Compagnie de Saint-Gobain S.A.

WBAG:SGO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.4b

Compagnie de Saint-Gobain Valutazione

SGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.80
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SGO ( €94.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGO?

Metrica chiave: Poiché SGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGO su PE?
Rapporto PE16.5x
Guadagni€2.88b
Cap. di mercato€47.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
CARR Carrier Global
52.8x24.3%US$59.4b
JCI Johnson Controls International
41.2x17.8%US$59.1b
STR Strabag
8.7x-4.7%€5.6b
ASSA B ASSA ABLOY
23.6x9.3%SEK 368.8b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
16.5x8.6%€47.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGO 16.5xMedia del settore 21.3xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€94.68
€99.85
+5.5%
17.8%€147.00€72.00n/a17
Feb ’26€90.98
€98.85
+8.7%
17.7%€147.00€72.00n/a17
Jan ’26€85.74
€97.50
+13.7%
17.8%€147.00€72.00n/a17
Dec ’25€86.00
€96.38
+12.1%
17.4%€147.00€72.00n/a17
Nov ’25€84.06
€92.86
+10.5%
11.4%€114.00€72.00n/a17
Oct ’25€82.94
€90.21
+8.8%
12.9%€111.00€68.00n/a17
Sep ’25€79.04
€89.41
+13.1%
12.8%€111.00€68.00n/a17
Aug ’25€78.08
€89.15
+14.2%
13.1%€111.00€68.00n/a17
Jul ’25€75.18
€85.94
+14.3%
11.9%€105.00€68.00n/a17
Jun ’25€81.48
€84.65
+3.9%
12.6%€105.00€68.00n/a17
May ’25€73.04
€82.06
+12.3%
9.2%€94.00€68.00n/a17
Apr ’25€72.48
€77.97
+7.6%
8.4%€90.00€68.00n/a18
Mar ’25€73.19
€75.74
+3.5%
8.6%€90.00€62.00n/a19
Feb ’25€65.55
€73.27
+11.8%
10.3%€90.00€56.00€90.9819
Jan ’25€66.50
€71.02
+6.8%
10.7%€80.10€56.00€85.7419
Dec ’24€59.67
€70.02
+17.3%
10.6%€80.10€56.00€86.0019
Nov ’24€51.33
€70.58
+37.5%
9.5%€80.10€56.00€84.0619
Oct ’24€57.03
€72.37
+26.9%
10.3%€85.00€62.00€82.9419
Sep ’24€60.26
€71.71
+19.0%
10.1%€85.00€60.00€79.0419
Aug ’24€61.52
€70.34
+14.3%
12.1%€85.00€50.00€78.0819
Jul ’24€55.58
€67.28
+21.1%
13.8%€85.00€50.00€75.1819
Jun ’24€52.45
€66.79
+27.3%
13.4%€85.00€50.00€81.4819
May ’24€50.42
€66.68
+32.3%
13.6%€85.00€50.00€73.0419
Apr ’24€52.49
€64.40
+22.7%
18.4%€85.00€29.64€72.4819
Mar ’24€57.32
€62.82
+9.6%
17.3%€76.00€29.64€73.1919
Feb ’24€52.70
€61.38
+16.5%
17.4%€74.00€29.64€65.5519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€99.56
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 18:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie de Saint-Gobain S.A. è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaëtan DupontAlphaValue
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.
Pierre Sylvain RousseauBarclays