NORMA Group Valutazione
NOEJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOEJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOEJ ( €14.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOEJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOEJ?
Metrica chiave: Poiché NOEJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOEJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | €23.48m |
| Cap. di mercato | €474.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOEJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
SEM Semperit Holding | 17.7x | 34.7% | €265.4m |
ANDR Andritz | 9.8x | 5.2% | €4.9b |
PAL Palfinger | 6.2x | -2.9% | €671.7m |
ROS Rosenbauer International | 32.1x | 60.1% | €238.0m |
NOEJ NORMA Group | 20.2x | 35.7% | €474.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOEJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOEJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.86 | €18.87 +27.0% | 26.2% | €27.00 | €13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €14.96 | €18.87 +26.1% | 26.2% | €27.00 | €13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €13.68 | €18.87 +37.9% | 26.2% | €27.00 | €13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €12.86 | €20.16 +56.7% | 30.5% | €32.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.66 | €20.59 +40.4% | 28.9% | €32.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €14.76 | €21.16 +43.3% | 25.4% | €32.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €16.72 | €21.30 +27.4% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €17.66 | €21.30 +20.6% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €18.16 | €21.30 +17.3% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.66 | €21.00 +12.5% | 26.0% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.27 | €20.07 +16.2% | 26.1% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €14.38 | €17.57 +22.2% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €15.15 | €17.57 +16.0% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €16.07 | €18.86 +17.3% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | €14.96 | 7 |
| Dec ’24 | €15.50 | €18.86 +21.7% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | €13.68 | 7 |
| Nov ’24 | €16.59 | €20.60 +24.2% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | €12.86 | 7 |
| Oct ’24 | €17.51 | €20.89 +19.3% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | €14.66 | 7 |
| Sep ’24 | €16.88 | €20.89 +23.7% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | €14.76 | 7 |
| Aug ’24 | €15.95 | €20.65 +29.5% | 14.5% | €25.00 | €16.00 | €16.72 | 8 |
| Jul ’24 | €16.95 | €22.56 +33.1% | 21.4% | €33.00 | €16.00 | €17.66 | 8 |
| Jun ’24 | €16.63 | €24.06 +44.7% | 28.3% | €37.00 | €16.00 | €18.16 | 8 |
| May ’24 | €21.26 | €25.00 +17.6% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | €18.66 | 8 |
| Apr ’24 | €21.74 | €25.00 +15.0% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | €17.27 | 8 |
| Mar ’24 | €25.56 | €25.13 -1.7% | 31.8% | €40.00 | €18.00 | €14.38 | 8 |
| Feb ’24 | €19.61 | €22.44 +14.5% | 24.5% | €37.00 | €18.00 | €15.15 | 9 |
| Jan ’24 | €17.03 | €22.90 +34.5% | 23.7% | €37.00 | €18.00 | €16.07 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/14 01:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NORMA Group SE è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Yasmin Steilen | Berenberg |