Krones Valutazione
KRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRN ( €117.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €540.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRN?
Metrica chiave: Poiché KRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | €249.41m |
| Cap. di mercato | €3.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
ANDR Andritz | 10.6x | 5.2% | €5.3b |
SEM Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €236.6m |
STR Strabag | 7x | -4.7% | €4.5b |
PAL Palfinger | 6.3x | -0.3% | €682.8m |
KRN Krones | 14.9x | 16.2% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €117.80 | €151.11 +28.3% | 8.4% | €170.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €119.60 | €152.33 +27.4% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €127.80 | €152.33 +19.2% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €124.40 | €152.33 +22.5% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €122.00 | €152.80 +25.2% | 7.9% | €172.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €119.20 | €145.40 +22.0% | 6.5% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €126.80 | €145.40 +14.7% | 6.5% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €123.60 | €142.70 +15.5% | 6.6% | €163.00 | €129.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €122.40 | €137.10 +12.0% | 8.2% | €158.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €115.10 | €136.60 +18.7% | 8.2% | €158.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €115.30 | €133.80 +16.0% | 8.2% | €156.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €112.30 | €131.70 +17.3% | 8.1% | €156.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €105.40 | €131.70 +25.0% | 8.1% | €156.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €90.60 | €132.30 +46.0% | 9.1% | €164.00 | €115.00 | €119.60 | 10 |
| Oct ’24 | €97.55 | €132.30 +35.6% | 9.1% | €164.00 | €115.00 | €127.80 | 10 |
| Sep ’24 | €99.75 | €130.90 +31.2% | 10.4% | €164.00 | €110.00 | €124.40 | 10 |
| Aug ’24 | €101.80 | €131.00 +28.7% | 10.4% | €164.00 | €110.00 | €122.00 | 10 |
| Jul ’24 | €111.20 | €130.40 +17.3% | 9.2% | €156.00 | €110.00 | €119.20 | 10 |
| Jun ’24 | €104.20 | €129.30 +24.1% | 9.9% | €156.00 | €110.00 | €126.80 | 10 |
| May ’24 | €117.90 | €128.40 +8.9% | 10.4% | €156.00 | €110.00 | €123.60 | 10 |
| Apr ’24 | €108.60 | €125.70 +15.7% | 9.3% | €148.00 | €110.00 | €122.40 | 10 |
| Mar ’24 | €114.60 | €124.70 +8.8% | 9.3% | €148.00 | €110.00 | €115.10 | 10 |
| Feb ’24 | €107.20 | €117.00 +9.1% | 9.4% | €138.00 | €97.00 | €115.30 | 10 |
| Jan ’24 | €104.90 | €117.00 +11.5% | 9.4% | €138.00 | €97.00 | €112.30 | 10 |
| Dec ’23 | €109.30 | €116.82 +6.9% | 9.0% | €138.00 | €97.00 | €105.40 | 11 |
| Nov ’23 | €92.95 | €113.64 +22.3% | 9.9% | €129.00 | €90.00 | €90.60 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
KION GROUP
€4.3b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
KGX
€32.66
7D
1.8%
1Y
-2.3%
INDUS Holding
€553.3m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.45
7D
0.7%
1Y
3.9%
Heidelberger Druckmaschinen
€275.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
-1.8%
1Y
-28.5%