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NORMA Group Valutazione
NOEJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOEJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOEJ ( €14.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOEJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOEJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NOEJ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €476.66m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOEJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.7x | ||
SEM Semperit Holding | 15x | 38.6% | €237.0m |
ANDR Andritz | 12.4x | 8.2% | €6.3b |
PAL Palfinger | 7x | 5.1% | €789.2m |
ROS Rosenbauer International | 48.4x | 59.0% | €238.7m |
NOEJ NORMA Group | 19.5x | 34.7% | €476.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOEJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOEJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOEJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19.5x |
Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €14.98 | €20.59 +37.4% | 28.9% | €32.00 | €14.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €14.76 | €21.16 +43.3% | 25.4% | €32.00 | €15.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €16.72 | €21.30 +27.4% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €17.66 | €21.30 +20.6% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €18.16 | €21.30 +17.3% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
May ’25 | €18.66 | €21.00 +12.5% | 26.0% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €17.27 | €20.07 +16.2% | 26.1% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €14.38 | €17.57 +22.2% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €15.15 | €17.57 +16.0% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €16.07 | €18.86 +17.3% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €15.50 | €18.86 +21.7% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €16.59 | €20.60 +24.2% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €17.51 | €20.89 +19.3% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | €14.98 | 7 |
Sep ’24 | €16.88 | €20.89 +23.7% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | €14.76 | 7 |
Aug ’24 | €15.95 | €20.65 +29.5% | 14.5% | €25.00 | €16.00 | €16.72 | 8 |
Jul ’24 | €16.95 | €22.56 +33.1% | 21.4% | €33.00 | €16.00 | €17.66 | 8 |
Jun ’24 | €16.63 | €24.06 +44.7% | 28.3% | €37.00 | €16.00 | €18.16 | 8 |
May ’24 | €21.26 | €25.00 +17.6% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | €18.66 | 8 |
Apr ’24 | €21.74 | €25.00 +15.0% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | €17.27 | 8 |
Mar ’24 | €25.56 | €25.13 -1.7% | 31.8% | €40.00 | €18.00 | €14.38 | 8 |
Feb ’24 | €19.61 | €22.44 +14.5% | 24.5% | €37.00 | €18.00 | €15.15 | 9 |
Jan ’24 | €17.03 | €22.90 +34.5% | 23.7% | €37.00 | €18.00 | €16.07 | 10 |
Dec ’23 | €17.14 | €25.27 +47.4% | 27.7% | €38.00 | €18.00 | €15.50 | 11 |
Nov ’23 | €16.12 | €25.64 +59.0% | 25.8% | €38.00 | €18.00 | €16.59 | 11 |
Oct ’23 | €13.83 | €26.64 +92.6% | 28.8% | €42.00 | €18.00 | €17.51 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.