AME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€144.12
Fair Value
6.1% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: AME ( €152.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €144.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AME?
Metrica chiave: Poiché AME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AME per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AME su PE?
Rapporto PE
29.3x
Utili
US$1.42b
Cap. di mercato
US$41.49b
AME metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.2x
Valore d'impresa/EBITDA
19.8x
Rapporto PEG
4.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AME di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
29.3x
Rapporto equo PE
17.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€152.88
€166.40
+8.84%
8.67%
€191.57
€134.52
n/a
16
Jul ’26
€154.32
€164.36
+6.51%
9.43%
€192.20
€134.96
n/a
17
Jun ’26
€158.06
€172.60
+9.20%
9.42%
€201.80
€141.71
n/a
17
May ’26
€147.66
€167.42
+13.38%
8.68%
€199.28
€139.94
n/a
18
Apr ’26
€159.44
€189.91
+19.11%
9.09%
€214.56
€150.67
n/a
16
Mar ’26
€179.98
€189.91
+5.52%
9.09%
€214.56
€150.67
n/a
16
Feb ’26
€179.46
€190.76
+6.30%
9.57%
€214.45
€150.59
n/a
16
Jan ’26
€175.30
€189.09
+7.87%
10.66%
€215.64
€150.58
n/a
17
Dec ’25
€185.20
€189.25
+2.19%
9.94%
€212.23
€150.88
n/a
15
Nov ’25
€166.04
€179.65
+8.19%
9.73%
€203.94
€144.99
n/a
15
Oct ’25
€154.52
€168.23
+8.87%
8.41%
€193.09
€141.90
n/a
15
Sep ’25
€153.08
€171.37
+11.95%
8.85%
€196.77
€144.60
n/a
15
Aug ’25
€146.44
€177.11
+20.94%
7.56%
€199.24
€152.91
n/a
15
Jul ’25
€154.80
€179.02
+15.64%
8.00%
€201.27
€153.75
€154.32
15
Jun ’25
€153.38
€177.36
+15.64%
8.35%
€199.61
€152.48
€158.06
14
May ’25
€164.82
€180.51
+9.52%
8.28%
€202.76
€154.89
€147.66
14
Apr ’25
€170.00
€176.50
+3.83%
7.26%
€195.51
€153.62
€159.44
14
Mar ’25
€167.00
€172.31
+3.18%
6.71%
€192.87
€152.26
€179.98
14
Feb ’25
€152.00
€165.99
+9.21%
7.35%
€192.05
€147.02
€179.46
14
Jan ’25
€150.00
€159.68
+6.45%
6.91%
€183.46
€141.26
€175.30
14
Dec ’24
€144.00
€158.55
+10.10%
6.13%
€177.96
€140.54
€185.20
15
Nov ’24
€135.00
€162.49
+20.36%
6.63%
€184.53
€144.78
€166.04
16
Oct ’24
€141.00
€162.02
+14.91%
6.36%
€182.87
€139.73
€154.52
16
Sep ’24
€149.00
€158.14
+6.13%
6.67%
€179.32
€137.02
€153.08
16
Aug ’24
€147.00
€150.50
+2.38%
6.58%
€168.44
€135.66
€146.44
15
Jul ’24
€149.00
€152.10
+2.08%
5.12%
€168.28
€139.30
€154.80
15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€165.91
Fair Value
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/25 03:04
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/25 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AMETEK, Inc. è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.