U.S. Bancorp

WBAG:USBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €75.5b

U.S. Bancorp Valutazione

USBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di USBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: USBC ( €49.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: USBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USBC?

Metrica chiave: Poiché USBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per USBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di USBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di USBC su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUS$5.09b
Cap. di mercatoUS$79.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto USBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di USBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
EBS Erste Group Bank
6.8x-3.1%€21.0b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-3.7%€5.9b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
USBC U.S. Bancorp
15.7x11.6%€79.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il USBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
USBC 15.7xMedia del settore 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: USBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il USBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

USBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti USBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.46
€51.18
+3.5%
8.0%€62.62€46.49n/a21
Nov ’25€44.59
€48.76
+9.4%
5.9%€55.16€45.05n/a21
Oct ’25€40.46
€45.06
+11.4%
5.9%€51.19€39.97n/a21
Sep ’25€42.41
€45.46
+7.2%
6.1%€49.42€39.35n/a22
Aug ’25€40.52
€45.76
+13.0%
6.7%€50.79€38.79n/a22
Jul ’25€36.92
€44.16
+19.6%
7.3%€49.48€39.21n/a22
Jun ’25€36.70
€43.86
+19.5%
7.5%€50.16€39.01n/a22
May ’25€38.31
€44.29
+15.6%
7.4%€50.51€39.28n/a22
Apr ’25€41.30
€45.20
+9.4%
6.9%€52.14€40.96n/a22
Mar ’25€38.26
€44.37
+16.0%
8.3%€56.12€40.48n/a22
Feb ’25€37.06
€44.37
+19.7%
8.3%€56.12€40.48n/a22
Jan ’25€39.94
€39.65
-0.7%
15.5%€54.21€28.01n/a24
Dec ’24€35.62
€37.78
+6.1%
17.5%€57.88€28.48n/a23
Nov ’24€30.24
€38.44
+27.1%
17.3%€56.69€29.29€44.5923
Oct ’24€31.52
€41.30
+31.0%
14.0%€59.02€34.08€40.4623
Sep ’24€34.16
€40.65
+19.0%
14.3%€61.54€33.07€42.4123
Aug ’24€35.24
€39.42
+11.9%
16.9%€63.10€31.55€40.5223
Jul ’24€30.20
€38.97
+29.0%
20.0%€63.85€30.10€36.9223
Jun ’24€28.20
€40.43
+43.4%
17.4%€61.02€29.14€36.7023
May ’24€29.26
€41.20
+40.8%
16.1%€60.78€33.57€38.3123
Apr ’24€32.80
€48.81
+48.8%
12.2%€62.73€35.98€41.3023
Mar ’24€44.14
€52.43
+18.8%
11.6%€72.99€41.71€38.2623
Feb ’24€45.35
€50.24
+10.8%
12.1%€68.10€40.49€37.0622
Jan ’24€40.78
€49.27
+20.8%
13.2%€65.98€40.53€39.9422
Dec ’23€42.99
€49.62
+15.4%
13.6%€67.45€40.85€35.6221
Nov ’23€43.57
€51.90
+19.1%
12.0%€64.23€43.15€30.2422

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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€6.00

7D

-1.1%

1Y

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ICK

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7D

3.0%

1Y

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