Wacker Neuson SE

Report azionario WBAG:WAC

Capitalizzazione di mercato: €1.5b

Wacker Neuson Valutazione

WAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.42
Fair Value
45.6% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WAC ( €22.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAC?

Metrica chiave: Poiché WAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WAC su PE?
Rapporto PE29.9x
Utili€51.10m
Cap. di mercato€1.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
PAL Palfinger
15.3x17.75%€1.3b
ROS Rosenbauer International
13.9x23.28%€492.7m
POS PORR
12.3x14.76%€1.1b
ANDR Andritz
13.6x11.06%€6.3b
WAC Wacker Neuson
29.9x40.04%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WAC 29.9xMedia del settore 20.6xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.45
€26.33
+17.30%
2.37%€27.00€25.50n/a3
Jul ’26€23.65
€26.33
+11.35%
2.37%€27.00€25.50n/a3
Jun ’26€22.40
€26.33
+17.56%
2.37%€27.00€25.50n/a3
May ’26€23.50
€23.17
-1.42%
21.89%€27.00€16.00n/a3
Apr ’26€21.30
€19.83
-6.89%
23.86%€26.50€16.00n/a3
Mar ’26€17.24
€18.50
+7.31%
15.45%€22.50€16.00n/a3
Feb ’26€16.38
€18.50
+12.94%
15.45%€22.50€16.00n/a3
Jan ’26€14.68
€18.50
+26.02%
15.45%€22.50€16.00n/a3
Dec ’25€13.60
€18.50
+36.03%
15.45%€22.50€16.00n/a3
Nov ’25€14.08
€17.67
+25.47%
9.62%€20.00€16.00n/a3
Oct ’25€14.80
€18.67
+26.13%
13.36%€22.00€16.00n/a3
Sep ’25€14.74
€20.67
+40.21%
6.03%€22.00€19.00n/a3
Aug ’25€13.92
€20.67
+48.47%
6.03%€22.00€19.00n/a3
Jul ’25€15.64
€21.50
+37.47%
10.57%€24.50€19.00€23.653
Jun ’25€17.16
€22.83
+33.06%
17.91%€28.50€19.00€22.403
May ’25€16.84
€22.50
+33.61%
18.94%€28.50€19.00€23.503
Apr ’25€17.20
€24.13
+40.26%
19.24%€29.00€19.00€21.304
Mar ’25€16.90
€24.13
+42.75%
19.24%€29.00€19.00€17.244
Feb ’25€17.40
€24.13
+38.65%
19.24%€29.00€19.00€16.384
Jan ’25€18.20
€26.38
+44.92%
14.02%€29.00€20.00€14.684
Dec ’24€17.10
€26.38
+54.24%
14.02%€29.00€20.00€13.604
Nov ’24€17.20
€29.50
+71.51%
13.66%€36.00€25.00€14.084
Oct ’24€19.34
€29.50
+52.53%
13.66%€36.00€25.00€14.804
Sep ’24€20.35
€29.50
+44.96%
13.66%€36.00€25.00€14.744
Aug ’24€23.60
€30.00
+27.12%
14.14%€36.00€26.00€13.924
Jul ’24€22.25
€29.25
+31.46%
13.97%€36.00€26.00€15.644
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€26.27
Fair Value
14.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 20:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wacker Neuson SE è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charlotte FriedrichsBerenberg
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Gerhard OrgonasBNP Paribas Exane