Lockheed Martin Corporation

WBAG:LMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €102.0b

Lockheed Martin Valutazione

LMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€733.41
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LMT ( €435.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €733.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMT?

Metrica chiave: Poiché LMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LMT su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniUS$5.34b
Cap. di mercatoUS$105.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
FACC FACC
16.1x43.3%€337.0m
AIR Airbus
40.4x23.4%€132.0b
SAF Safran
62.3x20.4%€102.1b
NOC Northrop Grumman
16.4x2.2%US$68.7b
LMT Lockheed Martin
19.8x7.2%€105.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LMT 19.8xMedia del settore 24.4xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€435.20
€529.37
+21.6%
11.4%€664.66€405.59n/a22
Feb ’26€444.15
€524.96
+18.2%
11.3%€658.29€401.70n/a22
Jan ’26€467.90
€574.41
+22.8%
11.9%€679.01€418.59n/a21
Dec ’25€500.80
€575.92
+15.0%
11.3%€670.77€413.52n/a21
Nov ’25€503.80
€558.29
+10.8%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Oct ’25€547.00
€503.97
-7.9%
10.7%€635.99€365.88n/a20
Sep ’25€510.70
€488.44
-4.4%
9.0%€567.37€361.87n/a20
Aug ’25€505.10
€495.79
-1.8%
8.8%€586.42€374.02n/a20
Jul ’25€435.55
€456.68
+4.9%
7.2%€508.49€352.03n/a19
Jun ’25€424.50
€453.35
+6.8%
7.1%€506.36€350.56n/a19
May ’25€434.25
€456.06
+5.0%
6.8%€510.40€353.35n/a21
Apr ’25€421.00
€445.50
+5.8%
6.8%€503.74€350.59n/a22
Mar ’25€392.70
€449.06
+14.4%
6.9%€511.39€353.32n/a22
Feb ’25€395.80
€446.77
+12.9%
6.9%€507.82€350.85€444.1522
Jan ’25€408.20
€441.84
+8.2%
8.2%€503.80€333.42€467.9021
Dec ’24€413.90
€454.16
+9.7%
8.3%€519.70€343.94€500.8021
Nov ’24€430.40
€454.16
+5.5%
8.3%€519.70€343.94€503.8021
Oct ’24€387.10
€472.32
+22.0%
8.4%€528.30€356.01€547.0021
Sep ’24€417.10
€456.26
+9.4%
8.1%€507.21€341.80€510.7020
Aug ’24€409.20
€449.49
+9.8%
8.1%€498.89€336.19€505.1020
Jul ’24€419.60
€470.66
+12.2%
9.3%€541.77€347.14€435.5520
Jun ’24€418.50
€470.66
+12.5%
9.3%€541.77€347.14€424.5020
May ’24€420.80
€472.98
+12.4%
14.8%€711.05€338.20€434.2520
Apr ’24€435.85
€468.19
+7.4%
15.6%€721.45€311.32€421.0020
Mar ’24€444.45
€468.19
+5.3%
15.6%€721.45€311.32€392.7020
Feb ’24€423.10
€452.60
+7.0%
16.3%€704.57€304.04€395.8020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€529.73
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 09:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lockheed Martin Corporation è coperta da 48 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research