Vestas Wind Systems Valutazione
VWSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VWSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VWSB ( €21.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VWSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VWSB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VWSB su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €17.52b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 45.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VWSB di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.3x | ||
ANDR Andritz | 0.7x | 4.2% | €6.0b |
STR Strabag | 0.3x | 2.0% | €4.5b |
500002 ABB India | 15.3x | 17.6% | ₹1.9t |
ENR Siemens Energy | 0.9x | 5.8% | €28.6b |
VWSB Vestas Wind Systems | 1.2x | 11.6% | €130.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VWSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VWSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VWSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VWSB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.2x |
Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VWSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €17.44 | €26.60 +52.5% | 22.3% | €37.53 | €13.27 | n/a | 25 |
Oct ’25 | €18.90 | €27.73 +46.7% | 22.4% | €39.74 | €13.27 | n/a | 25 |
Sep ’25 | €20.79 | €28.33 +36.3% | 22.2% | €40.21 | €13.27 | n/a | 26 |
Aug ’25 | €22.66 | €29.25 +29.1% | 21.6% | €40.21 | €13.27 | n/a | 26 |
Jul ’25 | €21.76 | €29.62 +36.1% | 21.3% | €40.21 | €13.27 | n/a | 26 |
Jun ’25 | €25.81 | €29.86 +15.7% | 21.2% | €42.23 | €13.27 | n/a | 26 |
May ’25 | €25.19 | €29.75 +18.1% | 21.1% | €42.23 | €13.55 | n/a | 26 |
Apr ’25 | €25.73 | €29.78 +15.7% | 21.1% | €42.25 | €13.55 | n/a | 26 |
Mar ’25 | €26.41 | €29.20 +10.6% | 22.6% | €42.25 | €13.55 | n/a | 25 |
Feb ’25 | €26.20 | €28.31 +8.1% | 24.3% | €40.22 | €13.54 | n/a | 24 |
Jan ’25 | €28.81 | €27.51 -4.5% | 24.2% | €40.25 | €13.27 | n/a | 24 |
Dec ’24 | €25.23 | €27.40 +8.6% | 24.3% | €40.22 | €13.27 | n/a | 24 |
Nov ’24 | €20.32 | €27.06 +33.2% | 25.1% | €40.22 | €13.27 | n/a | 23 |
Oct ’24 | €20.36 | €27.51 +35.2% | 24.6% | €40.29 | €13.28 | €18.90 | 24 |
Sep ’24 | €22.25 | €29.31 +31.7% | 24.6% | €47.77 | €18.79 | €20.79 | 24 |
Aug ’24 | €24.48 | €28.87 +17.9% | 23.0% | €45.66 | €16.92 | €22.66 | 23 |
Jul ’24 | €24.26 | €29.20 +20.4% | 21.7% | €45.64 | €18.79 | €21.76 | 23 |
Jun ’24 | €27.13 | €29.15 +7.5% | 22.6% | €45.64 | €18.79 | €25.81 | 23 |
May ’24 | €25.08 | €29.05 +15.9% | 23.3% | €45.64 | €18.81 | €25.19 | 23 |
Apr ’24 | €25.32 | €29.07 +14.8% | 23.3% | €45.64 | €18.81 | €25.73 | 23 |
Mar ’24 | €27.90 | €28.10 +0.7% | 25.7% | €48.32 | €16.80 | €26.41 | 21 |
Feb ’24 | €27.22 | €27.67 +1.7% | 27.3% | €48.38 | €16.80 | €26.20 | 22 |
Jan ’24 | €27.27 | €26.08 -4.3% | 29.1% | €48.40 | €16.81 | €28.81 | 21 |
Dec ’23 | €24.34 | €25.92 +6.5% | 29.2% | €48.40 | €16.78 | €25.23 | 21 |
Nov ’23 | €20.20 | €25.70 +27.2% | 28.7% | €48.45 | €16.80 | €20.32 | 21 |
Oct ’23 | €19.05 | €26.95 +41.4% | 26.8% | €48.39 | €16.81 | €20.36 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.