HOCHTIEF Valutazione
HOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOT ( €161.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €412.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOT?
Metrica chiave: Poiché HOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | €950.58m |
| Cap. di mercato | €12.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 22.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
STR Strabag | 11.5x | -11.66% | €9.4b |
POS PORR | 13x | 13.57% | €1.2b |
ANDR Andritz | 12.8x | 11.48% | €6.2b |
ACM AECOM | 22.4x | 11.50% | US$14.0b |
HOT HOCHTIEF | 12.7x | 0.55% | €12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €161.40 | €156.02 -3.33% | 7.66% | €178.20 | €137.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €164.60 | €156.24 -5.08% | 7.99% | €178.20 | €134.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €156.00 | €153.36 -1.70% | 10.61% | €178.20 | €123.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €150.70 | €135.49 -10.09% | 12.13% | €167.00 | €113.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €139.90 | €126.27 -9.75% | 11.31% | €141.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €129.30 | €123.27 -4.67% | 10.98% | €140.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €118.00 | €120.16 +1.83% | 10.41% | €139.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €113.20 | €118.60 +4.77% | 8.87% | €135.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €110.60 | €115.77 +4.67% | 9.22% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €110.70 | €115.77 +4.58% | 9.22% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €107.30 | €114.21 +6.44% | 8.13% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €107.10 | €113.66 +6.12% | 8.40% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €100.30 | €111.11 +10.78% | 8.14% | €128.00 | €96.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €98.95 | €108.61 +9.77% | 10.61% | €128.00 | €88.00 | €164.60 | 8 |
| Apr ’25 | €108.00 | €109.36 +1.26% | 11.43% | €128.00 | €88.00 | €156.00 | 7 |
| Mar ’25 | €110.30 | €106.16 -3.76% | 9.80% | €123.00 | €88.00 | €150.70 | 7 |
| Feb ’25 | €99.00 | €102.35 +3.38% | 9.70% | €117.50 | €88.00 | €139.90 | 6 |
| Jan ’25 | €100.60 | €95.60 -4.97% | 14.00% | €109.00 | €69.00 | €129.30 | 6 |
| Dec ’24 | €102.70 | €95.60 -6.91% | 14.00% | €109.00 | €69.00 | €118.00 | 6 |
| Nov ’24 | €97.60 | €94.27 -3.42% | 15.74% | €109.00 | €65.00 | €113.20 | 6 |
| Oct ’24 | €95.80 | €89.43 -6.65% | 19.33% | €109.00 | €65.00 | €110.60 | 6 |
| Sep ’24 | €97.55 | €82.13 -15.80% | 12.60% | €94.00 | €65.00 | €110.70 | 6 |
| Aug ’24 | €89.85 | €82.13 -8.59% | 12.60% | €94.00 | €65.00 | €107.30 | 6 |
| Jul ’24 | €79.35 | €81.30 +2.46% | 14.51% | €94.00 | €60.00 | €107.10 | 6 |
| Jun ’24 | €79.85 | €80.47 +0.77% | 14.16% | €94.00 | €60.00 | €100.30 | 6 |
| May ’24 | €75.60 | €79.63 +5.34% | 14.99% | €94.00 | €60.00 | €98.95 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 08:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HOCHTIEF Aktiengesellschaft è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Appenzeller | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |