Bank of China Limited

WBAG:BOCN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €187.0b

Bank of China Valutazione

BOCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BOCN ( €0.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOCN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOCN?

Metrica chiave: Poiché BOCN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOCN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOCN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOCN su PE?
Rapporto PE4.8x
GuadagniCN¥217.51b
Cap. di mercatoCN¥1.41t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOCN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOCN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.8b
BG BAWAG Group
9.4x6.5%€6.3b
RBI Raiffeisen Bank International
2.9x-7.9%€6.5b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
BOCN Bank of China
4.8x4.9%€1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOCN 4.8xMedia del settore 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOCN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOCN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.47
€0.51
+8.3%
9.4%€0.57€0.42n/a15
Dec ’25€0.44
€0.50
+14.2%
9.4%€0.57€0.42n/a15
Nov ’25€0.45
€0.49
+9.7%
9.8%€0.56€0.40n/a16
Oct ’25€0.42
€0.48
+13.2%
9.7%€0.57€0.40n/a16
Sep ’25€0.41
€0.48
+17.0%
9.2%€0.57€0.40n/a16
Aug ’25€0.41
€0.49
+19.5%
8.8%€0.58€0.40n/a16
Jul ’25€0.46
€0.48
+5.5%
9.2%€0.58€0.40n/a17
Jun ’25€0.44
€0.46
+5.3%
12.2%€0.57€0.31n/a17
May ’25€0.42
€0.44
+5.2%
12.3%€0.58€0.32n/a17
Apr ’25€0.38
€0.43
+14.5%
12.3%€0.52€0.29n/a16
Mar ’25€0.36
€0.42
+14.4%
8.9%€0.49€0.32n/a16
Feb ’25€0.34
€0.41
+20.2%
10.2%€0.50€0.32n/a17
Jan ’25€0.34
€0.41
+22.6%
11.6%€0.50€0.32n/a17
Dec ’24€0.33
€0.42
+25.6%
11.7%€0.50€0.32€0.4418
Nov ’24€0.34
€0.42
+26.4%
11.9%€0.51€0.32€0.4518
Oct ’24€0.33
€0.42
+27.8%
11.4%€0.51€0.33€0.4218
Sep ’24€0.31
€0.41
+32.1%
11.4%€0.52€0.32€0.4119
Aug ’24€0.34
€0.43
+27.0%
14.6%€0.61€0.32€0.4118
Jul ’24€0.37
€0.43
+16.2%
14.0%€0.61€0.32€0.4617
Jun ’24€0.36
€0.43
+19.1%
14.8%€0.62€0.32€0.4418
May ’24€0.36
€0.42
+14.8%
11.1%€0.49€0.32€0.4216
Apr ’24€0.35
€0.42
+18.9%
12.9%€0.51€0.32€0.3816
Mar ’24€0.35
€0.43
+22.7%
12.9%€0.53€0.33€0.3618
Feb ’24€0.35
€0.43
+23.3%
12.6%€0.53€0.33€0.3419
Jan ’24€0.34
€0.43
+25.8%
12.8%€0.52€0.33€0.3419
Dec ’23€0.33
€0.43
+27.9%
11.4%€0.52€0.34€0.3320

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 12:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of China Limited è coperta da 74 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.