Doosan Enerbility Valutazione
A034020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A034020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A034020 ( ₩23100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩34427.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A034020 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A034020?
Metrica chiave: Poiché A034020 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A034020 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | ₩16.50t |
| Cap. di mercato | ₩15.37t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A034020 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
A267260 HD Hyundai Electric | 4.3x | 13.7% | ₩14.3t |
A298040 Hyosung Heavy Industries | 1.1x | 11.3% | ₩5.0t |
A112610 CS Wind | 0.6x | 12.9% | ₩1.7t |
A160190 HIGEN Motor | 15.3x | n/a | ₩1.2t |
A034020 Doosan Enerbility | 0.9x | 4.3% | ₩15.4t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A034020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A034020's PS Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: A034020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore KR Electrical ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A034020's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A034020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩23,100.00 | ₩27,900.00 +20.8% | 14.6% | ₩36,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₩17,550.00 | ₩25,900.00 +47.6% | 1.9% | ₩26,500.00 | ₩25,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₩21,150.00 | ₩27,286.38 +29.0% | 9.7% | ₩33,218.31 | ₩26,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₩19,980.00 | ₩25,916.67 +29.7% | 1.7% | ₩26,500.00 | ₩25,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₩17,910.00 | ₩26,166.67 +46.1% | 3.4% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩18,100.00 | ₩26,833.33 +48.3% | 6.2% | ₩30,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩18,710.00 | ₩26,833.33 +43.4% | 6.2% | ₩30,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩19,950.00 | ₩25,000.00 +25.3% | 8.6% | ₩27,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩20,800.00 | ₩23,250.00 +11.8% | 15.3% | ₩27,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩16,800.00 | ₩20,250.00 +20.5% | 7.3% | ₩22,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩17,270.00 | ₩20,250.00 +17.3% | 7.3% | ₩22,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩16,240.00 | ₩20,250.00 +24.7% | 7.3% | ₩22,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩15,380.00 | ₩20,000.00 +30.0% | 8.2% | ₩22,000.00 | ₩18,000.00 | ₩23,900.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₩15,900.00 | ₩20,000.00 +25.8% | 8.2% | ₩22,000.00 | ₩18,000.00 | ₩17,550.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩15,270.00 | ₩20,000.00 +31.0% | 8.2% | ₩22,000.00 | ₩18,000.00 | ₩21,150.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₩13,460.00 | ₩22,500.00 +67.2% | 2.2% | ₩23,000.00 | ₩22,000.00 | ₩19,980.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩16,430.00 | ₩22,500.00 +36.9% | 2.2% | ₩23,000.00 | ₩22,000.00 | ₩17,910.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 07:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Doosan Enerbility Co., Ltd. è coperta da 40 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hyung-Joon Moon | Barclays |
| Douglas Kim | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jay Yoo | BofA Global Research |