CS Wind Valutazione
A112610 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A112610 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A112610 ( ₩41150 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩143382.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A112610 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A112610?
Metrica chiave: Poiché A112610 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A112610 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | ₩113.03b |
| Cap. di mercato | ₩1.74t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A112610 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.3x | ||
A298040 Hyosung Heavy Industries | 25.6x | 38.8% | ₩3.9t |
A034020 Doosan Enerbility | 145.2x | 40.2% | ₩12.1t |
A267260 HD Hyundai Electric | 29.1x | 22.2% | ₩14.4t |
A006260 LS | 5.5x | 6.1% | ₩2.7t |
A112610 CS Wind | 15.1x | 29.1% | ₩1.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A112610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A112610's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A112610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore KR Electrical ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A112610's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A112610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩41,150.00 | ₩76,333.33 +85.5% | 12.1% | ₩92,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₩41,900.00 | ₩76,333.33 +82.2% | 12.1% | ₩92,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₩40,100.00 | ₩78,230.77 +95.1% | 11.8% | ₩92,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₩59,000.00 | ₩81,615.38 +38.3% | 9.0% | ₩96,000.00 | ₩71,000.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₩69,000.00 | ₩80,307.69 +16.4% | 11.0% | ₩96,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₩64,400.00 | ₩80,307.69 +24.7% | 11.0% | ₩96,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₩50,900.00 | ₩75,083.33 +47.5% | 13.3% | ₩96,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₩46,450.00 | ₩74,923.08 +61.3% | 13.4% | ₩96,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₩52,800.00 | ₩74,923.08 +41.9% | 13.4% | ₩96,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₩52,500.00 | ₩79,384.62 +51.2% | 16.2% | ₩110,000.00 | ₩56,000.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₩57,100.00 | ₩79,769.23 +39.7% | 15.9% | ₩110,000.00 | ₩56,000.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₩51,700.00 | ₩80,384.62 +55.5% | 16.0% | ₩110,000.00 | ₩56,000.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₩54,800.00 | ₩83,076.92 +51.6% | 20.9% | ₩115,000.00 | ₩54,000.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₩70,200.00 | ₩82,076.92 +16.9% | 25.0% | ₩115,000.00 | ₩54,000.00 | ₩41,900.00 | 13 |
| Dec ’24 | ₩53,000.00 | ₩82,076.92 +54.9% | 25.0% | ₩115,000.00 | ₩54,000.00 | ₩40,100.00 | 13 |
| Nov ’24 | ₩45,150.00 | ₩103,090.91 +128.3% | 16.6% | ₩140,000.00 | ₩76,000.00 | ₩59,000.00 | 11 |
| Oct ’24 | ₩54,500.00 | ₩104,727.27 +92.2% | 14.5% | ₩140,000.00 | ₩85,000.00 | ₩69,000.00 | 11 |
| Sep ’24 | ₩63,000.00 | ₩104,727.27 +66.2% | 14.5% | ₩140,000.00 | ₩85,000.00 | ₩64,400.00 | 11 |
| Aug ’24 | ₩75,800.00 | ₩104,500.00 +37.9% | 15.2% | ₩140,000.00 | ₩85,000.00 | ₩50,900.00 | 10 |
| Jul ’24 | ₩86,300.00 | ₩100,800.00 +16.8% | 16.3% | ₩140,000.00 | ₩85,000.00 | ₩46,450.00 | 10 |
| Jun ’24 | ₩80,000.00 | ₩96,900.00 +21.1% | 16.6% | ₩140,000.00 | ₩81,000.00 | ₩52,800.00 | 10 |
| May ’24 | ₩75,400.00 | ₩90,375.00 +19.9% | 14.1% | ₩120,000.00 | ₩76,000.00 | ₩52,500.00 | 8 |
| Apr ’24 | ₩72,900.00 | ₩89,000.00 +22.1% | 15.6% | ₩120,000.00 | ₩72,000.00 | ₩57,100.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₩66,900.00 | ₩88,375.00 +32.1% | 14.8% | ₩120,000.00 | ₩72,000.00 | ₩51,700.00 | 8 |
| Feb ’24 | ₩66,500.00 | ₩86,750.00 +30.5% | 15.8% | ₩120,000.00 | ₩72,000.00 | ₩54,800.00 | 8 |
| Jan ’24 | ₩68,800.00 | ₩85,250.00 +23.9% | 18.5% | ₩120,000.00 | ₩60,000.00 | ₩70,200.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 09:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CS Wind Corporation è coperta da 22 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| P. K. Park | CGS International |
| Joon Wha Lee | Credit Suisse |
| Kyung-rae Han | Daishin Securities Co. Ltd. |