WashTec Valutazione
WSU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WSU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WSU ( €38.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WSU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSU?
Metrica chiave: Poiché WSU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WSU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | €28.47m |
| Cap. di mercato | €520.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WSU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
SEM Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €236.6m |
ANDR Andritz | 10.6x | 5.2% | €5.3b |
PAL Palfinger | 6.3x | -0.3% | €682.8m |
ROS Rosenbauer International | 31.6x | 62.6% | €234.6m |
WSU WashTec | 18.3x | 13.7% | €520.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WSU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WSU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.20 | €49.13 +28.6% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €38.80 | €49.13 +26.6% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €38.20 | €49.13 +28.6% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €36.50 | €49.13 +34.6% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €36.90 | €49.13 +33.1% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €39.00 | €49.13 +26.0% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €40.20 | €49.13 +22.2% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €40.00 | €49.13 +22.8% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €39.20 | €49.13 +25.3% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €36.70 | €49.63 +35.2% | 9.2% | €55.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €31.75 | €50.25 +58.3% | 10.1% | €55.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €31.90 | €50.25 +57.5% | 10.1% | €55.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €33.50 | €50.25 +50.0% | 10.1% | €55.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €29.80 | €53.00 +77.9% | 5.3% | €55.00 | €49.00 | €38.80 | 3 |
| Oct ’24 | €33.20 | €53.00 +59.6% | 5.3% | €55.00 | €49.00 | €38.20 | 3 |
| Sep ’24 | €33.35 | €53.00 +58.9% | 5.3% | €55.00 | €49.00 | €36.50 | 3 |
| Aug ’24 | €34.45 | €57.00 +65.5% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €36.90 | 3 |
| Jul ’24 | €35.70 | €57.00 +59.7% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €39.00 | 3 |
| Jun ’24 | €36.70 | €57.00 +55.3% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €40.20 | 3 |
| May ’24 | €38.25 | €57.00 +49.0% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €40.00 | 3 |
| Apr ’24 | €40.80 | €57.00 +39.7% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €39.20 | 3 |
| Mar ’24 | €39.25 | €57.00 +45.2% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €36.70 | 3 |
| Feb ’24 | €34.60 | €57.67 +66.7% | 8.3% | €62.00 | €51.00 | €31.75 | 3 |
| Jan ’24 | €34.40 | €57.67 +67.6% | 8.3% | €62.00 | €51.00 | €31.90 | 3 |
| Dec ’23 | €37.50 | €57.25 +52.7% | 7.3% | €62.00 | €51.00 | €33.50 | 4 |
| Nov ’23 | €37.65 | €57.25 +52.1% | 7.3% | €62.00 | €51.00 | €29.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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