CaixaBank, S.A.

WBAG:CABK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €46.1b

CaixaBank Valutazione

CABK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CABK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.80
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CABK ( €6.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CABK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABK?

Metrica chiave: Poiché CABK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CABK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CABK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CABK su PE?
Rapporto PE8.4x
Guadagni€5.52b
Cap. di mercato€46.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CABK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CABK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
EBS Erste Group Bank
8.7x-1.6%€27.1b
RBI Raiffeisen Bank International
4.3x-0.6%€7.9b
BG BAWAG Group
10.7x7.4%€7.2b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
CABK CaixaBank
8.4x-0.5%€46.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CABK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CABK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CABK 8.4xMedia del settore 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CABK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CABK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CABK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CABK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CABK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.52
€6.57
+0.7%
9.7%€8.00€5.50n/a20
Feb ’26€5.88
€6.54
+11.1%
9.6%€7.80€5.50n/a20
Jan ’26€5.22
€6.41
+22.9%
9.1%€7.70€5.20n/a19
Dec ’25€5.12
€6.44
+25.7%
8.5%€7.70€5.40n/a19
Nov ’25€5.70
€6.41
+12.5%
7.9%€7.60€5.45n/a19
Oct ’25€5.16
€6.45
+25.0%
8.1%€7.60€5.45n/a19
Sep ’25€5.42
€6.32
+16.6%
8.5%€7.40€5.45n/a20
Aug ’25€5.32
€6.21
+16.7%
9.4%€7.40€5.10n/a20
Jul ’25€5.12
€5.97
+16.7%
8.3%€6.80€5.10n/a20
Jun ’25€5.27
€5.91
+12.0%
8.1%€6.80€5.10n/a20
May ’25€5.19
€5.78
+11.3%
8.0%€6.80€5.00n/a20
Apr ’25€4.54
€5.45
+20.0%
9.7%€6.40€4.30n/a20
Mar ’25€4.19
€5.34
+27.4%
9.7%€6.40€4.30n/a21
Feb ’25€3.87
€5.24
+35.2%
9.4%€6.10€4.30€5.8821
Jan ’25€3.72
€5.33
+43.2%
9.1%€6.30€4.30€5.2221
Dec ’24€4.14
€5.36
+29.5%
9.0%€6.20€4.30€5.1221
Nov ’24€3.84
€5.33
+38.7%
8.9%€6.20€4.30€5.7020
Oct ’24€3.79
€5.04
+33.2%
8.6%€5.70€4.10€5.1620
Sep ’24€3.75
€5.00
+33.3%
8.8%€5.70€4.10€5.4221
Aug ’24€3.69
€4.91
+33.0%
9.0%€5.70€4.10€5.3221
Jul ’24€3.81
€4.77
+25.2%
8.6%€5.50€3.80€5.1221
Jun ’24€3.48
€4.72
+35.8%
8.9%€5.50€3.80€5.2719
May ’24€3.51
€4.70
+33.8%
6.8%€5.20€4.10€5.1918
Apr ’24€3.66
€4.64
+26.6%
7.5%€5.20€3.74€4.5419
Mar ’24€4.07
€4.55
+11.9%
8.3%€5.20€3.74€4.1919
Feb ’24€4.09
€4.21
+3.0%
9.9%€5.20€3.60€3.8719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€6.61
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CaixaBank, S.A. è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Fabio MostacciBanco de Madrid S.A.U.