JPMorgan Chase & Co.

WBAG:JPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €663.4b

JPMorgan Chase Valutazione

JPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€342.66
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JPM ( €237.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €342.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPM?

Metrica chiave: Poiché JPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPM su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUS$58.24b
Cap. di mercatoUS$764.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
EBS Erste Group Bank
9.1x8.40%€27.3b
BG BAWAG Group
10.7x8.38%€8.4b
RBI Raiffeisen Bank International
4.4x-3.04%€8.0b
OBS Oberbank
13.4xn/a€5.1b
JPM JPMorgan Chase
13.1x-2.95%€764.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JPM 13.1xMedia del settore 9.0xNo. of Companies47PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€237.75
€236.05
-0.71%
13.60%€287.89€170.12n/a23
Jun ’26€232.75
€234.89
+0.92%
12.89%€290.30€171.54n/a23
May ’26€213.35
€228.69
+7.19%
12.17%€292.28€172.71n/a22
Apr ’26€226.55
€244.55
+7.94%
12.42%€305.88€167.31n/a21
Mar ’26€251.15
€254.82
+1.46%
13.11%€314.69€172.13n/a21
Feb ’26€259.35
€255.19
-1.60%
12.88%€317.13€173.47n/a21
Jan ’26€229.15
€238.71
+4.17%
9.69%€266.31€171.75n/a18
Dec ’25€237.90
€227.96
-4.18%
9.04%€257.58€169.81n/a19
Nov ’25€207.20
€214.84
+3.69%
7.86%€237.60€164.56n/a21
Oct ’25€188.32
€199.78
+6.08%
6.74%€217.72€160.81n/a21
Sep ’25€201.30
€198.88
-1.20%
6.87%€215.33€159.04n/a22
Aug ’25€193.24
€205.26
+6.22%
7.22%€224.78€164.65n/a21
Jul ’25€192.02
€195.54
+1.83%
7.59%€214.20€156.46n/a23
Jun ’25€184.24
€193.30
+4.92%
7.56%€211.88€154.76€232.7523
May ’25€181.10
€194.39
+7.34%
7.64%€209.51€157.13€213.3523
Apr ’25€184.90
€186.06
+0.63%
9.21%€213.20€148.96€226.5523
Mar ’25€171.40
€178.20
+3.97%
9.07%€220.86€142.91€251.1524
Feb ’25€158.90
€176.95
+11.36%
9.87%€220.27€138.83€259.3524
Jan ’25€154.20
€157.84
+2.36%
11.46%€211.42€126.49€229.1524
Dec ’24€144.50
€156.00
+7.96%
11.11%€214.08€128.63€237.9024
Nov ’24€132.10
€161.60
+22.33%
10.22%€220.51€132.50€207.2024
Oct ’24€139.50
€159.55
+14.37%
8.64%€203.43€132.47€188.3224
Sep ’24€136.60
€156.88
+14.85%
8.79%€203.30€129.96€201.3024
Aug ’24€142.70
€153.79
+7.77%
9.52%€206.68€127.47€193.2424
Jul ’24€132.70
€146.78
+10.61%
8.82%€194.28€128.30€192.0223
Jun ’24€127.90
€149.26
+16.70%
7.54%€180.09€130.63€184.2423
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€233.93
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 15:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JPMorgan Chase & Co. è coperta da 60 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays