Legrand Valutazione
LR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LR ( €93.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €134.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LR?
Metrica chiave: Poiché LR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | €1.05b |
| Cap. di mercato | €24.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
ZAG Zumtobel Group | 7.6x | n/a | €210.2m |
ANDR Andritz | 10.6x | 5.2% | €5.3b |
STR Strabag | 7x | -4.7% | €4.5b |
HUBB Hubbell | 32.8x | 10.3% | US$24.7b |
LR Legrand | 23.6x | 8.6% | €24.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €93.84 | €104.84 +11.7% | 11.2% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €105.50 | €105.95 +0.4% | 11.6% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €104.15 | €105.37 +1.2% | 12.0% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €101.25 | €101.29 +0.04% | 12.3% | €125.00 | €82.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €97.84 | €101.00 +3.2% | 12.1% | €125.00 | €82.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €94.68 | €99.24 +4.8% | 12.6% | €125.00 | €80.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €99.58 | €98.29 -1.3% | 12.7% | €125.00 | €80.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €97.60 | €95.83 -1.8% | 12.3% | €113.00 | €75.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €98.74 | €94.63 -4.2% | 12.0% | €113.00 | €75.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €94.34 | €92.95 -1.5% | 10.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €90.08 | €91.50 +1.6% | 11.4% | €110.00 | €75.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €94.12 | €91.80 -2.5% | 15.3% | €120.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €88.98 | €91.95 +3.3% | 14.5% | €115.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €81.14 | €93.11 +14.7% | 14.4% | €115.00 | €60.00 | €105.50 | 19 |
| Oct ’24 | €86.64 | €93.45 +7.9% | 14.2% | €115.00 | €60.00 | €104.15 | 20 |
| Sep ’24 | €91.10 | €92.76 +1.8% | 13.5% | €115.00 | €60.00 | €101.25 | 21 |
| Aug ’24 | €89.06 | €92.76 +4.2% | 13.5% | €115.00 | €60.00 | €97.84 | 21 |
| Jul ’24 | €89.58 | €89.38 -0.2% | 11.4% | €103.00 | €60.00 | €94.68 | 21 |
| Jun ’24 | €88.88 | €89.14 +0.3% | 11.5% | €103.00 | €60.00 | €99.58 | 21 |
| May ’24 | €85.52 | €88.52 +3.5% | 11.5% | €100.00 | €60.00 | €97.60 | 21 |
| Apr ’24 | €84.32 | €87.29 +3.5% | 13.0% | €100.00 | €60.30 | €98.74 | 22 |
| Mar ’24 | €88.12 | €86.51 -1.8% | 14.1% | €100.00 | €60.30 | €94.34 | 22 |
| Feb ’24 | €82.22 | €83.01 +1.0% | 12.6% | €96.00 | €60.30 | €90.08 | 21 |
| Jan ’24 | €75.72 | €81.63 +7.8% | 11.9% | €95.00 | €60.30 | €94.12 | 21 |
| Dec ’23 | €79.48 | €81.73 +2.8% | 12.0% | €95.00 | €60.30 | €88.98 | 21 |
| Nov ’23 | €77.98 | €83.33 +6.9% | 13.2% | €100.00 | €60.30 | €81.14 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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