Danske Bank A/S

WBAG:DANS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.6b

Danske Bank Valutazione

DANS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DANS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DANS ( €26.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DANS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DANS?

Metrica chiave: Poiché DANS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DANS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DANS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DANS su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniDKK 23.40b
Cap. di mercatoDKK 168.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DANS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DANS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.9b
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.3b
RBI Raiffeisen Bank International
2.9x-7.9%€6.4b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
DANS Danske Bank
7.2x-7.2%€168.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DANS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DANS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DANS 7.2xMedia del settore 7.7xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DANS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DANS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DANS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DANS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DANS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.95
€31.55
+17.1%
14.9%€39.97€19.45n/a16
Dec ’25€27.27
€31.49
+15.5%
15.4%€39.94€19.43n/a16
Nov ’25€27.88
€31.34
+12.4%
14.9%€38.21€19.44n/a16
Oct ’25€26.27
€31.21
+18.8%
14.5%€36.73€19.44n/a17
Sep ’25€28.23
€31.05
+10.0%
15.4%€36.72€19.43n/a15
Aug ’25€27.64
€30.61
+10.7%
15.2%€36.45€19.43n/a14
Jul ’25€28.05
€29.63
+5.6%
15.1%€34.86€19.44n/a13
Jun ’25€28.24
€29.38
+4.0%
15.2%€34.85€19.43n/a13
May ’25€27.01
€29.46
+9.1%
15.8%€35.12€19.44n/a13
Apr ’25€27.62
€29.31
+6.1%
16.6%€36.47€19.44n/a13
Mar ’25€27.38
€29.12
+6.4%
14.7%€34.88€19.45n/a16
Feb ’25€24.84
€27.90
+12.3%
15.7%€34.33€19.44n/a15
Jan ’25€24.14
€27.90
+15.6%
15.6%€34.34€19.45n/a15
Dec ’24€23.79
€27.08
+13.8%
14.6%€32.18€19.44€27.2716
Nov ’24€22.39
€27.02
+20.7%
14.5%€32.15€19.43€27.8816
Oct ’24€22.07
€26.05
+18.0%
15.8%€32.18€18.77€26.2716
Sep ’24€20.70
€25.72
+24.3%
16.3%€32.20€18.79€28.2317
Aug ’24€21.60
€25.58
+18.4%
16.3%€32.20€18.78€27.6417
Jul ’24€22.29
€24.43
+9.6%
15.7%€30.88€17.46€28.0517
Jun ’24€19.35
€23.55
+21.8%
13.3%€27.53€17.46€28.2417
May ’24€19.14
€23.16
+21.0%
12.7%€27.50€17.44€27.0116
Apr ’24€18.45
€22.73
+23.2%
12.0%€27.51€17.45€27.6216
Mar ’24€21.62
€22.27
+3.0%
13.3%€27.55€16.80€27.3817
Feb ’24€19.34
€21.43
+10.8%
12.6%€24.48€16.27€24.8417
Jan ’24€18.46
€19.76
+7.1%
13.4%€24.19€15.19€24.1418
Dec ’23€17.32
€19.69
+13.7%
14.0%€24.17€14.37€23.7918

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 17:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Danske Bank A/S è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mads ThinggaardABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA