W.W. Grainger, Inc.

WBAG:GWW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €46.7b

W.W. Grainger Valutazione

GWW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GWW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€857.07
Fair Value
14.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GWW ( €983.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €857.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWW?

Metrica chiave: Poiché GWW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GWW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GWW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GWW su PE?
Rapporto PE27.7x
GuadagniUS$1.91b
Cap. di mercatoUS$52.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GWW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
STR Strabag
11.5x-11.66%€9.5b
FAST Fastenal
41.4x8.88%US$47.0b
8031 Mitsui
9.4x-0.50%JP¥8.5t
URI United Rentals
18.5x9.09%US$46.4b
GWW W.W. Grainger
27.7x6.70%€52.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GWW 27.7xMedia del settore 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€983.80
€950.75
-3.36%
13.13%€1,117.00€636.54n/a14
May ’26€892.00
€914.82
+2.56%
16.42%€1,107.13€619.99n/a14
Apr ’26€918.20
€966.77
+5.29%
16.15%€1,155.38€647.01n/a14
Mar ’26€977.00
€1,023.70
+4.78%
13.88%€1,190.25€666.54n/a13
Feb ’26€1,012.00
€1,042.78
+3.04%
16.03%€1,237.71€636.70n/a13
Jan ’26€1,007.00
€1,029.71
+2.25%
15.10%€1,218.05€628.06n/a14
Dec ’25€1,146.00
€1,018.30
-11.14%
15.62%€1,211.52€624.69n/a13
Nov ’25€1,031.00
€933.34
-9.47%
14.14%€1,135.04€609.05n/a12
Oct ’25€941.20
€872.97
-7.25%
15.49%€1,119.75€528.52n/a12
Sep ’25€875.40
€892.84
+1.99%
15.94%€1,136.75€536.55n/a11
Aug ’25€868.80
€906.11
+4.29%
16.74%€1,158.38€528.22n/a11
Jul ’25€837.40
€892.82
+6.62%
16.55%€1,149.50€524.17n/a11
Jun ’25€831.60
€907.77
+9.16%
16.07%€1,157.38€527.76n/a11
May ’25€870.60
€913.90
+4.97%
15.56%€1,169.13€533.12€892.0012
Apr ’25€940.80
€862.30
-8.34%
13.98%€1,033.31€505.18€918.2012
Mar ’25€901.00
€844.51
-6.27%
14.78%€994.38€508.75€977.0012
Feb ’25€834.80
€743.11
-10.98%
13.79%€882.00€481.26€1,012.0013
Jan ’25€751.60
€712.78
-5.17%
11.25%€813.80€483.08€1,007.0012
Dec ’24€734.40
€717.26
-2.33%
10.83%€819.85€486.67€1,146.0013
Nov ’24€700.80
€733.78
+4.71%
10.80%€829.05€492.13€1,031.0012
Oct ’24€659.60
€703.54
+6.66%
13.25%€814.40€440.01€941.2013
Sep ’24€656.40
€703.54
+7.18%
13.25%€814.40€440.01€875.4013
Aug ’24€659.20
€697.14
+5.76%
13.37%€799.16€431.78€868.8013
Jul ’24€723.80
€658.24
-9.06%
13.62%€758.37€431.14€837.4013
Jun ’24€602.80
€658.24
+9.20%
13.62%€758.37€431.14€831.6013
May ’24€616.60
€658.24
+6.75%
13.62%€758.37€431.14€870.6013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€950.13
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 17:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

W.W. Grainger, Inc. è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research