Hyosung Heavy Industries Valutazione
A298040 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A298040 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A298040 ( ₩425000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩969651.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A298040 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A298040?
Metrica chiave: Poiché A298040 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A298040 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.2x |
| Guadagni | ₩156.87b |
| Cap. di mercato | ₩3.81t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A298040 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.3x | ||
A112610 CS Wind | 15.4x | 29.3% | ₩1.7t |
A034020 Doosan Enerbility | 141.6x | 41.8% | ₩11.3t |
A267260 HD Hyundai Electric | 27x | 21.7% | ₩13.2t |
A010120 LS ELECTRIC | 21.4x | 22.5% | ₩4.5t |
A298040 Hyosung Heavy Industries | 25.2x | 38.6% | ₩3.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A298040 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A298040's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A298040 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore KR Electrical ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A298040's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A298040 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩425,000.00 | ₩510,636.36 +20.1% | 10.5% | ₩633,000.00 | ₩460,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₩403,500.00 | ₩509,727.27 +26.3% | 10.7% | ₩633,000.00 | ₩450,000.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₩417,500.00 | ₩496,333.33 +18.9% | 6.1% | ₩560,000.00 | ₩450,000.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₩348,500.00 | ₩430,777.78 +23.6% | 9.4% | ₩490,000.00 | ₩380,000.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₩289,500.00 | ₩428,857.14 +48.1% | 8.4% | ₩480,000.00 | ₩380,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₩318,000.00 | ₩428,857.14 +34.9% | 8.4% | ₩480,000.00 | ₩380,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₩319,000.00 | ₩367,000.00 +15.0% | 15.7% | ₩450,000.00 | ₩260,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩442,000.00 | ₩367,000.00 -17.0% | 15.7% | ₩450,000.00 | ₩260,000.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩313,000.00 | ₩367,000.00 +17.3% | 15.7% | ₩450,000.00 | ₩260,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₩288,000.00 | ₩290,600.00 +0.9% | 14.4% | ₩343,000.00 | ₩250,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₩192,400.00 | ₩251,250.00 +30.6% | 4.1% | ₩260,000.00 | ₩235,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩162,200.00 | ₩246,250.00 +51.8% | 3.9% | ₩260,000.00 | ₩235,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩161,900.00 | ₩247,500.00 +52.9% | 11.9% | ₩280,000.00 | ₩200,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩214,500.00 | ₩235,000.00 +9.6% | 9.8% | ₩260,000.00 | ₩200,000.00 | ₩403,500.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩182,800.00 | ₩235,000.00 +28.6% | 9.8% | ₩260,000.00 | ₩200,000.00 | ₩417,500.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩170,000.00 | ₩184,250.00 +8.4% | 29.4% | ₩260,000.00 | ₩107,000.00 | ₩348,500.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩185,900.00 | ₩184,250.00 -0.9% | 29.4% | ₩260,000.00 | ₩107,000.00 | ₩289,500.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₩164,600.00 | ₩159,000.00 -3.4% | 23.3% | ₩190,000.00 | ₩107,000.00 | ₩318,000.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩114,900.00 | ₩99,666.67 -13.3% | 6.1% | ₩107,000.00 | ₩92,000.00 | ₩319,000.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩81,700.00 | ₩96,250.00 +17.8% | 8.3% | ₩107,000.00 | ₩86,000.00 | ₩442,000.00 | 4 |
| May ’24 | ₩78,500.00 | ₩90,666.67 +15.5% | 3.7% | ₩94,000.00 | ₩86,000.00 | ₩313,000.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩66,700.00 | ₩90,666.67 +35.9% | 3.7% | ₩94,000.00 | ₩86,000.00 | ₩288,000.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩71,100.00 | ₩90,666.67 +27.5% | 3.7% | ₩94,000.00 | ₩86,000.00 | ₩192,400.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩70,100.00 | ₩90,000.00 +28.4% | 4.4% | ₩94,000.00 | ₩86,000.00 | ₩162,200.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 08:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hyosung Heavy Industries Corporation è coperta da 13 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| DongHeon Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Hye-young Jeon | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Yonghua Park | HSBC |