RTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTX ( €111.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €160.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTX?
Metrica chiave: Poiché RTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RTX su PE?
Rapporto PE
32.9x
Guadagni
US$4.72b
Cap. di mercato
US$155.04b
RTX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.5x
Valore d'impresa/EBITDA
15.4x
Rapporto PEG
2.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: RTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
32.9x
Rapporto equo PE
20.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€111.50
€130.69
+17.2%
7.9%
€151.43
€108.99
n/a
22
Dec ’25
€114.94
€128.55
+11.8%
8.2%
€149.59
€107.67
n/a
22
Nov ’25
€110.32
€124.41
+12.8%
7.6%
€145.19
€104.50
n/a
21
Oct ’25
€112.44
€110.93
-1.3%
10.3%
€135.51
€93.95
n/a
21
Sep ’25
€110.42
€108.05
-2.1%
9.9%
€127.32
€90.56
n/a
21
Aug ’25
€107.86
€109.46
+1.5%
12.3%
€131.14
€83.12
n/a
21
Jul ’25
€93.18
€99.74
+7.0%
10.5%
€129.45
€80.09
n/a
22
Jun ’25
€98.10
€98.50
+0.4%
10.8%
€129.68
€79.09
n/a
22
May ’25
€95.26
€98.98
+3.9%
9.0%
€112.24
€80.44
n/a
22
Apr ’25
€90.48
€90.23
-0.3%
9.9%
€110.45
€78.23
n/a
23
Mar ’25
€82.24
€89.78
+9.2%
8.2%
€103.90
€78.85
n/a
23
Feb ’25
€84.46
€89.57
+6.0%
8.8%
€103.41
€73.86
n/a
23
Jan ’25
€76.10
€82.88
+8.9%
12.4%
€102.03
€68.33
n/a
23
Dec ’24
€75.58
€83.37
+10.3%
12.3%
€103.29
€69.17
€114.94
23
Nov ’24
€78.16
€85.77
+9.7%
12.0%
€105.49
€70.64
€110.32
23
Oct ’24
€68.12
€87.23
+28.1%
12.6%
€105.66
€66.63
€112.44
24
Sep ’24
€79.76
€93.39
+17.1%
6.1%
€103.63
€84.20
€110.42
23
Aug ’24
€79.84
€92.20
+15.5%
6.5%
€101.60
€82.55
€107.86
21
Jul ’24
€89.46
€100.32
+12.1%
5.8%
€110.17
€89.97
€93.18
22
Jun ’24
€87.32
€102.45
+17.3%
5.9%
€112.28
€91.70
€98.10
22
May ’24
€89.32
€99.67
+11.6%
5.6%
€108.76
€90.63
€95.26
20
Apr ’24
€90.20
€100.64
+11.6%
5.3%
€110.70
€92.25
€90.48
20
Mar ’24
€91.80
€102.90
+12.1%
5.3%
€113.12
€94.27
€82.24
20
Feb ’24
€90.00
€101.41
+12.7%
5.3%
€110.63
€92.19
€84.46
19
Jan ’24
€93.60
€99.96
+6.8%
9.3%
€113.05
€78.19
€76.10
20
Dec ’23
€94.40
€101.45
+7.5%
9.6%
€116.46
€80.55
€75.58
19
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 04:32
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RTX Corporation è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.