Fastenal Valutazione
FAST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FAST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FAST ( €79.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €59.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FAST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAST?
Metrica chiave: Poiché FAST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FAST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.2x |
| Guadagni | US$1.15b |
| Cap. di mercato | US$47.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.2x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FAST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
FERG Ferguson Enterprises | 24.2x | 8.8% | US$41.9b |
GWW W.W. Grainger | 32.1x | 8.2% | US$58.8b |
8031 Mitsui | 9.5x | -3.4% | JP¥9.7t |
URI United Rentals | 21.7x | 9.0% | US$55.7b |
FAST Fastenal | 41.2x | 7.6% | €47.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FAST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FAST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.2x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €79.74 | €69.66 -12.6% | 13.3% | €83.34 | €48.30 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €72.03 | €66.82 -7.2% | 12.7% | €79.42 | €47.10 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €64.29 | €58.58 -8.9% | 11.1% | €72.15 | €46.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €61.10 | €58.10 -4.9% | 11.2% | €73.15 | €46.63 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €62.70 | €58.10 -7.3% | 11.2% | €73.15 | €46.63 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €58.09 | €60.67 +4.4% | 13.8% | €79.16 | €47.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €59.37 | €62.07 +4.6% | 11.9% | €78.70 | €46.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €63.76 | €62.78 -1.5% | 12.2% | €79.79 | €46.94 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €71.45 | €59.91 -16.2% | 13.9% | €78.07 | €45.93 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €66.67 | €59.09 -11.4% | 10.8% | €69.74 | €46.49 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €63.52 | €58.32 -8.2% | 10.6% | €68.92 | €45.95 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €58.46 | €54.05 -7.5% | 7.2% | €61.31 | €44.59 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €55.59 | €54.94 -1.2% | 7.1% | €62.49 | €45.45 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €55.40 | €54.94 -0.8% | 7.1% | €62.49 | €45.45 | €72.03 | 13 |
| Oct ’24 | €52.17 | €52.62 +0.9% | 7.6% | €57.50 | €45.02 | €64.29 | 14 |
| Sep ’24 | €53.06 | €51.42 -3.1% | 7.7% | €56.26 | €44.05 | €61.10 | 13 |
| Aug ’24 | €53.18 | €50.81 -4.5% | 8.0% | €56.63 | €43.15 | €62.70 | 14 |
| Jul ’24 | €54.08 | €50.16 -7.3% | 9.5% | €57.59 | €42.05 | €58.09 | 13 |
| Jun ’24 | €49.85 | €49.43 -0.8% | 9.4% | €57.47 | €41.97 | €59.37 | 13 |
| May ’24 | €48.21 | €49.43 +2.5% | 9.4% | €57.47 | €41.97 | €63.76 | 13 |
| Apr ’24 | €49.19 | €48.79 -0.8% | 10.1% | €59.42 | €39.61 | €71.45 | 12 |
| Mar ’24 | €48.03 | €48.79 +1.6% | 10.1% | €59.42 | €39.61 | €66.67 | 12 |
| Feb ’24 | €46.39 | €46.12 -0.6% | 7.7% | €51.54 | €38.65 | €63.52 | 11 |
| Jan ’24 | €44.40 | €47.28 +6.5% | 7.3% | €52.43 | €40.99 | €58.46 | 10 |
| Dec ’23 | €48.90 | €46.44 -5.0% | 7.8% | €53.10 | €41.51 | €55.59 | 10 |
| Nov ’23 | €49.52 | €48.63 -1.8% | 8.7% | €56.55 | €43.18 | €55.40 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€52.05
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0%
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5.5%
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€502.5m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.11
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-9.4%
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Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.1%
1Y
-26.2%