DEUTZ Valutazione
DEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEZ ( €3.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEZ?
Metrica chiave: Poiché DEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | €49.60m |
| Cap. di mercato | €551.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
PAL Palfinger | 6.3x | -0.3% | €682.8m |
ROS Rosenbauer International | 31.6x | 62.6% | €234.6m |
POS PORR | 6.8x | 15.8% | €614.7m |
SEM Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €236.6m |
DEZ DEUTZ | 11.1x | 47.9% | €551.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.99 | €7.16 +79.6% | 20.0% | €8.50 | €4.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.09 | €7.16 +75.0% | 20.0% | €8.50 | €4.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.46 | €8.10 +81.7% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.77 | €8.10 +69.7% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.98 | €8.36 +67.8% | 22.7% | €10.50 | €5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.19 | €8.78 +41.8% | 19.4% | €11.00 | €6.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.23 | €8.15 +55.8% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.47 | €8.15 +49.1% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.91 | €7.86 +33.1% | 31.1% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.67 | €7.30 +28.7% | 29.3% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.69 | €7.18 +26.2% | 27.2% | €10.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.79 | €6.34 +32.4% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.37 | €6.34 +45.2% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.84 | €6.66 +73.5% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | €4.09 | 5 |
| Oct ’24 | €4.19 | €6.66 +58.9% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | €4.46 | 5 |
| Sep ’24 | €4.23 | €6.90 +63.0% | 17.5% | €8.60 | €5.40 | €4.77 | 5 |
| Aug ’24 | €4.95 | €7.48 +51.2% | 14.9% | €9.00 | €6.00 | €4.98 | 5 |
| Jul ’24 | €5.39 | €7.64 +41.9% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €6.19 | 5 |
| Jun ’24 | €5.57 | €7.64 +37.3% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €5.23 | 5 |
| May ’24 | €5.99 | €7.36 +23.0% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.47 | 5 |
| Apr ’24 | €5.95 | €7.36 +23.8% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.91 | 5 |
| Mar ’24 | €5.89 | €7.12 +21.1% | 11.3% | €8.50 | €6.00 | €5.67 | 5 |
| Feb ’24 | €4.98 | €6.52 +31.0% | 12.9% | €7.20 | €4.90 | €5.69 | 5 |
| Jan ’24 | €4.06 | €6.48 +59.6% | 13.0% | €7.20 | €4.90 | €4.79 | 5 |
| Dec ’23 | €4.36 | €6.60 +51.5% | 9.4% | €7.20 | €5.50 | €4.37 | 5 |
| Nov ’23 | €3.86 | €6.54 +69.4% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €3.84 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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