Bouygues Valutazione
EN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EN ( €28.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EN?
Metrica chiave: Poiché EN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | €1.06b |
| Cap. di mercato | €10.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
STR Strabag | 7.5x | -4.7% | €4.9b |
POS PORR | 7.8x | 16.1% | €705.0m |
ANDR Andritz | 9.8x | 5.1% | €4.9b |
MTZ MasTec | 130x | 36.8% | US$11.4b |
EN Bouygues | 10.2x | 11.5% | €10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.64 | €35.92 +25.4% | 10.9% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €27.97 | €35.92 +28.4% | 10.9% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.74 | €37.01 +24.4% | 12.8% | €46.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €30.54 | €38.48 +26.0% | 11.6% | €48.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €32.34 | €38.65 +19.5% | 11.0% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €31.67 | €38.65 +22.0% | 11.0% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €31.32 | €39.13 +24.9% | 10.8% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €35.75 | €39.38 +10.1% | 11.4% | €49.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €34.79 | €39.50 +13.5% | 11.7% | €49.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €38.19 | €38.82 +1.6% | 13.6% | €49.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €36.55 | €38.68 +5.8% | 13.0% | €49.00 | €32.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €35.23 | €36.98 +5.0% | 13.3% | €49.00 | €30.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €34.21 | €36.87 +7.8% | 13.8% | €49.00 | €30.00 | €28.74 | 13 |
| Dec ’24 | €34.96 | €36.14 +3.4% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | €27.97 | 13 |
| Nov ’24 | €33.10 | €35.90 +8.5% | 14.1% | €47.00 | €28.00 | €29.74 | 13 |
| Oct ’24 | €33.23 | €36.09 +8.6% | 13.6% | €47.00 | €28.00 | €30.54 | 13 |
| Sep ’24 | €31.83 | €35.77 +12.4% | 14.3% | €47.00 | €28.00 | €32.34 | 12 |
| Aug ’24 | €32.61 | €35.25 +8.1% | 14.9% | €47.00 | €28.00 | €31.67 | 11 |
| Jul ’24 | €30.81 | €35.69 +15.8% | 14.5% | €47.00 | €28.00 | €31.32 | 12 |
| Jun ’24 | €30.13 | €35.73 +18.6% | 14.4% | €47.00 | €28.00 | €35.75 | 12 |
| May ’24 | €33.02 | €35.55 +7.7% | 13.6% | €47.00 | €29.50 | €34.79 | 13 |
| Apr ’24 | €31.27 | €35.34 +13.0% | 12.9% | €44.50 | €28.50 | €38.19 | 14 |
| Mar ’24 | €31.25 | €34.79 +11.3% | 14.2% | €44.50 | €28.00 | €36.55 | 14 |
| Feb ’24 | €30.20 | €34.79 +15.2% | 14.2% | €44.50 | €28.00 | €35.23 | 14 |
| Jan ’24 | €28.47 | €34.68 +21.8% | 13.5% | €42.00 | €27.00 | €34.21 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 10:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bouygues SA è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Mathieu Robilliard | Barclays |
| Jonathan Dann | Barclays |