AMETEK, Inc.

Report azionario WBAG:AME

Capitalizzazione di mercato: €35.3b

AMETEK Valutazione

AME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€144.12
Fair Value
6.1% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AME ( €152.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €144.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AME?

Metrica chiave: Poiché AME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AME per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AME su PE?
Rapporto PE29.3x
UtiliUS$1.42b
Cap. di mercatoUS$41.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
ZAG Zumtobel Group
12.5xn/a€204.4m
STR Strabag
11.4x-2.58%€9.4b
ROK Rockwell Automation
44.7x12.92%US$40.2b
LR Legrand
27.6x7.19%€32.7b
AME AMETEK
29.3x7.17%€41.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AME 29.3xMedia del settore 18.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 18.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€152.88
€166.40
+8.84%
8.67%€191.57€134.52n/a16
Jul ’26€154.32
€164.36
+6.51%
9.43%€192.20€134.96n/a17
Jun ’26€158.06
€172.60
+9.20%
9.42%€201.80€141.71n/a17
May ’26€147.66
€167.42
+13.38%
8.68%€199.28€139.94n/a18
Apr ’26€159.44
€189.91
+19.11%
9.09%€214.56€150.67n/a16
Mar ’26€179.98
€189.91
+5.52%
9.09%€214.56€150.67n/a16
Feb ’26€179.46
€190.76
+6.30%
9.57%€214.45€150.59n/a16
Jan ’26€175.30
€189.09
+7.87%
10.66%€215.64€150.58n/a17
Dec ’25€185.20
€189.25
+2.19%
9.94%€212.23€150.88n/a15
Nov ’25€166.04
€179.65
+8.19%
9.73%€203.94€144.99n/a15
Oct ’25€154.52
€168.23
+8.87%
8.41%€193.09€141.90n/a15
Sep ’25€153.08
€171.37
+11.95%
8.85%€196.77€144.60n/a15
Aug ’25€146.44
€177.11
+20.94%
7.56%€199.24€152.91n/a15
Jul ’25€154.80
€179.02
+15.64%
8.00%€201.27€153.75€154.3215
Jun ’25€153.38
€177.36
+15.64%
8.35%€199.61€152.48€158.0614
May ’25€164.82
€180.51
+9.52%
8.28%€202.76€154.89€147.6614
Apr ’25€170.00
€176.50
+3.83%
7.26%€195.51€153.62€159.4414
Mar ’25€167.00
€172.31
+3.18%
6.71%€192.87€152.26€179.9814
Feb ’25€152.00
€165.99
+9.21%
7.35%€192.05€147.02€179.4614
Jan ’25€150.00
€159.68
+6.45%
6.91%€183.46€141.26€175.3014
Dec ’24€144.00
€158.55
+10.10%
6.13%€177.96€140.54€185.2015
Nov ’24€135.00
€162.49
+20.36%
6.63%€184.53€144.78€166.0416
Oct ’24€141.00
€162.02
+14.91%
6.36%€182.87€139.73€154.5216
Sep ’24€149.00
€158.14
+6.13%
6.67%€179.32€137.02€153.0816
Aug ’24€147.00
€150.50
+2.38%
6.58%€168.44€135.66€146.4415
Jul ’24€149.00
€152.10
+2.08%
5.12%€168.28€139.30€154.8015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€165.91
Fair Value
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 03:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AMETEK, Inc. è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Andrew BuscagliaBerenberg
Scott GrahamBMO Capital Markets Equity Research