Safran SA

WBAG:SAF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €91.8b

Safran Valutazione

SAF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAF ( €217.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €324.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAF?

Metrica chiave: Poiché SAF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAF su PE?
Rapporto PE56x
Guadagni€1.64b
Cap. di mercato€91.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
FACC FACC
14x43.3%€294.0m
TDG TransDigm Group
47.5x17.2%US$70.5b
AIR Airbus
33.5x21.8%€109.5b
GD General Dynamics
21.6x9.2%US$79.1b
SAF Safran
56x20.0%€91.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAF 56.0xMedia del settore 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€217.60
€230.68
+6.0%
6.1%€260.00€200.00n/a19
Nov ’25€210.30
€227.42
+8.1%
5.0%€246.00€200.00n/a19
Oct ’25€213.20
€224.42
+5.3%
6.7%€247.00€193.00n/a19
Sep ’25€200.00
€218.26
+9.1%
10.3%€247.00€145.00n/a19
Aug ’25€196.65
€218.79
+11.3%
10.4%€247.00€145.00n/a19
Jul ’25€202.90
€218.05
+7.5%
11.1%€260.00€145.00n/a19
Jun ’25€215.00
€216.11
+0.5%
10.9%€260.00€145.00n/a19
May ’25€206.10
€210.37
+2.1%
11.5%€260.00€145.00n/a19
Apr ’25€209.65
€200.21
-4.5%
9.6%€230.00€145.00n/a19
Mar ’25€194.74
€193.89
-0.4%
11.6%€230.00€145.00n/a19
Feb ’25€170.96
€182.63
+6.8%
9.6%€215.00€145.00n/a19
Jan ’25€159.90
€177.80
+11.2%
9.3%€215.00€145.00n/a20
Dec ’24€164.12
€175.55
+7.0%
7.5%€200.00€145.00n/a20
Nov ’24€147.46
€176.05
+19.4%
7.7%€200.00€145.00€210.3020
Oct ’24€149.34
€174.63
+16.9%
8.5%€203.00€145.00€213.2019
Sep ’24€147.34
€171.84
+16.6%
9.9%€203.00€140.00€200.0019
Aug ’24€151.64
€170.61
+12.5%
9.4%€203.00€140.00€196.6518
Jul ’24€143.04
€162.02
+13.3%
10.7%€201.00€127.30€202.9019
Jun ’24€137.02
€158.61
+15.8%
10.2%€201.00€127.30€215.0017
May ’24€141.56
€156.96
+10.9%
11.4%€201.00€127.30€206.1016
Apr ’24€137.48
€154.72
+12.5%
12.0%€203.00€127.30€209.6517
Mar ’24€134.22
€153.31
+14.2%
12.1%€203.00€127.30€194.7417
Feb ’24€132.58
€147.49
+11.2%
12.7%€198.00€118.00€170.9617
Jan ’24€117.38
€141.14
+20.2%
15.5%€207.00€112.00€159.9017
Dec ’23€116.42
€141.02
+21.1%
15.6%€207.00€112.00€164.1217
Nov ’23€113.24
€138.83
+22.6%
13.7%€189.00€112.00€147.4616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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-5.3%

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