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Lockheed Martin Valutazione
LMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMT ( €505.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €720.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$137.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 11.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.7x | ||
RTX RTX | 70.6x | 24.3% | US$160.6b |
AIR Airbus | 34.4x | 22.4% | €106.3b |
FACC FACC | 28.2x | 52.0% | €300.4m |
GE General Electric | 49.7x | 17.1% | US$205.3b |
LMT Lockheed Martin | 20.4x | 1.8% | €137.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €519.80 | €497.45 -4.3% | 10.7% | €630.64 | €362.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €510.70 | €488.44 -4.4% | 9.0% | €567.37 | €361.87 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €505.10 | €495.79 -1.8% | 8.8% | €586.42 | €374.02 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €435.55 | €456.68 +4.9% | 7.2% | €508.49 | €352.03 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €424.50 | €453.35 +6.8% | 7.1% | €506.36 | €350.56 | n/a | 19 |
| May ’25 | €434.25 | €456.06 +5.0% | 6.8% | €510.40 | €353.35 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €421.00 | €445.50 +5.8% | 6.8% | €503.74 | €350.59 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €392.70 | €449.06 +14.4% | 6.9% | €511.39 | €353.32 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €395.80 | €446.77 +12.9% | 6.9% | €507.82 | €350.85 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €408.20 | €441.84 +8.2% | 8.2% | €503.80 | €333.42 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €413.90 | €454.16 +9.7% | 8.3% | €519.70 | €343.94 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €430.40 | €454.16 +5.5% | 8.3% | €519.70 | €343.94 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €387.10 | €472.32 +22.0% | 8.4% | €528.30 | €356.01 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €417.10 | €456.26 +9.4% | 8.1% | €507.21 | €341.80 | €510.70 | 20 |
| Aug ’24 | €409.20 | €449.49 +9.8% | 8.1% | €498.89 | €336.19 | €505.10 | 20 |
| Jul ’24 | €419.60 | €470.66 +12.2% | 9.3% | €541.77 | €347.14 | €435.55 | 20 |
| Jun ’24 | €418.50 | €470.66 +12.5% | 9.3% | €541.77 | €347.14 | €424.50 | 20 |
| May ’24 | €420.80 | €472.98 +12.4% | 14.8% | €711.05 | €338.20 | €434.25 | 20 |
| Apr ’24 | €435.85 | €468.19 +7.4% | 15.6% | €721.45 | €311.32 | €421.00 | 20 |
| Mar ’24 | €444.45 | €468.19 +5.3% | 15.6% | €721.45 | €311.32 | €392.70 | 20 |
| Feb ’24 | €423.10 | €452.60 +7.0% | 16.3% | €704.57 | €304.04 | €395.80 | 20 |
| Jan ’24 | €455.95 | €469.32 +2.9% | 15.6% | €715.43 | €361.96 | €408.20 | 20 |
| Dec ’23 | €460.30 | €447.07 -2.9% | 10.4% | €528.22 | €346.70 | €413.90 | 18 |
| Nov ’23 | €493.85 | €462.10 -6.4% | 9.7% | €516.85 | €362.30 | €430.40 | 18 |
| Oct ’23 | €397.50 | €476.02 +19.8% | 9.2% | €553.66 | €384.17 | €387.10 | 17 |
| Sep ’23 | €423.60 | €463.07 +9.3% | 9.3% | €539.22 | €374.15 | €417.10 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.