Siemens Valutazione
SIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIE ( €187.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €359.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIE?
Metrica chiave: Poiché SIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | €8.22b |
| Cap. di mercato | €146.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
HON Honeywell International | 25.9x | 10.4% | US$147.3b |
6501 Hitachi | 26.8x | 11.3% | JP¥18.1t |
MMM 3M | 13.3x | -1.8% | US$70.7b |
IHC International Holding Company PJSC | 32.8x | n/a | د.إ882.9b |
SIE Siemens | 17.8x | 6.1% | €146.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €187.40 | €208.11 +11.1% | 9.9% | €230.00 | €130.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €183.34 | €203.78 +11.1% | 12.5% | €230.00 | €125.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €181.32 | €199.02 +9.8% | 12.6% | €230.00 | €125.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €179.38 | €195.89 +9.2% | 12.4% | €225.00 | €125.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €170.36 | €196.78 +15.5% | 12.5% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €164.10 | €199.21 +21.4% | 12.9% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €177.78 | €199.21 +12.1% | 12.9% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €176.28 | €196.32 +11.4% | 12.4% | €225.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €175.56 | €194.95 +11.0% | 13.1% | €225.00 | €124.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €177.28 | €192.70 +8.7% | 13.1% | €227.00 | €124.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €181.60 | €191.57 +5.5% | 12.8% | €230.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €165.88 | €185.38 +11.8% | 13.2% | €230.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €169.44 | €182.05 +7.4% | 13.0% | €230.00 | €124.00 | €188.66 | 21 |
| Dec ’24 | €156.28 | €179.19 +14.7% | 12.1% | €217.00 | €124.00 | €183.34 | 21 |
| Nov ’24 | €125.56 | €174.33 +38.8% | 12.9% | €222.00 | €122.00 | €181.32 | 21 |
| Oct ’24 | €135.76 | €175.80 +29.5% | 12.7% | €225.00 | €122.00 | €179.38 | 20 |
| Sep ’24 | €137.54 | €180.00 +30.9% | 9.6% | €225.00 | €147.00 | €170.36 | 19 |
| Aug ’24 | €150.42 | €183.15 +21.8% | 13.0% | €248.00 | €130.00 | €164.10 | 20 |
| Jul ’24 | €151.90 | €185.50 +22.1% | 13.1% | €248.00 | €130.00 | €177.78 | 20 |
| Jun ’24 | €156.42 | €180.26 +15.2% | 13.5% | €245.00 | €130.00 | €176.28 | 21 |
| May ’24 | €148.66 | €172.31 +15.9% | 12.1% | €218.00 | €126.00 | €175.56 | 21 |
| Apr ’24 | €149.14 | €170.60 +14.4% | 12.2% | €218.00 | €126.00 | €177.28 | 21 |
| Mar ’24 | €145.52 | €165.93 +14.0% | 11.1% | €200.00 | €126.00 | €181.60 | 21 |
| Feb ’24 | €142.76 | €156.31 +9.5% | 11.3% | €190.00 | €120.00 | €165.88 | 21 |
| Jan ’24 | €129.40 | €151.12 +16.8% | 15.8% | €190.00 | €94.00 | €169.44 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 04:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Siemens Aktiengesellschaft è coperta da 58 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Lourdes Dominguez | Banco Santander |