Bank of China Limited

WBAG:BOCN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €190.2b

Bank of China Valutazione

BOCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.36
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOCN ( €0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOCN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOCN?

Metrica chiave: Poiché BOCN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOCN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOCN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOCN su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniCN¥219.92b
Cap. di mercatoCN¥1.55t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOCN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOCN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
EBS Erste Group Bank
9.4x4.68%€27.8b
RBI Raiffeisen Bank International
4.9x-2.22%€8.7b
BG BAWAG Group
10.9x8.38%€8.4b
OBS Oberbank
13.1xn/a€4.9b
BOCN Bank of China
5.8x3.99%€1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOCN 5.8xMedia del settore 9.0xNo. of Companies47PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOCN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOCN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.53
€0.55
+3.67%
14.94%€0.65€0.31n/a17
May ’26€0.49
€0.53
+7.49%
15.05%€0.64€0.31n/a17
Apr ’26€0.55
€0.56
+1.24%
16.57%€0.71€0.33n/a17
Mar ’26€0.54
€0.53
-2.81%
14.78%€0.73€0.34n/a17
Feb ’26€0.50
€0.53
+5.27%
8.94%€0.61€0.42n/a16
Jan ’26€0.49
€0.51
+4.33%
9.37%€0.57€0.42n/a15
Dec ’25€0.44
€0.50
+14.25%
9.37%€0.57€0.42n/a15
Nov ’25€0.45
€0.49
+9.70%
9.76%€0.56€0.40n/a16
Oct ’25€0.42
€0.48
+13.16%
9.66%€0.57€0.40n/a16
Sep ’25€0.41
€0.48
+16.98%
9.23%€0.57€0.40n/a16
Aug ’25€0.41
€0.49
+19.51%
8.78%€0.58€0.40n/a16
Jul ’25€0.46
€0.48
+5.54%
9.21%€0.58€0.40n/a17
Jun ’25€0.44
€0.46
+5.34%
12.24%€0.57€0.31n/a17
May ’25€0.42
€0.44
+5.20%
12.34%€0.58€0.32€0.4917
Apr ’25€0.38
€0.43
+14.54%
12.31%€0.52€0.29€0.5516
Mar ’25€0.36
€0.42
+14.39%
8.92%€0.49€0.32€0.5416
Feb ’25€0.34
€0.41
+20.23%
10.20%€0.50€0.32€0.5017
Jan ’25€0.34
€0.41
+22.58%
11.59%€0.50€0.32€0.4917
Dec ’24€0.33
€0.42
+25.63%
11.66%€0.50€0.32€0.4418
Nov ’24€0.34
€0.42
+26.42%
11.91%€0.51€0.32€0.4518
Oct ’24€0.33
€0.42
+27.84%
11.45%€0.51€0.33€0.4218
Sep ’24€0.31
€0.41
+32.07%
11.39%€0.52€0.32€0.4119
Aug ’24€0.34
€0.43
+26.95%
14.57%€0.61€0.32€0.4118
Jul ’24€0.37
€0.43
+16.20%
14.02%€0.61€0.32€0.4617
Jun ’24€0.36
€0.43
+19.05%
14.81%€0.62€0.32€0.4418
May ’24€0.36
€0.42
+14.81%
11.15%€0.49€0.32€0.4216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€0.55
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 04:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of China Limited è coperta da 68 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.