Bank of America Corporation

WBAG:BOAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €287.2b

Bank of America Valutazione

BOAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.87
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOAC ( €38.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOAC?

Metrica chiave: Poiché BOAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOAC su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniUS$26.35b
Cap. di mercatoUS$326.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
EBS Erste Group Bank
9.3x4.68%€27.4b
RBI Raiffeisen Bank International
4.8x-2.22%€8.7b
BG BAWAG Group
10.9x8.38%€8.4b
OBS Oberbank
13.1xn/a€4.9b
BOAC Bank of America
12.3x5.60%€326.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOAC 12.3xMedia del settore 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.03
€43.19
+13.57%
8.47%€50.18€36.97n/a23
May ’26€34.79
€43.02
+23.65%
8.28%€50.48€37.20n/a22
Apr ’26€38.33
€48.13
+25.57%
7.94%€54.69€39.86n/a21
Mar ’26€43.70
€50.13
+14.71%
7.59%€56.18€40.94n/a21
Feb ’26€44.72
€50.27
+12.42%
8.46%€56.70€37.96n/a21
Jan ’26€42.00
€46.84
+11.51%
10.93%€54.34€37.66n/a21
Dec ’25€45.37
€45.59
+0.49%
10.14%€54.38€37.68n/a21
Nov ’25€38.75
€42.52
+9.73%
7.88%€48.80€36.37n/a21
Oct ’25€35.61
€40.90
+14.86%
7.38%€46.98€35.68n/a21
Sep ’25€36.40
€41.71
+14.59%
7.33%€47.59€36.15n/a22
Aug ’25€36.65
€42.00
+14.62%
7.91%€48.02€35.09n/a22
Jul ’25€37.18
€38.01
+2.25%
6.81%€42.84€34.46n/a23
Jun ’25€36.29
€37.21
+2.54%
6.77%€42.48€32.32n/a23
May ’25€35.07
€37.48
+6.90%
6.90%€43.02€31.80€34.7923
Apr ’25€34.94
€35.46
+1.49%
9.06%€42.83€30.72€38.3321
Mar ’25€31.74
€34.75
+9.48%
10.09%€46.21€28.65€43.7023
Feb ’25€30.58
€34.58
+13.09%
11.01%€46.12€27.67€44.7222
Jan ’25€30.70
€31.41
+2.30%
14.00%€45.18€25.30€42.0023
Dec ’24€28.14
€30.78
+9.38%
15.57%€46.86€25.27€45.3723
Nov ’24€24.96
€31.78
+27.31%
14.97%€46.29€25.51€38.7522
Oct ’24€26.20
€32.82
+25.25%
13.04%€45.42€26.02€35.6122
Sep ’24€26.80
€32.55
+21.47%
13.88%€45.49€25.99€36.4022
Aug ’24€28.70
€31.94
+11.28%
15.36%€46.72€25.16€36.6522
Jul ’24€26.32
€32.23
+22.45%
16.07%€44.70€25.54€37.1822
Jun ’24€25.92
€33.37
+28.73%
14.06%€43.63€26.00€36.2922
May ’24€26.56
€33.07
+24.50%
13.57%€42.90€25.56€35.0723
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€43.19
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 07:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of America Corporation è coperta da 62 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays