China Construction Bank Corporation

WBAG:CNCB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €185.4b

China Construction Bank Valutazione

CNCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNCB ( €0.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNCB?

Metrica chiave: Poiché CNCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNCB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNCB su PE?
Rapporto PE4.3x
GuadagniCN¥327.87b
Cap. di mercatoCN¥1.42t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNCB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
EBS Erste Group Bank
6.8x-3.1%€21.1b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-3.7%€5.8b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
CNCB China Construction Bank
4.3x4.1%€1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNCB 4.3xMedia del settore 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNCB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.3x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.73
€0.86
+18.3%
15.7%€1.34€0.71n/a18
Nov ’25€0.72
€0.85
+17.7%
15.7%€1.32€0.71n/a18
Oct ’25€0.68
€0.79
+17.4%
8.1%€0.95€0.70n/a18
Sep ’25€0.63
€0.79
+24.4%
8.1%€0.95€0.70n/a18
Aug ’25€0.64
€0.79
+23.8%
8.1%€0.97€0.70n/a18
Jul ’25€0.69
€0.78
+13.4%
9.2%€0.98€0.65n/a20
Jun ’25€0.66
€0.76
+15.4%
10.1%€0.97€0.61n/a20
May ’25€0.60
€0.75
+25.2%
12.2%€0.98€0.55n/a20
Apr ’25€0.56
€0.72
+28.0%
11.5%€0.92€0.55n/a20
Mar ’25€0.58
€0.72
+24.6%
10.8%€0.92€0.55n/a20
Feb ’25€0.55
€0.72
+32.3%
10.6%€0.92€0.55n/a21
Jan ’25€0.54
€0.72
+33.8%
10.6%€0.91€0.54n/a22
Dec ’24€0.53
€0.72
+35.9%
10.9%€0.91€0.53n/a22
Nov ’24€0.54
€0.73
+35.7%
10.8%€0.92€0.53€0.7222
Oct ’24€0.53
€0.74
+38.2%
11.7%€0.92€0.54€0.6823
Sep ’24€0.49
€0.73
+48.4%
12.8%€0.95€0.52€0.6324
Aug ’24€0.53
€0.75
+41.8%
11.7%€0.94€0.53€0.6424
Jul ’24€0.60
€0.76
+26.5%
9.7%€0.94€0.65€0.6923
Jun ’24€0.60
€0.78
+30.9%
9.8%€0.96€0.67€0.6624
May ’24€0.61
€0.78
+27.2%
9.1%€0.92€0.67€0.6025
Apr ’24€0.60
€0.78
+29.5%
9.7%€0.93€0.67€0.5625
Mar ’24€0.59
€0.78
+32.1%
10.2%€0.92€0.64€0.5824
Feb ’24€0.59
€0.78
+30.6%
10.2%€0.91€0.63€0.5524
Jan ’24€0.59
€0.78
+33.4%
11.5%€0.97€0.63€0.5424
Dec ’23€0.58
€0.78
+35.0%
13.8%€0.98€0.53€0.5324
Nov ’23€0.54
€0.82
+51.3%
14.1%€1.03€0.55€0.5425

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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