Dürr Valutazione
DUE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DUE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DUE ( €23.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DUE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUE?
Metrica chiave: Poiché DUE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DUE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Utili | €66.27m |
| Cap. di mercato | €1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DUE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
ANDR Andritz | 13.2x | 11.06% | €6.3b |
PAL Palfinger | 15.2x | 17.75% | €1.4b |
POS PORR | 12.4x | 14.76% | €1.1b |
ROS Rosenbauer International | 13.8x | 23.28% | €494.7m |
DUE Dürr | 24.6x | 33.17% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DUE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DUE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.50 | €30.28 +28.84% | 22.23% | €41.00 | €22.50 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €21.85 | €29.72 +36.03% | 20.64% | €40.00 | €22.50 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €23.00 | €28.77 +25.10% | 20.63% | €40.00 | €22.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | €20.65 | €29.88 +44.67% | 22.46% | €40.00 | €22.50 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €23.06 | €30.38 +31.72% | 21.93% | €40.00 | €22.50 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €25.12 | €30.41 +21.06% | 21.91% | €40.00 | €22.50 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €23.94 | €30.32 +26.64% | 21.61% | €40.00 | €22.50 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €21.32 | €30.32 +42.21% | 21.61% | €40.00 | €22.50 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €21.90 | €30.32 +38.44% | 21.61% | €40.00 | €22.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €21.40 | €30.77 +43.80% | 19.93% | €40.00 | €22.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €22.08 | €30.86 +39.78% | 20.24% | €40.00 | €22.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €19.76 | €30.50 +54.35% | 21.71% | €40.00 | €22.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €19.82 | €29.96 +51.15% | 21.40% | €40.00 | €22.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €20.00 | €29.96 +49.81% | 20.56% | €40.00 | €22.00 | €21.85 | 13 |
| Jun ’25 | €23.56 | €29.96 +27.17% | 20.56% | €40.00 | €22.00 | €23.00 | 13 |
| May ’25 | €24.50 | €29.35 +19.78% | 19.64% | €40.00 | €22.00 | €20.65 | 13 |
| Apr ’25 | €21.46 | €29.12 +35.67% | 19.89% | €40.00 | €22.00 | €23.06 | 13 |
| Mar ’25 | €20.82 | €29.04 +39.47% | 19.74% | €40.00 | €22.00 | €25.12 | 13 |
| Feb ’25 | €21.26 | €28.69 +34.96% | 21.23% | €40.00 | €21.00 | €23.94 | 13 |
| Jan ’25 | €21.44 | €27.46 +28.09% | 21.01% | €40.00 | €21.00 | €21.32 | 13 |
| Dec ’24 | €20.38 | €29.19 +43.24% | 19.86% | €40.00 | €21.00 | €21.90 | 13 |
| Nov ’24 | €19.16 | €29.96 +56.38% | 21.40% | €40.00 | €21.00 | €21.40 | 13 |
| Oct ’24 | €25.80 | €37.58 +45.65% | 15.25% | €50.00 | €27.00 | €22.08 | 13 |
| Sep ’24 | €27.52 | €38.38 +39.44% | 16.27% | €50.00 | €27.00 | €19.76 | 12 |
| Aug ’24 | €28.24 | €38.33 +35.74% | 16.44% | €50.00 | €27.00 | €19.82 | 12 |
| Jul ’24 | €29.78 | €39.17 +31.52% | 15.35% | €50.00 | €27.00 | €20.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 10:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dürr Aktiengesellschaft è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Philippe Lorrain | Berenberg |
| Hermann Reith | BHF-Bank Aktiengesellschaft |