ITOCHU Corporation

WBAG:IOC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €67.7b

ITOCHU Valutazione

IOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IOC ( €47.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €44.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOC?

Metrica chiave: Poiché IOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IOC su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniJP¥827.31b
Cap. di mercatoJP¥11.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
8058 Mitsubishi
9x-6.7%JP¥10.2t
8031 Mitsui
9.2x-3.2%JP¥9.6t
GWW W.W. Grainger
28.3x7.9%US$51.3b
FAST Fastenal
35.9x7.8%US$41.2b
IOC ITOCHU
13.4x4.9%€11.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IOC 13.4xMedia del settore 14.0xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.33
€55.86
+18.0%
10.4%€68.21€45.89n/a9
Jan ’26€47.88
€55.86
+16.7%
10.4%€68.21€45.89n/a9
Dec ’25€46.46
€55.15
+18.7%
10.9%€67.99€45.74n/a9
Nov ’25€46.35
€53.87
+16.2%
12.0%€67.98€45.32n/a9
Oct ’25€49.75
€55.22
+11.0%
11.5%€69.91€46.61n/a10
Sep ’25€47.87
€53.37
+11.5%
14.3%€71.86€41.50n/a10
Aug ’25€45.21
€50.47
+11.6%
8.8%€57.33€40.43n/a9
Jul ’25€45.41
€46.00
+1.3%
10.7%€55.42€39.09n/a9
Jun ’25€43.39
€43.70
+0.7%
7.4%€49.90€39.33n/a9
May ’25€42.33
€44.51
+5.1%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Apr ’25€39.79
€44.51
+11.9%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Mar ’25€40.73
€43.60
+7.0%
8.6%€52.24€38.72n/a9
Feb ’25€42.64
€41.53
-2.6%
6.6%€44.20€35.48n/a9
Jan ’25€36.86
€41.60
+12.9%
6.8%€44.56€36.29€47.889
Dec ’24€36.65
€39.70
+8.3%
7.9%€43.23€35.20€46.469
Nov ’24€35.00
€40.34
+15.3%
8.3%€44.25€34.77€46.359
Oct ’24€34.44
€40.34
+17.1%
8.3%€44.25€34.77€49.759
Sep ’24€35.50
€39.74
+11.9%
9.3%€44.45€34.29€47.879
Aug ’24€36.53
€40.05
+9.6%
9.1%€45.89€35.40€45.219
Jul ’24€36.37
€37.64
+3.5%
12.1%€44.63€31.24€45.419
Jun ’24€32.42
€35.05
+8.1%
7.1%€39.13€31.70€43.398
May ’24€30.38
€34.25
+12.7%
7.2%€39.11€31.69€42.338
Apr ’24€29.95
€36.50
+21.9%
7.3%€41.94€33.98€39.798
Mar ’24€28.33
€35.50
+25.3%
8.8%€40.96€31.94€40.738
Feb ’24€29.64
€35.27
+19.0%
11.9%€41.69€26.85€42.649
Jan ’24€29.48
€34.59
+17.3%
11.9%€40.97€26.39€36.869

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 08:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ITOCHU Corporation è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research