Industrial and Commercial Bank of China Valutazione
ICK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICK ( €0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICK?
Metrica chiave: Poiché ICK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.5x |
| Guadagni | CN¥349.38b |
| Cap. di mercato | CN¥2.05t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
EBS Erste Group Bank | 7x | -3.1% | €21.6b |
BG BAWAG Group | 8.7x | 5.7% | €5.8b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.7x | -3.7% | €6.0b |
OBS Oberbank | 14.1x | n/a | €5.0b |
ICK Industrial and Commercial Bank of China | 4.5x | 4.2% | €2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.57 | €0.64 +11.9% | 14.0% | €0.82 | €0.47 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €0.56 | €0.63 +13.0% | 13.9% | €0.81 | €0.46 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €0.54 | €0.60 +11.2% | 10.9% | €0.72 | €0.46 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €0.51 | €0.60 +16.3% | 10.5% | €0.73 | €0.46 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €0.51 | €0.61 +18.2% | 10.8% | €0.74 | €0.46 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €0.55 | €0.61 +10.1% | 10.4% | €0.74 | €0.46 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €0.53 | €0.58 +10.6% | 13.5% | €0.74 | €0.34 | n/a | 20 |
| May ’25 | €0.50 | €0.57 +13.9% | 14.8% | €0.75 | €0.35 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €0.46 | €0.56 +22.0% | 14.1% | €0.74 | €0.35 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €0.48 | €0.56 +17.3% | 13.0% | €0.74 | €0.38 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €0.45 | €0.56 +25.6% | 13.0% | €0.74 | €0.38 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €0.44 | €0.56 +26.9% | 12.9% | €0.73 | €0.38 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €0.43 | €0.58 +33.4% | 11.7% | €0.74 | €0.38 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €0.46 | €0.58 +25.6% | 11.8% | €0.74 | €0.39 | €0.56 | 21 |
| Oct ’24 | €0.45 | €0.59 +28.8% | 11.4% | €0.74 | €0.42 | €0.54 | 22 |
| Sep ’24 | €0.42 | €0.59 +38.4% | 12.3% | €0.73 | €0.41 | €0.51 | 23 |
| Aug ’24 | €0.44 | €0.60 +35.2% | 13.3% | €0.78 | €0.42 | €0.51 | 23 |
| Jul ’24 | €0.49 | €0.60 +22.1% | 11.9% | €0.78 | €0.48 | €0.55 | 22 |
| Jun ’24 | €0.50 | €0.62 +24.2% | 11.8% | €0.80 | €0.50 | €0.53 | 22 |
| May ’24 | €0.49 | €0.61 +24.9% | 11.1% | €0.73 | €0.50 | €0.50 | 22 |
| Apr ’24 | €0.49 | €0.64 +28.5% | 11.0% | €0.75 | €0.51 | €0.46 | 22 |
| Mar ’24 | €0.48 | €0.64 +33.1% | 12.0% | €0.77 | €0.51 | €0.48 | 24 |
| Feb ’24 | €0.49 | €0.64 +30.7% | 12.2% | €0.77 | €0.51 | €0.45 | 24 |
| Jan ’24 | €0.48 | €0.64 +32.0% | 14.3% | €0.79 | €0.45 | €0.44 | 24 |
| Dec ’23 | €0.48 | €0.63 +31.0% | 15.5% | €0.79 | €0.44 | €0.43 | 24 |
| Nov ’23 | €0.44 | €0.65 +46.2% | 15.4% | €0.82 | €0.46 | €0.46 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
BPER Banca
€8.6b
Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.
BPE
€6.06
7D
3.4%
1Y
69.9%
Raiffeisen Bank International
€6.0b
Offers banking services to corporate, private customers, and institutional customers.
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€18.14
7D
-2.8%
1Y
14.9%
UniCredit
€61.1b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UCG
€39.58
7D
-2.4%
1Y
55.9%