Industrial and Commercial Bank of China Limited

WBAG:ICK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €291.0b

Industrial and Commercial Bank of China Valutazione

ICK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.89
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ICK ( €0.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICK?

Metrica chiave: Poiché ICK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ICK su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniCN¥347.40b
Cap. di mercatoCN¥2.37t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
EBS Erste Group Bank
9.5x4.68%€27.9b
RBI Raiffeisen Bank International
4.9x-2.22%€8.8b
BG BAWAG Group
11x8.38%€8.5b
OBS Oberbank
13.1xn/a€4.9b
ICK Industrial and Commercial Bank of China
5.3x4.26%€2.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ICK 5.3xMedia del settore 9.1xNo. of Companies44PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.63
€0.73
+14.51%
10.87%€0.85€0.57n/a16
May ’26€0.60
€0.70
+16.47%
11.16%€0.82€0.57n/a16
Apr ’26€0.66
€0.71
+8.70%
15.35%€0.93€0.46n/a18
Mar ’26€0.68
€0.70
+1.59%
15.15%€0.95€0.47n/a18
Feb ’26€0.65
€0.68
+3.81%
12.75%€0.87€0.47n/a17
Jan ’26€0.65
€0.64
-0.84%
12.85%€0.82€0.47n/a17
Dec ’25€0.55
€0.64
+16.73%
13.89%€0.81€0.47n/a18
Nov ’25€0.56
€0.63
+13.03%
13.95%€0.81€0.46n/a18
Oct ’25€0.54
€0.60
+11.15%
10.89%€0.72€0.46n/a18
Sep ’25€0.51
€0.60
+16.27%
10.53%€0.73€0.46n/a19
Aug ’25€0.51
€0.61
+18.23%
10.76%€0.74€0.46n/a19
Jul ’25€0.55
€0.61
+10.08%
10.41%€0.74€0.46n/a20
Jun ’25€0.53
€0.58
+10.63%
13.47%€0.74€0.34n/a20
May ’25€0.50
€0.57
+13.90%
14.85%€0.75€0.35€0.6020
Apr ’25€0.46
€0.56
+22.02%
14.11%€0.74€0.35€0.6621
Mar ’25€0.48
€0.56
+17.29%
12.98%€0.74€0.38€0.6821
Feb ’25€0.45
€0.56
+25.65%
12.96%€0.74€0.38€0.6521
Jan ’25€0.44
€0.56
+26.93%
12.92%€0.73€0.38€0.6521
Dec ’24€0.43
€0.58
+33.43%
11.68%€0.74€0.38€0.5521
Nov ’24€0.46
€0.58
+25.63%
11.84%€0.74€0.39€0.5621
Oct ’24€0.45
€0.59
+28.81%
11.44%€0.74€0.42€0.5422
Sep ’24€0.42
€0.59
+38.40%
12.30%€0.73€0.41€0.5123
Aug ’24€0.44
€0.60
+35.21%
13.32%€0.78€0.42€0.5123
Jul ’24€0.49
€0.60
+22.11%
11.87%€0.78€0.48€0.5522
Jun ’24€0.50
€0.62
+24.21%
11.82%€0.80€0.50€0.5322
May ’24€0.49
€0.61
+24.88%
11.09%€0.73€0.50€0.5022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€0.72
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 09:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Industrial and Commercial Bank of China Limited è coperta da 64 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Shanshan LiBOCI Research Ltd.