Paychex, Inc.

WBAG:PAYX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €52.3b

Paychex Valutazione

PAYX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAYX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€174.28
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PAYX ( €143.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €174.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAYX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYX?

Metrica chiave: Poiché PAYX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAYX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAYX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAYX su PE?
Rapporto PE30.7x
GuadagniUS$1.72b
Cap. di mercatoUS$54.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAYX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAYX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.7x
6098 Recruit Holdings
43.6x10.3%JP¥15.8t
ADP Automatic Data Processing
31.6x6.6%US$125.7b
PAYC Paycom Software
23.7x1.5%US$11.5b
PCTY Paylocity Holding
51.9x15.9%US$11.8b
PAYX Paychex
30.7x6.4%€54.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAYX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAYX 30.7xMedia del settore 19.4xNo. of Companies12PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAYX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAYX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PAYX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAYX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€143.04
€135.72
-5.1%
5.4%€145.97€116.77n/a15
Feb ’26€142.50
€135.72
-4.8%
5.4%€145.97€116.77n/a15
Jan ’26€133.96
€132.30
-1.2%
6.8%€143.87€110.30n/a16
Dec ’25€138.44
€126.65
-8.5%
7.1%€141.57€108.54n/a16
Nov ’25€128.82
€121.24
-5.9%
6.7%€134.90€104.82n/a16
Oct ’25€126.06
€116.02
-8.0%
7.3%€133.70€103.89n/a16
Sep ’25€117.26
€108.96
-7.1%
4.7%€116.84€98.87n/a16
Aug ’25€117.04
€112.86
-3.6%
4.7%€120.98€102.37n/a17
Jul ’25€109.46
€113.16
+3.4%
4.7%€121.36€102.69n/a17
Jun ’25€110.12
€112.67
+2.3%
4.4%€121.19€103.47n/a17
May ’25€111.06
€113.19
+1.9%
4.3%€121.84€104.03n/a18
Apr ’25€113.30
€110.85
-2.2%
4.7%€118.87€98.76n/a18
Mar ’25€112.80
€112.34
-0.4%
4.7%€120.42€100.04n/a18
Feb ’25€110.40
€110.45
+0.05%
5.0%€118.56€95.76€142.5018
Jan ’25€108.20
€109.75
+1.4%
5.2%€118.04€95.34€133.9617
Dec ’24€112.90
€112.95
+0.05%
6.7%€125.29€99.11€138.4417
Nov ’24€101.50
€114.35
+12.7%
6.9%€126.79€100.30€128.8216
Oct ’24€110.30
€114.96
+4.2%
7.1%€126.75€100.27€126.0616
Sep ’24€113.10
€111.32
-1.6%
7.8%€124.47€94.97€117.2617
Aug ’24€114.30
€106.37
-6.9%
7.2%€120.53€91.96€117.0417
Jul ’24€101.80
€108.59
+6.7%
6.9%€123.71€94.39€109.4617
Jun ’24€99.25
€111.04
+11.9%
7.9%€127.72€95.79€110.1216
May ’24€97.80
€111.04
+13.5%
7.9%€127.72€95.79€111.0616
Apr ’24€105.02
€113.04
+7.6%
6.3%€129.07€100.49€113.3016
Mar ’24€102.78
€112.92
+9.9%
6.3%€129.72€101.93€112.8016
Feb ’24€105.80
€112.92
+6.7%
6.3%€129.72€101.93€110.4016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€135.96
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 11:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paychex, Inc. è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research