Nordex Valutazione
NDX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NDX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NDX1 ( €11.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NDX1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NDX1?
Metrica chiave: Poiché NDX1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NDX1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 119.9x |
| Guadagni | €22.31m |
| Cap. di mercato | €2.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NDX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
ANDR Andritz | 9.6x | 5.1% | €4.8b |
STR Strabag | 7.3x | -4.7% | €4.7b |
PAL Palfinger | 6.2x | -2.9% | €671.0m |
POS PORR | 7.7x | 16.1% | €692.8m |
NDX1 Nordex | 119.9x | 66.7% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NDX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NDX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NDX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.9 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NDX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 119.9x |
| Rapporto equo PE | 39.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NDX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.33 | €17.73 +56.5% | 12.3% | €21.50 | €14.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €11.94 | €17.90 +49.9% | 13.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €13.28 | €18.24 +37.3% | 11.2% | €22.00 | €15.10 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €13.59 | €18.35 +35.0% | 11.3% | €22.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €14.49 | €17.86 +23.3% | 14.0% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €13.51 | €17.86 +32.2% | 14.0% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €11.51 | €17.65 +53.3% | 14.5% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €14.40 | €17.74 +23.2% | 14.2% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €13.24 | €16.26 +22.8% | 15.3% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €12.12 | €16.13 +33.1% | 15.4% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €10.68 | €14.99 +40.4% | 18.8% | €22.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €9.39 | €14.73 +56.8% | 19.1% | €22.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €10.47 | €14.82 +41.6% | 18.9% | €22.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €10.33 | €14.95 +44.8% | 18.8% | €22.00 | €11.00 | €11.94 | 11 |
| Nov ’24 | €9.78 | €15.56 +59.1% | 20.5% | €24.00 | €11.00 | €13.28 | 11 |
| Oct ’24 | €11.67 | €15.68 +34.4% | 19.9% | €24.00 | €11.00 | €13.59 | 12 |
| Sep ’24 | €11.01 | €15.80 +43.5% | 20.3% | €24.00 | €11.00 | €14.49 | 11 |
| Aug ’24 | €12.43 | €15.80 +27.2% | 20.3% | €24.00 | €11.00 | €13.51 | 11 |
| Jul ’24 | €11.14 | €14.29 +28.3% | 11.4% | €17.00 | €11.00 | €11.51 | 10 |
| Jun ’24 | €11.59 | €13.88 +19.8% | 10.6% | €16.00 | €11.00 | €14.40 | 9 |
| May ’24 | €10.87 | €14.64 +34.7% | 8.3% | €16.00 | €13.00 | €13.24 | 8 |
| Apr ’24 | €13.43 | €13.74 +2.3% | 16.6% | €16.00 | €9.00 | €12.12 | 9 |
| Mar ’24 | €14.59 | €13.90 -4.7% | 17.6% | €16.00 | €9.00 | €10.68 | 8 |
| Feb ’24 | €13.99 | €13.84 -1.1% | 17.3% | €16.00 | €9.00 | €9.39 | 8 |
| Jan ’24 | €13.20 | €12.39 -6.2% | 12.1% | €14.00 | €9.00 | €10.47 | 8 |
| Dec ’23 | €12.26 | €12.39 +1.0% | 12.1% | €14.00 | €9.00 | €10.33 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 01:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nordex SE è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| Scott McCollister | Ardour Capital Investments, LLC |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |