Proto Labs, Inc.

Report azionario WBAG:PRLB

Capitalizzazione di mercato: €811.4m

Proto Labs Valutazione

PRLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€48.76
Fair Value
29.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRLB ( €34.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRLB?

Metrica chiave: Poiché PRLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRLB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PRLB su PE?
Rapporto PE63.9x
UtiliUS$14.92m
Cap. di mercatoUS$941.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
ANDR Andritz
13.1x11.06%€6.3b
PAL Palfinger
15.4x17.75%€1.4b
ROS Rosenbauer International
13.8x23.28%€493.7m
POS PORR
12.7x14.76%€1.1b
PRLB Proto Labs
63.9x21.31%€941.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PRLB 63.9xMedia del settore 20.7xNo. of Companies35PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.9x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.48
€39.87
+15.65%
9.07%€44.31€35.44n/a3
Jul ’26€34.24
€39.87
+16.46%
9.07%€44.31€35.44n/a3
Jun ’26€32.76
€39.87
+21.72%
9.07%€44.31€35.44n/a3
May ’26€30.62
€42.76
+39.66%
11.10%€48.23€36.65n/a3
Apr ’26€32.86
€42.76
+30.14%
11.10%€48.23€36.65n/a3
Mar ’26€37.88
€42.76
+12.89%
11.10%€48.23€36.65n/a3
Feb ’26€40.66
€37.22
-8.46%
9.13%€41.53€33.22n/a3
Jan ’26€37.68
€37.22
-1.22%
9.13%€41.53€33.22n/a3
Dec ’25€38.72
€37.22
-3.88%
9.13%€41.53€33.22n/a3
Nov ’25€32.74
€37.22
+13.68%
9.13%€41.53€33.22n/a3
Oct ’25€25.98
€35.12
+35.20%
16.27%€41.23€27.49n/a3
Sep ’25€27.40
€35.12
+28.19%
16.27%€41.23€27.49n/a3
Aug ’25€31.18
€37.70
+20.92%
12.11%€41.38€31.27n/a3
Jul ’25€27.74
€37.70
+35.92%
12.11%€41.38€31.27€34.243
Jun ’25€28.48
€36.69
+28.83%
13.92%€41.80€31.58€32.762
May ’25€28.90
€38.47
+33.13%
8.43%€41.72€35.23€30.622
Apr ’25€33.08
€38.47
+16.31%
8.43%€41.72€35.23€32.862
Mar ’25€33.34
€38.47
+15.40%
8.43%€41.72€35.23€37.882
Feb ’25€33.32
€34.40
+3.24%
20.00%€41.28€27.52€40.662
Jan ’25€36.08
€34.40
-4.66%
20.00%€41.28€27.52€37.682
Dec ’24€33.70
€38.55
+14.38%
19.79%€45.70€27.98€38.723
Nov ’24€22.12
€38.40
+73.59%
22.39%€46.27€26.44€32.743
Oct ’24€24.94
€37.54
+50.54%
19.28%€44.87€25.64€25.984
Sep ’24€27.88
€37.54
+34.66%
19.28%€44.87€25.64€27.404
Aug ’24€30.08
€36.58
+21.62%
21.61%€44.54€23.63€31.184
Jul ’24€32.08
€36.58
+14.04%
21.61%€44.54€23.63€27.744
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€38.68
Fair Value
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/17 09:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/17 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Proto Labs, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert WassermanBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg
Robert BurlesonCanaccord Genuity