Société Générale Société anonyme Valutazione
GLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLE ( €25.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLE?
Metrica chiave: Poiché GLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | €2.86b |
| Cap. di mercato | €20.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
EBS Erste Group Bank | 6.8x | -3.1% | €21.1b |
BG BAWAG Group | 8.6x | 5.7% | €5.8b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.6x | -3.7% | €5.8b |
OBS Oberbank | 14.1x | n/a | €5.0b |
GLE Société Générale Société anonyme | 7.3x | 14.7% | €21.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.89 | €32.28 +24.7% | 14.8% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €27.25 | €31.78 +16.6% | 15.3% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €22.36 | €30.50 +36.4% | 17.0% | €45.50 | €24.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.85 | €30.75 +40.8% | 16.1% | €45.50 | €24.90 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €21.97 | €31.09 +41.5% | 15.6% | €45.50 | €25.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €23.01 | €30.94 +34.5% | 15.8% | €45.90 | €24.84 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €27.49 | €30.26 +10.1% | 12.1% | €40.20 | €24.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | €25.64 | €30.04 +17.2% | 12.8% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €24.50 | €29.50 +20.4% | 13.6% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €22.44 | €29.64 +32.1% | 13.9% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €23.85 | €30.07 +26.1% | 13.9% | €40.20 | €21.90 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.03 | €30.06 +25.1% | 14.0% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €22.81 | €29.99 +31.5% | 14.1% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €21.23 | €31.07 +46.3% | 10.9% | €40.20 | €26.00 | €27.25 | 20 |
| Oct ’24 | €23.20 | €31.37 +35.2% | 11.0% | €40.20 | €25.96 | €22.36 | 20 |
| Sep ’24 | €26.35 | €35.05 +33.0% | 12.6% | €46.00 | €25.50 | €21.85 | 21 |
| Aug ’24 | €24.79 | €33.79 +36.3% | 14.2% | €43.00 | €25.50 | €21.97 | 21 |
| Jul ’24 | €24.12 | €33.35 +38.3% | 14.4% | €43.00 | €25.50 | €23.01 | 20 |
| Jun ’24 | €21.82 | €33.01 +51.3% | 12.7% | €40.20 | €25.50 | €27.49 | 21 |
| May ’24 | €21.96 | €33.01 +50.4% | 12.2% | €40.20 | €25.50 | €25.64 | 21 |
| Apr ’24 | n/a | €33.18 0% | 11.9% | €40.20 | €25.50 | €24.50 | 21 |
| Mar ’24 | €27.32 | €32.84 +20.2% | 12.9% | €40.20 | €25.50 | €22.44 | 21 |
| Feb ’24 | €27.39 | €32.63 +19.2% | 13.3% | €40.20 | €25.50 | €23.85 | 21 |
| Jan ’24 | €23.57 | €33.19 +40.8% | 14.8% | €41.00 | €25.00 | €24.03 | 20 |
| Dec ’23 | €23.42 | €33.59 +43.5% | 14.0% | €41.00 | €25.00 | €22.81 | 20 |
| Nov ’23 | €23.49 | €32.74 +39.4% | 17.5% | €42.30 | €17.15 | €21.23 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Crédit Agricole
€40.6b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
ACA
€13.18
7D
1.3%
1Y
12.2%
BPER Banca
€8.5b
Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.
BPE
€5.90
7D
-2.7%
1Y
70.8%
Industrial and Commercial Bank of China
HK$2.2t
Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.
ICK
HK$0.57
7D
2.1%
1Y
28.4%