Cintas Valutazione
CTAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTAS ( €179.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €145.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTAS?
Metrica chiave: Poiché CTAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.9x |
| Guadagni | US$1.71b |
| Cap. di mercato | US$74.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.3x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
DOC DO & CO | 26.1x | 17.8% | €2.0b |
CPRT Copart | 39.4x | 11.1% | US$54.8b |
BXB Brambles | 21.6x | 7.3% | AU$27.1b |
EFN Element Fleet Management | 22.5x | 14.5% | CA$11.8b |
CTAS Cintas | 43.9x | 8.3% | €75.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €179.75 | €188.11 +4.7% | 12.6% | €235.40 | €141.72 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €214.10 | €194.13 -9.3% | 13.6% | €230.74 | €138.92 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €190.05 | €187.30 -1.4% | 15.0% | €224.05 | €125.29 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €183.10 | €183.46 +0.2% | 14.9% | €221.33 | €123.77 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €181.10 | €170.32 -5.9% | 13.5% | €196.61 | €116.84 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €175.40 | €174.42 -0.6% | 13.8% | €201.10 | €119.51 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €162.35 | €162.19 -0.1% | 12.5% | €184.37 | €112.02 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €153.80 | €160.81 +4.6% | 12.5% | €182.69 | €111.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €155.40 | €158.54 +2.0% | 13.2% | €182.21 | €110.71 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €158.65 | €158.95 +0.2% | 13.7% | €183.02 | €106.57 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €144.90 | €142.52 -1.6% | 10.5% | €161.49 | €106.12 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €140.65 | €141.54 +0.6% | 10.1% | €161.46 | €106.10 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €136.60 | €137.26 +0.5% | 11.0% | €158.43 | €104.11 | €173.25 | 17 |
| Dec ’24 | €127.75 | €123.50 -3.3% | 11.1% | €144.82 | €94.25 | €214.10 | 17 |
| Nov ’24 | €120.08 | €124.22 +3.4% | 8.6% | €140.76 | €97.49 | €190.05 | 16 |
| Oct ’24 | €114.68 | €124.77 +8.8% | 8.6% | €140.88 | €97.57 | €183.10 | 16 |
| Sep ’24 | €116.98 | €117.26 +0.2% | 8.4% | €130.07 | €90.48 | €181.10 | 16 |
| Aug ’24 | €114.38 | €117.26 +2.5% | 8.4% | €130.07 | €90.48 | €175.40 | 16 |
| Jul ’24 | €113.40 | €115.79 +2.1% | 9.0% | €127.79 | €89.22 | €162.35 | 15 |
| Jun ’24 | €109.60 | €115.79 +5.6% | 9.0% | €127.79 | €89.22 | €153.80 | 15 |
| May ’24 | €103.55 | €112.17 +8.3% | 9.1% | €124.33 | €86.44 | €155.40 | 14 |
| Apr ’24 | €107.04 | €111.09 +3.8% | 12.8% | €125.62 | €68.54 | €158.65 | 13 |
| Mar ’24 | €101.20 | €111.81 +10.5% | 13.4% | €123.68 | €69.77 | €144.90 | 12 |
| Feb ’24 | €100.85 | €110.86 +9.9% | 13.8% | €122.77 | €67.64 | €140.65 | 12 |
| Jan ’24 | €106.79 | €112.78 +5.6% | 13.7% | €125.03 | €68.88 | €136.60 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cintas Corporation è coperta da 33 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Gary Bisbee | Barclays |
| Manav Patnaik | Barclays |