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Danske Bank Valutazione
DANS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DANS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DANS ( €27.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DANS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DANS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DANS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | DKK 168.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DANS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
EBS Erste Group Bank | 6.8x | -2.2% | €20.5b |
BG BAWAG Group | 8.2x | 0.05% | €5.6b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.5x | -9.9% | €6.0b |
OBS Oberbank | 14x | n/a | €4.9b |
DANS Danske Bank | 7.5x | -5.5% | €168.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DANS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DANS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DANS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DANS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DANS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.88 | €31.15 +15.9% | 15.0% | €38.21 | €19.44 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €26.27 | €31.21 +18.8% | 14.5% | €36.73 | €19.44 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €28.23 | €31.05 +10.0% | 15.4% | €36.72 | €19.43 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €27.64 | €30.61 +10.7% | 15.2% | €36.45 | €19.43 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €28.05 | €29.63 +5.6% | 15.1% | €34.86 | €19.44 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €28.24 | €29.38 +4.0% | 15.2% | €34.85 | €19.43 | n/a | 13 |
| May ’25 | €27.01 | €29.46 +9.1% | 15.8% | €35.12 | €19.44 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €27.62 | €29.31 +6.1% | 16.6% | €36.47 | €19.44 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €27.38 | €29.12 +6.4% | 14.7% | €34.88 | €19.45 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €24.84 | €27.90 +12.3% | 15.7% | €34.33 | €19.44 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €24.14 | €27.90 +15.6% | 15.6% | €34.34 | €19.45 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €23.79 | €27.08 +13.8% | 14.6% | €32.18 | €19.44 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €22.39 | €27.02 +20.7% | 14.5% | €32.15 | €19.43 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €22.07 | €26.05 +18.0% | 15.8% | €32.18 | €18.77 | €26.27 | 16 |
| Sep ’24 | €20.70 | €25.72 +24.3% | 16.3% | €32.20 | €18.79 | €28.23 | 17 |
| Aug ’24 | €21.60 | €25.58 +18.4% | 16.3% | €32.20 | €18.78 | €27.64 | 17 |
| Jul ’24 | €22.29 | €24.43 +9.6% | 15.7% | €30.88 | €17.46 | €28.05 | 17 |
| Jun ’24 | €19.35 | €23.55 +21.8% | 13.3% | €27.53 | €17.46 | €28.24 | 17 |
| May ’24 | €19.14 | €23.16 +21.0% | 12.7% | €27.50 | €17.44 | €27.01 | 16 |
| Apr ’24 | €18.45 | €22.73 +23.2% | 12.0% | €27.51 | €17.45 | €27.62 | 16 |
| Mar ’24 | €21.62 | €22.27 +3.0% | 13.3% | €27.55 | €16.80 | €27.38 | 17 |
| Feb ’24 | €19.34 | €21.43 +10.8% | 12.6% | €24.48 | €16.27 | €24.84 | 17 |
| Jan ’24 | €18.46 | €19.76 +7.1% | 13.4% | €24.19 | €15.19 | €24.14 | 18 |
| Dec ’23 | €17.32 | €19.69 +13.7% | 14.0% | €24.17 | €14.37 | €23.79 | 18 |
| Nov ’23 | €16.32 | €17.82 +9.2% | 18.7% | €24.18 | €12.09 | €22.39 | 18 |
| Oct ’23 | €12.78 | €17.26 +35.0% | 18.0% | €24.20 | €12.50 | €22.07 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.