Vinci Valutazione
DG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DG ( €110.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DG?
Metrica chiave: Poiché DG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | €4.86b |
| Cap. di mercato | €62.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
STR Strabag | 8.5x | -4.7% | €5.5b |
POS PORR | 8.8x | 16.1% | €792.3m |
500510 Larsen & Toubro | 33.1x | 22.4% | ₹4.6t |
PWR Quanta Services | 56.9x | 18.4% | US$46.1b |
DG Vinci | 12.8x | 5.3% | €62.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €110.80 | €134.05 +21.0% | 6.7% | €150.00 | €109.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €105.00 | €133.86 +27.5% | 6.8% | €150.00 | €109.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €99.48 | €133.15 +33.8% | 6.5% | €148.00 | €109.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €99.40 | €132.56 +33.4% | 6.5% | €148.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €103.30 | €132.06 +27.8% | 7.0% | €145.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €105.60 | €133.00 +25.9% | 7.4% | €148.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €108.50 | €132.68 +22.3% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €104.70 | €132.84 +26.9% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €104.20 | €132.74 +27.4% | 6.2% | €145.00 | €109.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €114.50 | €133.26 +16.4% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €110.90 | €133.26 +20.2% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €115.94 | €133.33 +15.0% | 6.1% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €118.56 | €133.61 +12.7% | 6.0% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €116.90 | €130.53 +11.7% | 6.6% | €150.00 | €113.00 | €105.00 | 19 |
| Jan ’25 | €113.98 | €127.11 +11.5% | 5.1% | €138.00 | €113.00 | €99.48 | 19 |
| Dec ’24 | €113.14 | €124.84 +10.3% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | €99.40 | 19 |
| Nov ’24 | €104.34 | €124.84 +19.6% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | €103.30 | 19 |
| Oct ’24 | €105.64 | €126.05 +19.3% | 5.5% | €141.00 | €113.00 | €105.60 | 19 |
| Sep ’24 | €103.44 | €126.10 +21.9% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | €108.50 | 19 |
| Aug ’24 | €107.28 | €126.10 +17.5% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | €104.70 | 19 |
| Jul ’24 | €106.04 | €124.08 +17.0% | 7.2% | €141.00 | €103.69 | €104.20 | 20 |
| Jun ’24 | €107.24 | €123.08 +14.8% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €114.50 | 20 |
| May ’24 | €112.26 | €123.08 +9.6% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €110.90 | 20 |
| Apr ’24 | €106.28 | €121.60 +14.4% | 6.7% | €140.00 | €103.69 | €115.94 | 21 |
| Mar ’24 | €108.36 | €120.41 +11.1% | 7.8% | €140.00 | €103.69 | €118.56 | 21 |
| Feb ’24 | €103.84 | €114.38 +10.2% | 6.3% | €133.00 | €103.69 | €116.90 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/10 14:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vinci SA è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Eric Lemarie | Aurel BGC |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |