JPMorgan Chase Valutazione
JPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JPM ( €238.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €361.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPM?
Metrica chiave: Poiché JPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JPM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | US$52.07b |
| Cap. di mercato | US$689.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
EBS Erste Group Bank | 6.8x | -2.8% | €21.0b |
BG BAWAG Group | 8.6x | 5.7% | €5.8b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.6x | -6.7% | €5.9b |
OBS Oberbank | 14.1x | n/a | €5.0b |
JPM JPMorgan Chase | 13.2x | -4.8% | €689.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €238.40 | €228.06 -4.3% | 8.8% | €257.58 | €169.81 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €207.20 | €214.84 +3.7% | 7.9% | €237.60 | €164.56 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €188.32 | €199.78 +6.1% | 6.7% | €217.72 | €160.81 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €201.30 | €198.88 -1.2% | 6.9% | €215.33 | €159.04 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €193.24 | €205.26 +6.2% | 7.2% | €224.78 | €164.65 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €192.02 | €195.54 +1.8% | 7.6% | €214.20 | €156.46 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €184.24 | €193.30 +4.9% | 7.6% | €211.88 | €154.76 | n/a | 23 |
| May ’25 | €181.10 | €194.39 +7.3% | 7.6% | €209.51 | €157.13 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €184.90 | €186.06 +0.6% | 9.2% | €213.20 | €148.96 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €171.40 | €178.47 +4.1% | 9.1% | €220.86 | €142.91 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €158.90 | €176.61 +11.1% | 9.9% | €219.51 | €138.35 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €154.20 | €157.84 +2.4% | 11.5% | €211.42 | €126.49 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €144.50 | €156.00 +8.0% | 11.1% | €214.08 | €128.63 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €132.10 | €161.60 +22.3% | 10.2% | €220.51 | €132.50 | €207.20 | 24 |
| Oct ’24 | €139.50 | €159.55 +14.4% | 8.6% | €203.43 | €132.47 | €188.32 | 24 |
| Sep ’24 | €136.60 | €156.88 +14.8% | 8.8% | €203.30 | €129.96 | €201.30 | 24 |
| Aug ’24 | €142.70 | €153.79 +7.8% | 9.5% | €206.68 | €127.47 | €193.24 | 24 |
| Jul ’24 | €132.70 | €146.78 +10.6% | 8.8% | €194.28 | €128.30 | €192.02 | 23 |
| Jun ’24 | €127.90 | €149.26 +16.7% | 7.5% | €180.09 | €130.63 | €184.24 | 23 |
| May ’24 | €124.90 | €146.09 +17.0% | 8.0% | €178.65 | €127.61 | €181.10 | 24 |
| Apr ’24 | €119.58 | €144.96 +21.2% | 8.5% | €175.11 | €122.30 | €184.90 | 24 |
| Mar ’24 | €133.98 | €148.94 +11.2% | 9.2% | €179.15 | €123.23 | €171.40 | 24 |
| Feb ’24 | €128.44 | €144.08 +12.2% | 8.7% | €173.86 | €119.59 | €158.90 | 24 |
| Jan ’24 | €124.38 | €134.80 +8.4% | 8.9% | €159.30 | €111.23 | €154.20 | 25 |
| Dec ’23 | €129.74 | €133.21 +2.7% | 10.0% | €165.30 | €112.10 | €144.50 | 24 |
| Nov ’23 | €128.80 | €138.67 +7.7% | 9.2% | €164.01 | €119.46 | €132.10 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Industrial and Commercial Bank of China
HK$2.2t
Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.
ICK
HK$0.57
7D
2.3%
1Y
27.6%
BPER Banca
€8.4b
Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.
BPE
€5.93
7D
-2.8%
1Y
75.0%
Raiffeisen Bank International
€5.9b
Offers banking services to corporate, private customers, and institutional customers.
RBI
€18.08
7D
-0.8%
1Y
14.6%