Geberit AG

WBAG:GEBN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.9b

Geberit Valutazione

GEBN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEBN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€394.73
Fair Value
63.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GEBN ( €644.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €394.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEBN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEBN?

Metrica chiave: Poiché GEBN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEBN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEBN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEBN su PE?
Rapporto PE34.6x
GuadagniCHF 594.00m
Cap. di mercatoCHF 20.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEBN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEBN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
STR Strabag
12.3x-11.66%€9.5b
ANDR Andritz
12.7x11.48%€6.2b
CSL Carlisle Companies
21.2x9.68%US$17.6b
LII Lennox International
26.8x7.23%US$21.5b
GEBN Geberit
34.6x6.54%€20.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEBN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEBN 34.6xMedia del settore 21.8xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEBN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEBN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEBN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEBN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€644.60
€576.49
-10.57%
16.15%€758.87€436.08n/a19
May ’26n/a
€545.35
0%
14.89%€689.41€397.29n/a18
Apr ’26n/a
€540.07
0%
14.08%€682.36€420.56n/a18
Mar ’26n/a
€536.82
0%
13.77%€656.37€416.91n/a18
Feb ’26n/a
€521.53
0%
12.82%€645.93€410.28n/a18
Jan ’26n/a
€534.31
0%
12.73%€655.22€419.60n/a17
Dec ’25n/a
€527.40
0%
14.34%€653.13€380.73n/a17
Nov ’25n/a
€513.58
0%
15.03%€633.86€376.29n/a17
Oct ’25n/a
€511.50
0%
14.95%€631.42€376.73n/a18
Sep ’25n/a
€516.12
0%
14.79%€635.51€373.83n/a18
Aug ’25n/a
€501.99
0%
15.89%€625.53€344.04n/a18
Jul ’25n/a
€486.80
0%
16.98%€636.38€341.47n/a18
Jun ’25n/a
€476.53
0%
16.88%€622.00€333.76n/a18
May ’25n/a
€466.84
0%
16.64%€575.62€304.26n/a18
Apr ’25n/a
€466.84
0%
16.64%€575.62€304.26n/a18
Mar ’25n/a
€465.95
0%
16.98%€588.04€310.82n/a19
Feb ’25n/a
€472.53
0%
17.20%€600.72€317.53n/a18
Jan ’25n/a
€469.03
0%
16.02%€591.94€328.74n/a18
Dec ’24n/a
€453.50
0%
15.23%€578.28€321.15n/a18
Nov ’24n/a
€453.43
0%
15.69%€581.72€323.06n/a18
Oct ’24n/a
€464.17
0%
15.57%€638.79€323.53n/a17
Sep ’24n/a
€476.92
0%
15.21%€647.06€327.72n/a18
Aug ’24n/a
€483.56
0%
15.41%€644.83€337.02n/a18
Jul ’24n/a
€477.13
0%
14.70%€633.44€331.07n/a18
Jun ’24n/a
€477.50
0%
13.89%€636.09€344.72n/a20
May ’24n/a
€475.68
0%
14.92%€630.21€341.53n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€574.48
Fair Value
12.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 17:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Geberit AG è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research