AMETEK Valutazione
AME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AME ( €176.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €172.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AME?
Metrica chiave: Poiché AME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Guadagni | US$1.33b |
| Cap. di mercato | US$42.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40x | ||
ZAG Zumtobel Group | 9.7x | n/a | €211.2m |
VRT Vertiv Holdings Co | 77.5x | 30.6% | US$45.1b |
WEGE3 WEG | 38.2x | 14.3% | R$233.0b |
ROK Rockwell Automation | 34.5x | 10.7% | US$32.7b |
AME AMETEK | 31.8x | 9.7% | €42.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €176.42 | €189.61 +7.5% | 10.1% | €214.11 | €149.52 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €185.20 | €189.25 +2.2% | 9.9% | €212.23 | €150.88 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €166.04 | €179.65 +8.2% | 9.7% | €203.94 | €144.99 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €154.52 | €168.23 +8.9% | 8.4% | €193.09 | €141.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €153.08 | €171.37 +12.0% | 8.9% | €196.77 | €144.60 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €146.44 | €177.11 +20.9% | 7.6% | €199.24 | €152.91 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €154.80 | €179.02 +15.6% | 8.0% | €201.27 | €153.75 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €153.38 | €177.36 +15.6% | 8.3% | €199.61 | €152.48 | n/a | 14 |
| May ’25 | €164.82 | €180.51 +9.5% | 8.3% | €202.76 | €154.89 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €170.00 | €176.50 +3.8% | 7.3% | €195.51 | €153.62 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €167.00 | €172.31 +3.2% | 6.7% | €192.87 | €152.26 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €152.00 | €165.99 +9.2% | 7.4% | €192.05 | €147.02 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €150.00 | €159.68 +6.5% | 6.9% | €183.46 | €141.26 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €144.00 | €158.55 +10.1% | 6.1% | €177.96 | €140.54 | €185.20 | 15 |
| Nov ’24 | €135.00 | €162.49 +20.4% | 6.6% | €184.53 | €144.78 | €166.04 | 16 |
| Oct ’24 | €141.00 | €162.02 +14.9% | 6.4% | €182.87 | €139.73 | €154.52 | 16 |
| Sep ’24 | €149.00 | €158.14 +6.1% | 6.7% | €179.32 | €137.02 | €153.08 | 16 |
| Aug ’24 | €147.00 | €150.50 +2.4% | 6.6% | €168.44 | €135.66 | €146.44 | 15 |
| Jul ’24 | €149.00 | €152.10 +2.1% | 5.1% | €168.28 | €139.30 | €154.80 | 15 |
| Jun ’24 | €136.00 | €152.05 +11.8% | 4.9% | €168.43 | €139.42 | €153.38 | 15 |
| May ’24 | €123.00 | €145.48 +18.3% | 5.5% | €160.63 | €131.59 | €164.82 | 13 |
| Apr ’24 | €132.30 | €151.69 +14.7% | 5.5% | €167.35 | €137.10 | €170.00 | 14 |
| Mar ’24 | €132.54 | €151.35 +14.2% | 5.5% | €166.98 | €136.79 | €167.00 | 14 |
| Feb ’24 | €132.68 | €143.11 +7.9% | 5.4% | €156.45 | €127.00 | €152.00 | 15 |
| Jan ’24 | €130.94 | €144.05 +10.0% | 6.9% | €160.16 | €127.18 | €150.00 | 16 |
| Dec ’23 | n/a | €144.25 0% | 7.4% | €161.50 | €128.25 | €144.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AMETEK, Inc. è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |