NOEJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOEJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOEJ ( €12.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOEJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOEJ?
Metrica chiave: Poiché NOEJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOEJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOEJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOEJ su PE?
Rapporto PE
16.4x
Guadagni
€23.48m
Cap. di mercato
€384.90m
NOEJ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
5.2x
Rapporto PEG
0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOEJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOEJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOEJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOEJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOEJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOEJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NOEJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.4x
Rapporto equo PE
15.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOEJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€12.14
€18.87
+55.4%
26.2%
€27.00
€13.00
n/a
7
Nov ’25
€12.86
€20.16
+56.7%
30.5%
€32.00
€14.00
n/a
7
Oct ’25
€14.66
€20.59
+40.4%
28.9%
€32.00
€14.00
n/a
7
Sep ’25
€14.76
€21.16
+43.3%
25.4%
€32.00
€15.00
n/a
7
Aug ’25
€16.72
€21.30
+27.4%
24.5%
€32.00
€16.00
n/a
7
Jul ’25
€17.66
€21.30
+20.6%
24.5%
€32.00
€16.00
n/a
7
Jun ’25
€18.16
€21.30
+17.3%
24.5%
€32.00
€16.00
n/a
7
May ’25
€18.66
€21.00
+12.5%
26.0%
€32.00
€16.00
n/a
7
Apr ’25
€17.27
€20.07
+16.2%
26.1%
€32.00
€16.00
n/a
7
Mar ’25
€14.38
€17.57
+22.2%
12.5%
€22.00
€15.00
n/a
7
Feb ’25
€15.15
€17.57
+16.0%
12.5%
€22.00
€15.00
n/a
7
Jan ’25
€16.07
€18.86
+17.3%
17.6%
€25.00
€16.00
n/a
7
Dec ’24
€15.50
€18.86
+21.7%
17.6%
€25.00
€16.00
n/a
7
Nov ’24
€16.59
€20.60
+24.2%
16.0%
€25.00
€16.00
€12.86
7
Oct ’24
€17.51
€20.89
+19.3%
15.0%
€25.00
€16.00
€14.66
7
Sep ’24
€16.88
€20.89
+23.7%
15.0%
€25.00
€16.00
€14.76
7
Aug ’24
€15.95
€20.65
+29.5%
14.5%
€25.00
€16.00
€16.72
8
Jul ’24
€16.95
€22.56
+33.1%
21.4%
€33.00
€16.00
€17.66
8
Jun ’24
€16.63
€24.06
+44.7%
28.3%
€37.00
€16.00
€18.16
8
May ’24
€21.26
€25.00
+17.6%
26.0%
€37.00
€18.00
€18.66
8
Apr ’24
€21.74
€25.00
+15.0%
26.0%
€37.00
€18.00
€17.27
8
Mar ’24
€25.56
€25.13
-1.7%
31.8%
€40.00
€18.00
€14.38
8
Feb ’24
€19.61
€22.44
+14.5%
24.5%
€37.00
€18.00
€15.15
9
Jan ’24
€17.03
€22.90
+34.5%
23.7%
€37.00
€18.00
€16.07
10
Dec ’23
€17.14
€25.27
+47.4%
27.7%
€38.00
€18.00
€15.50
11
Nov ’23
€16.12
€25.64
+59.0%
25.8%
€38.00
€18.00
€16.59
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.