Iljin ElectricLtd Valutazione
A103590 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A103590 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A103590 ( ₩32850 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩134297.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A103590 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A103590?
Metrica chiave: Poiché A103590 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A103590 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.3x |
| Guadagni | ₩39.88b |
| Cap. di mercato | ₩1.62t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A103590 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.2x | ||
A229640 LS Eco Energy | 46.1x | 14.8% | ₩1.4t |
A001440 Taihan Cable & Solution | 22.5x | 10.4% | ₩2.4t |
A417200 LS materials.Ltd | 125.2x | n/a | ₩876.1b |
A025540 Korea Electric Terminal | 6.9x | 7.2% | ₩873.7b |
A103590 Iljin ElectricLtd | 39.3x | 60.3% | ₩1.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A103590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A103590's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A103590 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore KR Electrical ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A103590's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.3x |
| Rapporto equo PE | 40.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A103590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩32,850.00 | ₩35,666.67 +8.6% | 9.3% | ₩40,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₩27,250.00 | ₩35,666.67 +30.9% | 9.3% | ₩40,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩21,100.00 | ₩35,666.67 +69.0% | 9.3% | ₩40,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩25,150.00 | ₩35,000.00 +39.2% | 11.7% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩22,200.00 | ₩35,000.00 +57.7% | 14.3% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 08:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Iljin Electric Co.,Ltd è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yong Seo | Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. |
| Ji-San Kim | Kiwoom Securities Co., Ltd. |
| Moon Sun Choi | Korea Investment & Securities Co., Ltd. |