Truist Financial Corporation

Report azionario WBAG:TFC

Capitalizzazione di mercato: €50.5b

Truist Financial Valutazione

TFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.10
Fair Value
47.5% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TFC ( €38.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFC?

Metrica chiave: Poiché TFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TFC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TFC su PE?
Rapporto PE11.6x
UtiliUS$4.90b
Cap. di mercatoUS$57.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
EBS Erste Group Bank
10.5x8.08%€30.5b
RBI Raiffeisen Bank International
4.7x-2.02%€8.1b
BG BAWAG Group
10.8x7.89%€8.7b
OBS Oberbank
13.7xn/a€5.1b
TFC Truist Financial
11.6x8.47%€57.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TFC 11.6xMedia del settore 9.6xNo. of Companies40PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.88
€41.19
+5.96%
4.58%€46.83€38.31n/a21
Jul ’26€37.15
€38.99
+4.96%
7.13%€46.65€34.35n/a20
Jun ’26€34.78
€39.69
+14.11%
6.31%€43.99€35.63n/a20
May ’26€33.53
€39.84
+18.83%
6.65%€43.94€35.59n/a19
Apr ’26€38.02
€46.22
+21.57%
7.08%€52.83€40.78n/a20
Mar ’26€44.45
€49.81
+12.05%
6.79%€57.68€45.00n/a20
Feb ’26€46.32
€49.44
+6.74%
7.63%€57.66€43.73n/a19
Jan ’26€41.45
€48.14
+16.14%
7.93%€57.87€43.40n/a21
Dec ’25€45.45
€46.10
+1.45%
6.52%€57.17€42.88n/a21
Nov ’25€39.76
€43.44
+9.25%
3.58%€45.97€40.45n/a21
Oct ’25€37.95
€41.98
+10.63%
5.04%€45.68€37.62n/a21
Sep ’25€40.04
€41.91
+4.68%
5.10%€45.73€37.66n/a22
Aug ’25€40.33
€43.03
+6.69%
5.71%€47.26€37.99n/a23
Jul ’25€36.30
€40.03
+10.29%
6.69%€43.77€31.66€37.1523
Jun ’25€34.46
€39.87
+15.71%
6.84%€43.52€31.48€34.7823
May ’25€35.41
€39.73
+12.20%
7.89%€46.77€31.80€33.5321
Apr ’25€36.00
€38.24
+6.22%
9.79%€46.35€28.83€38.0222
Mar ’25€32.60
€37.74
+15.78%
9.97%€46.21€28.74€44.4522
Feb ’25€33.00
€37.63
+14.02%
9.50%€46.00€28.61€46.3224
Jan ’25€33.80
€33.38
-1.24%
13.00%€45.18€25.30€41.4525
Dec ’24€29.80
€32.26
+8.24%
14.95%€45.94€25.73€45.4524
Nov ’24€27.20
€32.69
+20.17%
16.44%€47.32€22.71€39.7624
Oct ’24€27.40
€34.10
+24.45%
13.29%€46.97€27.24€37.9524
Sep ’24€28.80
€34.09
+18.38%
11.55%€45.99€27.13€40.0424
Aug ’24€29.60
€33.85
+14.36%
12.33%€48.82€28.02€40.3324
Jul ’24€28.00
€35.43
+26.53%
15.25%€49.49€26.58€36.3022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€42.49
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 23:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Truist Financial Corporation è coperta da 59 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays