AMETEK, Inc.

WBAG:AME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €41.6b

AMETEK Valutazione

AME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€189.62
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AME ( €179.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AME viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AME?

Metrica chiave: Poiché AME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AME su PE?
Rapporto PE31.7x
GuadagniUS$1.38b
Cap. di mercatoUS$43.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.9x
ZAG Zumtobel Group
10xn/a€217.2m
VRT Vertiv Holdings Co
80.5x26.4%US$41.1b
WEGE3 WEG
35.9x15.7%R$219.0b
ROK Rockwell Automation
37.4x11.7%US$33.8b
AME AMETEK
31.7x7.7%€43.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AME 31.7xMedia del settore 16.7xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.7x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€179.86
€191.38
+6.4%
9.1%€216.23€151.84n/a16
Feb ’26€179.46
€192.14
+7.1%
9.6%€216.00€151.68n/a16
Jan ’26€175.30
€189.09
+7.9%
10.7%€215.64€150.58n/a17
Dec ’25€185.20
€189.25
+2.2%
9.9%€212.23€150.88n/a15
Nov ’25€166.04
€179.65
+8.2%
9.7%€203.94€144.99n/a15
Oct ’25€154.52
€168.23
+8.9%
8.4%€193.09€141.90n/a15
Sep ’25€153.08
€171.37
+12.0%
8.9%€196.77€144.60n/a15
Aug ’25€146.44
€177.11
+20.9%
7.6%€199.24€152.91n/a15
Jul ’25€154.80
€179.02
+15.6%
8.0%€201.27€153.75n/a15
Jun ’25€153.38
€177.36
+15.6%
8.3%€199.61€152.48n/a14
May ’25€164.82
€180.51
+9.5%
8.3%€202.76€154.89n/a14
Apr ’25€170.00
€176.50
+3.8%
7.3%€195.51€153.62n/a14
Mar ’25€167.00
€172.31
+3.2%
6.7%€192.87€152.26n/a14
Feb ’25€152.00
€165.99
+9.2%
7.4%€192.05€147.02€179.4614
Jan ’25€150.00
€159.68
+6.5%
6.9%€183.46€141.26€175.3014
Dec ’24€144.00
€158.55
+10.1%
6.1%€177.96€140.54€185.2015
Nov ’24€135.00
€162.49
+20.4%
6.6%€184.53€144.78€166.0416
Oct ’24€141.00
€162.02
+14.9%
6.4%€182.87€139.73€154.5216
Sep ’24€149.00
€158.14
+6.1%
6.7%€179.32€137.02€153.0816
Aug ’24€147.00
€150.50
+2.4%
6.6%€168.44€135.66€146.4415
Jul ’24€149.00
€152.10
+2.1%
5.1%€168.28€139.30€154.8015
Jun ’24€136.00
€152.05
+11.8%
4.9%€168.43€139.42€153.3815
May ’24€123.00
€145.48
+18.3%
5.5%€160.63€131.59€164.8213
Apr ’24€132.30
€151.69
+14.7%
5.5%€167.35€137.10€170.0014
Mar ’24€132.54
€151.35
+14.2%
5.5%€166.98€136.79€167.0014
Feb ’24€132.68
€143.11
+7.9%
5.4%€156.45€127.00€152.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€189.74
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AMETEK, Inc. è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBerenberg