NORMA Group SE

WBAG:NOEJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €384.9m

NORMA Group Valutazione

NOEJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOEJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NOEJ ( €12.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOEJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOEJ?

Metrica chiave: Poiché NOEJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOEJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOEJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOEJ su PE?
Rapporto PE16.4x
Guadagni€23.48m
Cap. di mercato€384.90m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOEJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOEJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
ROS Rosenbauer International
33x62.6%€244.8m
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€686.3m
NOEJ NORMA Group
16.4x36.4%€384.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOEJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOEJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NOEJ 16.4xMedia del settore 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOEJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOEJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOEJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOEJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.14
€18.87
+55.4%
26.2%€27.00€13.00n/a7
Nov ’25€12.86
€20.16
+56.7%
30.5%€32.00€14.00n/a7
Oct ’25€14.66
€20.59
+40.4%
28.9%€32.00€14.00n/a7
Sep ’25€14.76
€21.16
+43.3%
25.4%€32.00€15.00n/a7
Aug ’25€16.72
€21.30
+27.4%
24.5%€32.00€16.00n/a7
Jul ’25€17.66
€21.30
+20.6%
24.5%€32.00€16.00n/a7
Jun ’25€18.16
€21.30
+17.3%
24.5%€32.00€16.00n/a7
May ’25€18.66
€21.00
+12.5%
26.0%€32.00€16.00n/a7
Apr ’25€17.27
€20.07
+16.2%
26.1%€32.00€16.00n/a7
Mar ’25€14.38
€17.57
+22.2%
12.5%€22.00€15.00n/a7
Feb ’25€15.15
€17.57
+16.0%
12.5%€22.00€15.00n/a7
Jan ’25€16.07
€18.86
+17.3%
17.6%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€15.50
€18.86
+21.7%
17.6%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€16.59
€20.60
+24.2%
16.0%€25.00€16.00€12.867
Oct ’24€17.51
€20.89
+19.3%
15.0%€25.00€16.00€14.667
Sep ’24€16.88
€20.89
+23.7%
15.0%€25.00€16.00€14.767
Aug ’24€15.95
€20.65
+29.5%
14.5%€25.00€16.00€16.728
Jul ’24€16.95
€22.56
+33.1%
21.4%€33.00€16.00€17.668
Jun ’24€16.63
€24.06
+44.7%
28.3%€37.00€16.00€18.168
May ’24€21.26
€25.00
+17.6%
26.0%€37.00€18.00€18.668
Apr ’24€21.74
€25.00
+15.0%
26.0%€37.00€18.00€17.278
Mar ’24€25.56
€25.13
-1.7%
31.8%€40.00€18.00€14.388
Feb ’24€19.61
€22.44
+14.5%
24.5%€37.00€18.00€15.159
Jan ’24€17.03
€22.90
+34.5%
23.7%€37.00€18.00€16.0710
Dec ’23€17.14
€25.27
+47.4%
27.7%€38.00€18.00€15.5011
Nov ’23€16.12
€25.64
+59.0%
25.8%€38.00€18.00€16.5911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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