JPMorgan Chase & Co.

WBAG:JPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €750.0b

JPMorgan Chase Valutazione

JPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€390.68
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JPM ( €267.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €390.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPM?

Metrica chiave: Poiché JPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPM su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUS$56.87b
Cap. di mercatoUS$774.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
EBS Erste Group Bank
8.1x-1.8%€25.3b
BG BAWAG Group
10x6.7%€6.7b
RBI Raiffeisen Bank International
4.2x-0.6%€7.7b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
JPM JPMorgan Chase
13.6x-1.8%€774.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JPM 13.6xMedia del settore 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€267.15
€257.02
-3.8%
13.1%€317.69€173.78n/a21
Feb ’26€259.35
€255.19
-1.6%
12.9%€317.13€173.47n/a21
Jan ’26€229.15
€238.71
+4.2%
9.7%€266.31€171.75n/a18
Dec ’25€237.90
€227.96
-4.2%
9.0%€257.58€169.81n/a19
Nov ’25€207.20
€214.84
+3.7%
7.9%€237.60€164.56n/a21
Oct ’25€188.32
€199.78
+6.1%
6.7%€217.72€160.81n/a21
Sep ’25€201.30
€198.88
-1.2%
6.9%€215.33€159.04n/a22
Aug ’25€193.24
€205.26
+6.2%
7.2%€224.78€164.65n/a21
Jul ’25€192.02
€195.54
+1.8%
7.6%€214.20€156.46n/a23
Jun ’25€184.24
€193.30
+4.9%
7.6%€211.88€154.76n/a23
May ’25€181.10
€194.39
+7.3%
7.6%€209.51€157.13n/a23
Apr ’25€184.90
€186.06
+0.6%
9.2%€213.20€148.96n/a23
Mar ’25€171.40
€178.47
+4.1%
9.1%€220.86€142.91n/a24
Feb ’25€158.90
€176.61
+11.1%
9.9%€219.51€138.35€259.3524
Jan ’25€154.20
€157.84
+2.4%
11.5%€211.42€126.49€229.1524
Dec ’24€144.50
€156.00
+8.0%
11.1%€214.08€128.63€237.9024
Nov ’24€132.10
€161.60
+22.3%
10.2%€220.51€132.50€207.2024
Oct ’24€139.50
€159.55
+14.4%
8.6%€203.43€132.47€188.3224
Sep ’24€136.60
€156.88
+14.8%
8.8%€203.30€129.96€201.3024
Aug ’24€142.70
€153.79
+7.8%
9.5%€206.68€127.47€193.2424
Jul ’24€132.70
€146.78
+10.6%
8.8%€194.28€128.30€192.0223
Jun ’24€127.90
€149.26
+16.7%
7.5%€180.09€130.63€184.2423
May ’24€124.90
€146.09
+17.0%
8.0%€178.65€127.61€181.1024
Apr ’24€119.58
€144.96
+21.2%
8.5%€175.11€122.30€184.9024
Mar ’24€133.98
€148.94
+11.2%
9.2%€179.15€123.23€171.4024
Feb ’24€128.44
€144.08
+12.2%
8.7%€173.86€119.59€158.9024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€258.60
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JPMorgan Chase & Co. è coperta da 59 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays