Banco de Sabadell, S.A.

Report azionario WBAG:SAB

Capitalizzazione di mercato: €16.0b

Banco de Sabadell Valutazione

SAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€3.93
Fair Value
18.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAB ( €3.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAB?

Metrica chiave: Poiché SAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SAB su PE?
Rapporto PE8.8x
Utili€1.82b
Cap. di mercato€15.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
RBI Raiffeisen Bank International
17.1x18.00%€11.7b
BG BAWAG Group
10.7x7.34%€9.1b
EBS Erste Group Bank
12.4x11.45%€37.9b
OBS Oberbank
15.3xn/a€5.4b
SAB Banco de Sabadell
8.8x-3.17%€16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SAB 8.8xMedia del settore 10.3xNo. of Companies41PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.19
€3.43
+7.40%
13.96%€4.60€2.30n/a15
Nov ’26€3.21
€3.34
+4.03%
15.13%€4.60€2.30n/a15
Oct ’26€3.30
€3.27
-0.98%
13.03%€4.00€2.30n/a13
Sep ’26€3.25
€3.19
-1.98%
12.25%€4.00€2.30n/a13
Aug ’26€3.12
€3.11
-0.22%
12.55%€4.00€2.30n/a13
Jul ’26€2.71
€2.88
+6.00%
11.67%€3.70€2.30n/a14
Jun ’26€2.80
€2.82
+0.96%
11.27%€3.70€2.30n/a14
May ’26€2.55
€2.65
+4.02%
11.39%€3.40€2.30n/a15
Apr ’26€2.62
€2.60
-1.02%
10.06%€3.00€2.30n/a15
Mar ’26€2.64
€2.48
-6.15%
10.17%€3.00€2.12n/a14
Feb ’26€2.28
€2.29
+0.44%
9.14%€2.90€2.00n/a14
Jan ’26€1.87
€2.19
+17.15%
10.77%€2.80€1.65n/a15
Dec ’25€1.77
€2.18
+23.46%
10.83%€2.80€1.65€3.1715
Nov ’25€1.84
€2.19
+18.71%
11.43%€2.80€1.65€3.2115
Oct ’25€1.84
€2.19
+18.96%
10.81%€2.70€1.65€3.3015
Sep ’25€1.93
€2.20
+13.88%
10.85%€2.70€1.65€3.2515
Aug ’25€1.89
€2.15
+13.93%
11.43%€2.70€1.65€3.1215
Jul ’25€1.86
€2.03
+9.47%
13.56%€2.50€1.58€2.7115
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.70%
13.97%€2.50€1.58€2.8015
May ’25€1.82
€1.95
+6.66%
15.15%€2.50€1.58€2.5516
Apr ’25€1.46
€1.60
+9.39%
16.56%€2.26€1.25€2.6217
Mar ’25€1.19
€1.56
+30.29%
19.18%€2.38€1.20€2.6418
Feb ’25€1.15
€1.53
+32.51%
20.63%€2.38€1.10€2.2818
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.82%
18.63%€2.38€1.20€1.8718
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.36%
18.43%€2.38€1.20€1.7718
€3.43
Fair Value
6.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 04:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco de Sabadell, S.A. è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays