AMETEK Valutazione
AME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AME ( €150.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €161.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AME viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AME?
Metrica chiave: Poiché AME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.7x |
| Guadagni | US$1.42b |
| Cap. di mercato | US$39.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
ZAG Zumtobel Group | 12.4x | 25.9% | €202.7m |
STR Strabag | 12x | -11.7% | €9.9b |
ANDR Andritz | 12.5x | 11.5% | €6.0b |
LR Legrand | 22.3x | 7.1% | €26.0b |
AME AMETEK | 27.7x | 7.2% | €39.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.7x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €150.38 | €168.67 +12.2% | 8.5% | €198.79 | €139.59 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €159.44 | €189.91 +19.1% | 9.1% | €214.56 | €150.67 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €179.98 | €189.91 +5.5% | 9.1% | €214.56 | €150.67 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €179.46 | €192.14 +7.1% | 9.6% | €216.00 | €151.68 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €175.30 | €189.09 +7.9% | 10.7% | €215.64 | €150.58 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €185.20 | €189.25 +2.2% | 9.9% | €212.23 | €150.88 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €166.04 | €179.65 +8.2% | 9.7% | €203.94 | €144.99 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €154.52 | €168.23 +8.9% | 8.4% | €193.09 | €141.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €153.08 | €171.37 +12.0% | 8.9% | €196.77 | €144.60 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €146.44 | €177.11 +20.9% | 7.6% | €199.24 | €152.91 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €154.80 | €179.02 +15.6% | 8.0% | €201.27 | €153.75 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €153.38 | €177.36 +15.6% | 8.3% | €199.61 | €152.48 | n/a | 14 |
| May ’25 | €164.82 | €180.51 +9.5% | 8.3% | €202.76 | €154.89 | €147.66 | 14 |
| Apr ’25 | €170.00 | €176.50 +3.8% | 7.3% | €195.51 | €153.62 | €159.44 | 14 |
| Mar ’25 | €167.00 | €172.31 +3.2% | 6.7% | €192.87 | €152.26 | €179.98 | 14 |
| Feb ’25 | €152.00 | €165.99 +9.2% | 7.4% | €192.05 | €147.02 | €179.46 | 14 |
| Jan ’25 | €150.00 | €159.68 +6.5% | 6.9% | €183.46 | €141.26 | €175.30 | 14 |
| Dec ’24 | €144.00 | €158.55 +10.1% | 6.1% | €177.96 | €140.54 | €185.20 | 15 |
| Nov ’24 | €135.00 | €162.49 +20.4% | 6.6% | €184.53 | €144.78 | €166.04 | 16 |
| Oct ’24 | €141.00 | €162.02 +14.9% | 6.4% | €182.87 | €139.73 | €154.52 | 16 |
| Sep ’24 | €149.00 | €158.14 +6.1% | 6.7% | €179.32 | €137.02 | €153.08 | 16 |
| Aug ’24 | €147.00 | €150.50 +2.4% | 6.6% | €168.44 | €135.66 | €146.44 | 15 |
| Jul ’24 | €149.00 | €152.10 +2.1% | 5.1% | €168.28 | €139.30 | €154.80 | 15 |
| Jun ’24 | €136.00 | €152.05 +11.8% | 4.9% | €168.43 | €139.42 | €153.38 | 15 |
| May ’24 | €123.00 | €145.48 +18.3% | 5.5% | €160.63 | €131.59 | €164.82 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 11:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AMETEK, Inc. è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |
| Scott Graham | BMO Capital Markets Equity Research |