Bouygues Valutazione
EN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EN ( €39.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EN?
Metrica chiave: Poiché EN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Utili | €1.05b |
| Cap. di mercato | €14.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
STR Strabag | 9.5x | -1.44% | €7.8b |
POS PORR | 11.7x | 14.02% | €1.1b |
ANDR Andritz | 14x | 13.29% | €6.4b |
MTZ MasTec | 47.9x | 22.66% | US$15.8b |
EN Bouygues | 14.3x | 9.36% | €14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.14 | €43.65 +11.52% | 15.71% | €56.00 | €35.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €38.35 | €42.97 +12.04% | 15.74% | €56.00 | €35.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €36.14 | €41.30 +14.28% | 14.00% | €52.00 | €35.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €36.71 | €40.19 +9.48% | 12.92% | €52.00 | €35.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €38.55 | €40.20 +4.28% | 14.30% | €55.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €38.88 | €40.32 +3.70% | 12.45% | €53.00 | €35.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €38.47 | €39.16 +1.80% | 14.87% | €53.00 | €31.50 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €36.94 | €36.81 -0.35% | 11.90% | €46.00 | €31.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €33.18 | €35.96 +8.38% | 10.83% | €43.50 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €30.68 | €35.69 +16.33% | 10.67% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €28.74 | €35.92 +24.98% | 10.89% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €27.97 | €35.92 +28.42% | 10.89% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.74 | €37.01 +24.44% | 12.84% | €46.00 | €30.00 | €39.14 | 12 |
| Oct ’25 | €30.54 | €38.48 +26.01% | 11.58% | €48.00 | €32.00 | €38.35 | 12 |
| Sep ’25 | €32.34 | €38.65 +19.51% | 10.97% | €48.00 | €34.00 | €36.14 | 12 |
| Aug ’25 | €31.67 | €38.65 +22.04% | 10.97% | €48.00 | €34.00 | €36.71 | 12 |
| Jul ’25 | €31.32 | €39.13 +24.92% | 10.83% | €48.00 | €34.00 | €38.55 | 12 |
| Jun ’25 | €35.75 | €39.38 +10.14% | 11.38% | €49.00 | €33.00 | €38.88 | 12 |
| May ’25 | €34.79 | €39.50 +13.54% | 11.68% | €49.00 | €33.00 | €38.47 | 12 |
| Apr ’25 | €38.19 | €38.82 +1.64% | 13.56% | €49.00 | €32.00 | €36.94 | 12 |
| Mar ’25 | €36.55 | €38.68 +5.82% | 12.98% | €49.00 | €32.00 | €33.18 | 13 |
| Feb ’25 | €35.23 | €36.98 +4.98% | 13.33% | €49.00 | €30.00 | €30.68 | 13 |
| Jan ’25 | €34.21 | €36.87 +7.77% | 13.78% | €49.00 | €30.00 | €28.74 | 13 |
| Dec ’24 | €34.96 | €36.14 +3.37% | 13.78% | €47.00 | €28.00 | €27.97 | 13 |
| Nov ’24 | €33.10 | €35.90 +8.46% | 14.07% | €47.00 | €28.00 | €29.74 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 10:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bouygues SA è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mathieu Robilliard | Barclays |
| Jonathan Dann | Barclays |
| Nicolas Didio | Berenberg |