Banco de Sabadell, S.A.

WBAG:SAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.8b

Banco de Sabadell Valutazione

SAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.38
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAB ( €2.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAB?

Metrica chiave: Poiché SAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAB su PE?
Rapporto PE8x
Guadagni€1.73b
Cap. di mercato€13.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
EBS Erste Group Bank
7.8x2.4%€23.1b
RBI Raiffeisen Bank International
4.5x-1.0%€7.7b
BG BAWAG Group
9.8x8.1%€7.6b
OBS Oberbank
13.1xn/a€5.0b
SAB Banco de Sabadell
8x-1.3%€13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAB 8.0xMedia del settore 8.5xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.55
€2.65
+4.0%
11.4%€3.40€2.30n/a15
Apr ’26€2.62
€2.60
-1.0%
10.1%€3.00€2.30n/a15
Mar ’26€2.64
€2.48
-6.2%
10.2%€3.00€2.12n/a14
Feb ’26€2.28
€2.29
+0.4%
9.1%€2.90€2.00n/a14
Jan ’26€1.87
€2.19
+17.2%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Dec ’25€1.77
€2.18
+23.5%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.84
€2.19
+18.7%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.84
€2.19
+19.0%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.93
€2.20
+13.9%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.89
€2.15
+13.9%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.86
€2.03
+9.5%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.7%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.82
€1.95
+6.7%
15.2%€2.50€1.58€2.5516
Apr ’25€1.46
€1.60
+9.4%
16.6%€2.26€1.25€2.6217
Mar ’25€1.19
€1.56
+30.3%
19.2%€2.38€1.20€2.6418
Feb ’25€1.15
€1.53
+32.5%
20.6%€2.38€1.10€2.2818
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
18.6%€2.38€1.20€1.8718
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.4%
18.4%€2.38€1.20€1.7718
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.0%
19.5%€2.38€1.20€1.8418
Oct ’24€1.11
€1.46
+31.6%
16.7%€2.00€1.10€1.8418
Sep ’24€1.13
€1.45
+29.2%
17.1%€2.00€1.10€1.9318
Aug ’24€1.13
€1.44
+27.6%
16.8%€2.00€1.10€1.8918
Jul ’24€1.06
€1.35
+27.8%
19.0%€2.00€1.00€1.8618
Jun ’24€0.94
€1.37
+45.2%
17.9%€2.00€1.00€1.9417
May ’24€1.01
€1.41
+39.7%
16.6%€2.00€1.13€1.8215
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€2.63
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 15:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco de Sabadell, S.A. è coperta da 42 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Fabio MostacciBanco de Madrid S.A.U.