Fastenal Company

WBAG:FAST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €41.5b

Fastenal Valutazione

FAST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.71
Fair Value
46.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FAST ( €36.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €24.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAST?

Metrica chiave: Poiché FAST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FAST su PE?
Rapporto PE40.6x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$46.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
STR Strabag
11.9x-11.66%€9.8b
GWW W.W. Grainger
27.2x6.70%US$52.4b
URI United Rentals
17.7x9.24%US$46.5b
8031 Mitsui
9.6x-0.50%JP¥8.6t
FAST Fastenal
40.6x8.88%€47.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAST 40.6xMedia del settore 16.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.6x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.18
€66.32
+83.34%
11.06%€75.94€52.10n/a11
May ’26€35.37
€66.16
+87.07%
10.70%€75.58€51.85n/a11
Apr ’26€35.73
€69.65
+94.93%
9.93%€78.57€49.91n/a12
Mar ’26€36.08
€72.93
+102.15%
9.76%€81.96€52.07n/a13
Feb ’26€35.49
€72.70
+104.86%
9.75%€81.63€51.86n/a13
Jan ’26€34.70
€72.33
+108.45%
12.68%€84.08€48.73n/a13
Dec ’25€39.65
€69.66
+75.70%
13.31%€83.34€48.30n/a13
Nov ’25€36.02
€66.82
+85.53%
12.74%€79.42€47.10n/a12
Oct ’25€32.15
€58.43
+81.78%
11.09%€71.98€45.88n/a11
Sep ’25€30.55
€58.10
+90.19%
11.21%€73.15€46.63n/a10
Aug ’25€31.35
€58.10
+85.33%
11.21%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€29.05
€60.67
+108.89%
13.76%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€29.69
€62.07
+109.11%
11.94%€78.70€46.30n/a11
May ’25€31.88
€62.78
+96.92%
12.24%€79.79€46.94€35.3711
Apr ’25€35.73
€59.91
+67.69%
13.90%€78.07€45.93€35.7312
Mar ’25€33.34
€59.09
+77.27%
10.78%€69.74€46.49€36.0812
Feb ’25€31.76
€58.32
+83.64%
10.60%€68.92€45.95€35.4912
Jan ’25€29.23
€54.05
+84.90%
7.16%€61.31€44.59€34.7013
Dec ’24€27.80
€54.94
+97.65%
7.12%€62.49€45.45€39.6513
Nov ’24€27.70
€54.94
+98.33%
7.12%€62.49€45.45€36.0213
Oct ’24€26.09
€52.62
+101.71%
7.62%€57.50€45.02€32.1514
Sep ’24€26.53
€51.42
+93.81%
7.65%€56.26€44.05€30.5513
Aug ’24€26.59
€50.81
+91.08%
7.97%€56.63€43.15€31.3514
Jul ’24€27.04
€50.16
+85.49%
9.48%€57.59€42.05€29.0513
Jun ’24€24.92
€49.43
+98.32%
9.45%€57.47€41.97€29.6913
May ’24€24.10
€49.43
+105.06%
9.45%€57.47€41.97€31.8813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€33.36
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 06:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fastenal Company è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays