HOCHTIEF Valutazione
HOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOT ( €116.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €169.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOT?
Metrica chiave: Poiché HOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €720.82m |
| Cap. di mercato | €8.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
STR Strabag | 7.1x | -4.7% | €4.6b |
POS PORR | 6.3x | 13.8% | €608.6m |
ANDR Andritz | 10.3x | 8.8% | €5.2b |
HST Hutter & Schrantz Stahlbau | 10.4x | n/a | €29.2m |
HOT HOCHTIEF | 12.2x | 2.5% | €8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €116.60 | €120.16 +3.0% | 10.4% | €139.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €113.20 | €118.60 +4.8% | 8.9% | €135.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €110.60 | €115.77 +4.7% | 9.2% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €110.70 | €115.77 +4.6% | 9.2% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €107.30 | €114.21 +6.4% | 8.1% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €107.10 | €113.66 +6.1% | 8.4% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €100.30 | €111.11 +10.8% | 8.1% | €128.00 | €96.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €98.95 | €108.61 +9.8% | 10.6% | €128.00 | €88.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €108.00 | €109.36 +1.3% | 11.4% | €128.00 | €88.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €110.30 | €106.16 -3.8% | 9.8% | €123.00 | €88.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €99.00 | €102.35 +3.4% | 9.7% | €117.50 | €88.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €100.60 | €95.60 -5.0% | 14.0% | €109.00 | €69.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €102.70 | €95.60 -6.9% | 14.0% | €109.00 | €69.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €97.60 | €94.27 -3.4% | 15.7% | €109.00 | €65.00 | €113.20 | 6 |
| Oct ’24 | €95.80 | €89.43 -6.6% | 19.3% | €109.00 | €65.00 | €110.60 | 6 |
| Sep ’24 | €97.55 | €82.13 -15.8% | 12.6% | €94.00 | €65.00 | €110.70 | 6 |
| Aug ’24 | €89.85 | €82.13 -8.6% | 12.6% | €94.00 | €65.00 | €107.30 | 6 |
| Jul ’24 | €79.35 | €81.30 +2.5% | 14.5% | €94.00 | €60.00 | €107.10 | 6 |
| Jun ’24 | €79.85 | €80.47 +0.8% | 14.2% | €94.00 | €60.00 | €100.30 | 6 |
| May ’24 | €75.60 | €79.63 +5.3% | 15.0% | €94.00 | €60.00 | €98.95 | 6 |
| Apr ’24 | €77.10 | €75.80 -1.7% | 19.4% | €94.00 | €58.00 | €108.00 | 6 |
| Mar ’24 | €65.00 | €65.93 +1.4% | 15.6% | €84.60 | €55.00 | €110.30 | 6 |
| Feb ’24 | €59.72 | €65.43 +9.6% | 16.6% | €84.60 | €52.00 | €99.00 | 6 |
| Jan ’24 | €52.62 | €65.10 +23.7% | 17.1% | €84.60 | €52.00 | €100.60 | 6 |
| Dec ’23 | €55.90 | €65.10 +16.5% | 17.1% | €84.60 | €52.00 | €102.70 | 6 |
| Nov ’23 | €53.56 | €65.10 +21.5% | 17.1% | €84.60 | €52.00 | €97.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€52.05
7D
0%
1Y
5.5%
SGL Carbon
€502.5m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.11
7D
-9.4%
1Y
-31.7%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.1%
1Y
-26.2%