Danske Bank A/S

Report azionario WBAG:DANS

Capitalizzazione di mercato: €32.5b

Danske Bank Valutazione

DANS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DANS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€70.47
Fair Value
43.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DANS ( €39.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DANS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DANS?

Metrica chiave: Poiché DANS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DANS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DANS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DANS su PE?
Rapporto PE10.7x
UtiliDKK 22.73b
Cap. di mercatoDKK 242.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DANS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DANS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
EBS Erste Group Bank
11.6x11.56%€35.3b
RBI Raiffeisen Bank International
15.5x16.72%€10.6b
BG BAWAG Group
10.3x7.34%€8.8b
OBS Oberbank
15.1xn/a€5.4b
DANS Danske Bank
10.7x1.08%€242.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DANS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DANS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DANS 10.7xMedia del settore 10.0xNo. of Companies41PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DANS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DANS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DANS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DANS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DANS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.51
€39.84
+0.84%
8.68%€45.00€31.20n/a14
Nov ’26€38.76
€39.31
+1.41%
8.42%€43.78€31.20n/a14
Oct ’26€36.80
€38.05
+3.40%
7.85%€44.05€31.20n/a14
Sep ’26€35.38
€37.26
+5.33%
6.67%€40.18€31.21n/a14
Aug ’26€34.17
€35.81
+4.80%
13.99%€40.19€19.42n/a15
Jul ’26€34.25
€35.58
+3.89%
13.81%€40.21€19.44n/a15
Jun ’26€34.06
€34.26
+0.58%
15.53%€40.23€19.44n/a16
May ’26€30.84
€33.27
+7.89%
15.42%€41.53€19.43n/a16
Apr ’26€30.63
€33.49
+9.33%
15.21%€41.54€19.43n/a16
Mar ’26€32.34
€32.94
+1.86%
15.76%€40.09€19.44n/a16
Feb ’26€28.88
€31.59
+9.37%
14.97%€40.07€19.43n/a16
Jan ’26€27.47
€31.54
+14.83%
14.91%€39.96€19.44n/a16
Dec ’25€27.27
€31.49
+15.47%
15.37%€39.94€19.43n/a16
Nov ’25€27.88
€31.34
+12.41%
14.87%€38.21€19.44€38.7616
Oct ’25€26.27
€31.21
+18.81%
14.46%€36.73€19.44€36.8017
Sep ’25€28.23
€31.05
+9.98%
15.38%€36.72€19.43€35.3815
Aug ’25€27.64
€30.61
+10.74%
15.23%€36.45€19.43€34.1714
Jul ’25€28.05
€29.63
+5.65%
15.13%€34.86€19.44€34.2513
Jun ’25€28.24
€29.38
+4.05%
15.16%€34.85€19.43€34.0613
May ’25€27.01
€29.46
+9.06%
15.80%€35.12€19.44€30.8413
Apr ’25€27.62
€29.31
+6.12%
16.61%€36.47€19.44€30.6313
Mar ’25€27.38
€29.12
+6.36%
14.66%€34.88€19.45€32.3416
Feb ’25€24.84
€27.90
+12.31%
15.75%€34.33€19.44€28.8815
Jan ’25€24.14
€27.90
+15.56%
15.61%€34.34€19.45€27.4715
Dec ’24€23.79
€27.08
+13.84%
14.61%€32.18€19.44€27.2716
Nov ’24€22.39
€27.02
+20.68%
14.48%€32.15€19.43€27.8816
€39.86
Fair Value
0.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 17:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Danske Bank A/S è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Namita SamtaniBarclays
Christoffer Eric RosquistBarclays