Wacker Neuson Valutazione
WAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAC ( €14.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAC?
Metrica chiave: Poiché WAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | €81.30m |
| Cap. di mercato | €952.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
PAL Palfinger | 6x | -2.9% | €643.9m |
ROS Rosenbauer International | 31.2x | 60.1% | €231.2m |
POS PORR | 7.3x | 16.1% | €656.8m |
SEM Semperit Holding | 16.4x | 47.0% | €244.8m |
WAC Wacker Neuson | 11.7x | 29.0% | €952.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.14 | €18.50 +30.8% | 15.4% | €22.50 | €16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.60 | €18.50 +36.0% | 15.4% | €22.50 | €16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €14.08 | €17.67 +25.5% | 9.6% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €14.80 | €18.67 +26.1% | 13.4% | €22.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €14.74 | €20.67 +40.2% | 6.0% | €22.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €13.92 | €20.67 +48.5% | 6.0% | €22.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €15.64 | €21.50 +37.5% | 10.6% | €24.50 | €19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €17.16 | €22.83 +33.1% | 17.9% | €28.50 | €19.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €16.84 | €22.50 +33.6% | 18.9% | €28.50 | €19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €17.20 | €24.13 +40.3% | 19.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.90 | €24.13 +42.8% | 19.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.40 | €24.13 +38.6% | 19.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €18.20 | €26.38 +44.9% | 14.0% | €29.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.10 | €26.38 +54.2% | 14.0% | €29.00 | €20.00 | €13.60 | 4 |
| Nov ’24 | €17.20 | €29.50 +71.5% | 13.7% | €36.00 | €25.00 | €14.08 | 4 |
| Oct ’24 | €19.34 | €29.50 +52.5% | 13.7% | €36.00 | €25.00 | €14.80 | 4 |
| Sep ’24 | €20.35 | €29.50 +45.0% | 13.7% | €36.00 | €25.00 | €14.74 | 4 |
| Aug ’24 | €23.60 | €30.00 +27.1% | 14.1% | €36.00 | €26.00 | €13.92 | 4 |
| Jul ’24 | €22.25 | €29.25 +31.5% | 14.0% | €36.00 | €26.00 | €15.64 | 4 |
| Jun ’24 | €20.45 | €28.25 +38.1% | 8.8% | €32.00 | €26.00 | €17.16 | 4 |
| May ’24 | €22.05 | €28.00 +27.0% | 9.8% | €32.00 | €25.00 | €16.84 | 4 |
| Apr ’24 | €19.29 | €27.00 +40.0% | 6.9% | €30.00 | €25.00 | €17.20 | 4 |
| Mar ’24 | €20.24 | €27.00 +33.4% | 6.9% | €30.00 | €25.00 | €16.90 | 4 |
| Feb ’24 | €18.24 | €25.75 +41.2% | 11.1% | €30.00 | €22.00 | €17.40 | 4 |
| Jan ’24 | €16.38 | €25.75 +57.2% | 11.1% | €30.00 | €22.00 | €18.20 | 4 |
| Dec ’23 | €17.37 | €26.75 +54.0% | 11.6% | €30.00 | €22.00 | €17.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 13:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wacker Neuson SE è coperta da 20 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| Gerhard Orgonas | BNP Paribas Exane |