Lockheed Martin Valutazione
LMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMT ( €454.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €719.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMT?
Metrica chiave: Poiché LMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | US$6.68b |
| Cap. di mercato | US$114.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
AIR Airbus | 38.6x | 23.1% | €126.0b |
FACC FACC | 13.5x | 43.3% | €283.0m |
RTX RTX | 32.2x | 15.1% | US$154.2b |
GE General Electric | 33.9x | 13.2% | US$186.1b |
LMT Lockheed Martin | 17.1x | 2.2% | €114.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €454.35 | €563.47 +24.0% | 12.9% | €677.18 | €417.46 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €500.80 | €575.92 +15.0% | 11.3% | €670.77 | €413.52 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €503.80 | €558.29 +10.8% | 11.4% | €651.06 | €401.36 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €547.00 | €503.97 -7.9% | 10.7% | €635.99 | €365.88 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €510.70 | €488.44 -4.4% | 9.0% | €567.37 | €361.87 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €505.10 | €495.79 -1.8% | 8.8% | €586.42 | €374.02 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €435.55 | €456.68 +4.9% | 7.2% | €508.49 | €352.03 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €424.50 | €453.35 +6.8% | 7.1% | €506.36 | €350.56 | n/a | 19 |
| May ’25 | €434.25 | €456.06 +5.0% | 6.8% | €510.40 | €353.35 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €421.00 | €445.50 +5.8% | 6.8% | €503.74 | €350.59 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €392.70 | €449.06 +14.4% | 6.9% | €511.39 | €353.32 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €395.80 | €446.77 +12.9% | 6.9% | €507.82 | €350.85 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €408.20 | €441.84 +8.2% | 8.2% | €503.80 | €333.42 | €467.90 | 21 |
| Dec ’24 | €413.90 | €454.16 +9.7% | 8.3% | €519.70 | €343.94 | €500.80 | 21 |
| Nov ’24 | €430.40 | €454.16 +5.5% | 8.3% | €519.70 | €343.94 | €503.80 | 21 |
| Oct ’24 | €387.10 | €472.32 +22.0% | 8.4% | €528.30 | €356.01 | €547.00 | 21 |
| Sep ’24 | €417.10 | €456.26 +9.4% | 8.1% | €507.21 | €341.80 | €510.70 | 20 |
| Aug ’24 | €409.20 | €449.49 +9.8% | 8.1% | €498.89 | €336.19 | €505.10 | 20 |
| Jul ’24 | €419.60 | €470.66 +12.2% | 9.3% | €541.77 | €347.14 | €435.55 | 20 |
| Jun ’24 | €418.50 | €470.66 +12.5% | 9.3% | €541.77 | €347.14 | €424.50 | 20 |
| May ’24 | €420.80 | €472.98 +12.4% | 14.8% | €711.05 | €338.20 | €434.25 | 20 |
| Apr ’24 | €435.85 | €468.19 +7.4% | 15.6% | €721.45 | €311.32 | €421.00 | 20 |
| Mar ’24 | €444.45 | €468.19 +5.3% | 15.6% | €721.45 | €311.32 | €392.70 | 20 |
| Feb ’24 | €423.10 | €452.60 +7.0% | 16.3% | €704.57 | €304.04 | €395.80 | 20 |
| Jan ’24 | €455.95 | €469.32 +2.9% | 15.6% | €715.43 | €361.96 | €408.20 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lockheed Martin Corporation è coperta da 52 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |