Banco de Sabadell, S.A.

WBAG:SAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.7b

Banco de Sabadell Valutazione

SAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAB ( €1.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAB?

Metrica chiave: Poiché SAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAB su PE?
Rapporto PE6.5x
Guadagni€1.48b
Cap. di mercato€9.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-6.7%€6.0b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b
SAB Banco de Sabadell
6.5x-2.4%€9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAB 6.5xMedia del settore 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 5.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.80
€2.18
+21.6%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.84
€2.19
+18.7%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.84
€2.19
+19.0%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.93
€2.20
+13.9%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.89
€2.15
+13.9%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.86
€2.03
+9.5%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.7%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.82
€1.95
+6.7%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.46
€1.60
+9.4%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.19
€1.56
+30.3%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.15
€1.53
+32.5%
20.6%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
18.6%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.4%
18.4%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.0%
19.5%€2.38€1.20€1.8418
Oct ’24€1.11
€1.46
+31.6%
16.7%€2.00€1.10€1.8418
Sep ’24€1.13
€1.45
+29.2%
17.1%€2.00€1.10€1.9318
Aug ’24€1.13
€1.44
+27.6%
16.8%€2.00€1.10€1.8918
Jul ’24€1.06
€1.35
+27.8%
19.0%€2.00€1.00€1.8618
Jun ’24€0.94
€1.37
+45.2%
17.9%€2.00€1.00€1.9417
May ’24€1.01
€1.41
+39.7%
16.6%€2.00€1.13€1.8215
Apr ’24€1.01
€1.36
+34.3%
19.2%€1.85€0.90€1.4615
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.3%
18.2%€1.85€0.90€1.1915
Feb ’24€1.22
€1.33
+8.7%
16.8%€1.85€0.90€1.1516
Jan ’24€0.88
€1.13
+28.3%
21.2%€1.70€0.85€1.1116
Dec ’23€0.86
€1.12
+30.6%
21.5%€1.70€0.85€1.3516
Nov ’23€0.81
€1.10
+34.7%
23.1%€1.70€0.78€1.1816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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