CaixaBank Valutazione
CABK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CABK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CABK ( €5.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CABK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABK?
Metrica chiave: Poiché CABK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CABK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | €5.13b |
| Cap. di mercato | €36.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CABK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
EBS Erste Group Bank | 7.7x | -2.0% | €23.8b |
BG BAWAG Group | 9.3x | 6.5% | €6.2b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.8x | -7.9% | €6.4b |
OBS Oberbank | 13.6x | n/a | €4.9b |
CABK CaixaBank | 7.2x | -1.3% | €36.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CABK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CABK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CABK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CABK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CABK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.05 | €6.41 +27.0% | 9.1% | €7.70 | €5.20 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €5.12 | €6.44 +25.7% | 8.5% | €7.70 | €5.40 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €5.70 | €6.41 +12.5% | 7.9% | €7.60 | €5.45 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €5.16 | €6.45 +25.0% | 8.1% | €7.60 | €5.45 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €5.42 | €6.32 +16.6% | 8.5% | €7.40 | €5.45 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €5.32 | €6.21 +16.7% | 9.4% | €7.40 | €5.10 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €5.12 | €5.97 +16.7% | 8.3% | €6.80 | €5.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €5.27 | €5.91 +12.0% | 8.1% | €6.80 | €5.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | €5.19 | €5.78 +11.3% | 8.0% | €6.80 | €5.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €4.54 | €5.45 +20.0% | 9.7% | €6.40 | €4.30 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €4.19 | €5.34 +27.4% | 9.7% | €6.40 | €4.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €3.87 | €5.24 +35.2% | 9.4% | €6.10 | €4.30 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €3.72 | €5.33 +43.2% | 9.1% | €6.30 | €4.30 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €4.14 | €5.36 +29.5% | 9.0% | €6.20 | €4.30 | €5.12 | 21 |
| Nov ’24 | €3.84 | €5.33 +38.7% | 8.9% | €6.20 | €4.30 | €5.70 | 20 |
| Oct ’24 | €3.79 | €5.04 +33.2% | 8.6% | €5.70 | €4.10 | €5.16 | 20 |
| Sep ’24 | €3.75 | €5.00 +33.3% | 8.8% | €5.70 | €4.10 | €5.42 | 21 |
| Aug ’24 | €3.69 | €4.91 +33.0% | 9.0% | €5.70 | €4.10 | €5.32 | 21 |
| Jul ’24 | €3.81 | €4.77 +25.2% | 8.6% | €5.50 | €3.80 | €5.12 | 21 |
| Jun ’24 | €3.48 | €4.72 +35.8% | 8.9% | €5.50 | €3.80 | €5.27 | 19 |
| May ’24 | €3.51 | €4.70 +33.8% | 6.8% | €5.20 | €4.10 | €5.19 | 18 |
| Apr ’24 | €3.66 | €4.64 +26.6% | 7.5% | €5.20 | €3.74 | €4.54 | 19 |
| Mar ’24 | €4.07 | €4.55 +11.9% | 8.3% | €5.20 | €3.74 | €4.19 | 19 |
| Feb ’24 | €4.09 | €4.21 +3.0% | 9.9% | €5.20 | €3.60 | €3.87 | 19 |
| Jan ’24 | €3.66 | €4.17 +13.7% | 9.9% | €5.10 | €3.60 | €3.72 | 19 |
| Dec ’23 | €3.43 | €4.17 +21.7% | 10.0% | €5.10 | €3.60 | €4.14 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CaixaBank, S.A. è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Álvaro Arístegui Echevarría | Ahorro Corporación |
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Fabio Mostacci | Banco de Madrid S.A.U. |