Paychex Valutazione
PAYX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAYX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAYX ( €138.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €149.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAYX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYX?
Metrica chiave: Poiché PAYX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAYX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.9x |
| Guadagni | US$1.70b |
| Cap. di mercato | US$52.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAYX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
6098 Recruit Holdings | 41.8x | 9.6% | JP¥15.3t |
ADP Automatic Data Processing | 32.5x | 6.5% | US$125.5b |
PAYC Paycom Software | 27.9x | 2.4% | US$13.2b |
PCTY Paylocity Holding | 52.7x | 14.9% | US$11.8b |
PAYX Paychex | 30.9x | 6.3% | €52.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAYX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAYX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PAYX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €138.68 | €126.65 -8.7% | 7.1% | €141.57 | €108.54 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €128.82 | €121.24 -5.9% | 6.7% | €134.90 | €104.82 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €126.06 | €116.02 -8.0% | 7.3% | €133.70 | €103.89 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €117.26 | €108.96 -7.1% | 4.7% | €116.84 | €98.87 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €117.04 | €112.86 -3.6% | 4.7% | €120.98 | €102.37 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €109.46 | €113.16 +3.4% | 4.7% | €121.36 | €102.69 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €110.12 | €112.67 +2.3% | 4.4% | €121.19 | €103.47 | n/a | 17 |
| May ’25 | €111.06 | €113.19 +1.9% | 4.3% | €121.84 | €104.03 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €113.30 | €110.85 -2.2% | 4.7% | €118.87 | €98.76 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €112.80 | €112.34 -0.4% | 4.7% | €120.42 | €100.04 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €110.40 | €110.45 +0.05% | 5.0% | €118.56 | €95.76 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €108.20 | €109.75 +1.4% | 5.2% | €118.04 | €95.34 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €112.90 | €112.95 +0.05% | 6.7% | €125.29 | €99.11 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €101.50 | €114.35 +12.7% | 6.9% | €126.79 | €100.30 | €128.82 | 16 |
| Oct ’24 | €110.30 | €114.96 +4.2% | 7.1% | €126.75 | €100.27 | €126.06 | 16 |
| Sep ’24 | €113.10 | €111.32 -1.6% | 7.8% | €124.47 | €94.97 | €117.26 | 17 |
| Aug ’24 | €114.30 | €106.37 -6.9% | 7.2% | €120.53 | €91.96 | €117.04 | 17 |
| Jul ’24 | €101.80 | €108.59 +6.7% | 6.9% | €123.71 | €94.39 | €109.46 | 17 |
| Jun ’24 | €99.25 | €111.04 +11.9% | 7.9% | €127.72 | €95.79 | €110.12 | 16 |
| May ’24 | €97.80 | €111.04 +13.5% | 7.9% | €127.72 | €95.79 | €111.06 | 16 |
| Apr ’24 | €105.02 | €113.04 +7.6% | 6.3% | €129.07 | €100.49 | €113.30 | 16 |
| Mar ’24 | €102.78 | €112.92 +9.9% | 6.3% | €129.72 | €101.93 | €112.80 | 16 |
| Feb ’24 | €105.80 | €112.92 +6.7% | 6.3% | €129.72 | €101.93 | €110.40 | 16 |
| Jan ’24 | €108.64 | €114.92 +5.8% | 6.0% | €131.68 | €107.23 | €108.20 | 16 |
| Dec ’23 | €118.34 | €126.37 +6.8% | 6.1% | €140.49 | €114.40 | €112.90 | 16 |
| Nov ’23 | €118.72 | €126.37 +6.4% | 6.1% | €140.49 | €114.40 | €101.50 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.