ITOCHU Valutazione
IOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOC ( €44.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €37.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOC?
Metrica chiave: Poiché IOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | JP¥880.25b |
| Cap. di mercato | JP¥10.66t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
8058 Mitsubishi | 11.1x | -0.63% | JP¥10.6t |
8031 Mitsui | 9.3x | -0.60% | JP¥8.4t |
STR Strabag | 10.5x | -2.58% | €8.6b |
GWW W.W. Grainger | 26.1x | 6.71% | US$50.1b |
IOC ITOCHU | 12.1x | 3.58% | €10.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.64 | €51.90 +16.27% | 10.33% | €63.31 | €41.81 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €46.99 | €51.89 +10.44% | 11.49% | €64.70 | €42.72 | n/a | 9 |
| May ’26 | €44.81 | €51.63 +15.22% | 11.22% | €63.90 | €42.60 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €43.44 | €52.33 +20.47% | 11.22% | €64.77 | €43.18 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €43.02 | €57.83 +34.43% | 11.27% | €72.56 | €47.52 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €44.99 | €55.86 +24.15% | 10.39% | €68.21 | €45.89 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €47.88 | €55.86 +16.66% | 10.39% | €68.21 | €45.89 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €46.46 | €55.15 +18.70% | 10.93% | €67.99 | €45.74 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €46.35 | €53.87 +16.23% | 12.03% | €67.98 | €45.32 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €49.75 | €55.22 +10.99% | 11.50% | €69.91 | €46.61 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €47.87 | €53.37 +11.48% | 14.26% | €71.86 | €41.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €45.21 | €50.47 +11.64% | 8.80% | €57.33 | €40.43 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €45.41 | €46.00 +1.31% | 10.67% | €55.42 | €39.09 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €43.39 | €43.70 +0.71% | 7.42% | €49.90 | €39.33 | €46.99 | 9 |
| May ’25 | €42.33 | €44.51 +5.15% | 8.07% | €51.95 | €38.50 | €44.81 | 9 |
| Apr ’25 | €39.79 | €44.51 +11.86% | 8.07% | €51.95 | €38.50 | €43.44 | 9 |
| Mar ’25 | €40.73 | €43.60 +7.05% | 8.55% | €52.24 | €38.72 | €43.02 | 9 |
| Feb ’25 | €42.64 | €41.53 -2.59% | 6.56% | €44.20 | €35.48 | €44.99 | 9 |
| Jan ’25 | €36.86 | €41.60 +12.86% | 6.77% | €44.56 | €36.29 | €47.88 | 9 |
| Dec ’24 | €36.65 | €39.70 +8.31% | 7.89% | €43.23 | €35.20 | €46.46 | 9 |
| Nov ’24 | €35.00 | €40.34 +15.26% | 8.26% | €44.25 | €34.77 | €46.35 | 9 |
| Oct ’24 | €34.44 | €40.34 +17.14% | 8.26% | €44.25 | €34.77 | €49.75 | 9 |
| Sep ’24 | €35.50 | €39.74 +11.93% | 9.29% | €44.45 | €34.29 | €47.87 | 9 |
| Aug ’24 | €36.53 | €40.05 +9.64% | 9.07% | €45.89 | €35.40 | €45.21 | 9 |
| Jul ’24 | €36.37 | €37.64 +3.48% | 12.05% | €44.63 | €31.24 | €45.41 | 9 |
| Jun ’24 | €32.42 | €35.05 +8.10% | 7.12% | €39.13 | €31.70 | €43.39 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 16:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ITOCHU Corporation è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazuhisa Mori | Barclays |
| Toshiyuki Johno | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |