Bank of America Corporation

WBAG:BOAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €320.3b

Bank of America Valutazione

BOAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BOAC ( €42.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOAC?

Metrica chiave: Poiché BOAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOAC su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniUS$21.94b
Cap. di mercatoUS$332.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.9b
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.3b
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
BOAC Bank of America
15.2x9.9%€332.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOAC 15.2xMedia del settore 7.7xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.47
€47.40
+11.6%
10.9%€55.00€38.11n/a21
Dec ’25€45.37
€45.59
+0.5%
10.1%€54.38€37.68n/a21
Nov ’25€38.75
€42.52
+9.7%
7.9%€48.80€36.37n/a21
Oct ’25€35.61
€40.90
+14.9%
7.4%€46.98€35.68n/a21
Sep ’25€36.40
€41.03
+12.7%
7.3%€46.82€35.57n/a22
Aug ’25€36.65
€42.07
+14.8%
7.9%€48.10€35.15n/a22
Jul ’25€37.18
€38.01
+2.3%
6.8%€42.84€34.46n/a23
Jun ’25€36.29
€37.21
+2.5%
6.8%€42.48€32.32n/a23
May ’25€35.07
€37.48
+6.9%
6.9%€43.02€31.80n/a23
Apr ’25€34.94
€35.46
+1.5%
9.1%€42.83€30.72n/a21
Mar ’25€31.74
€34.75
+9.5%
10.1%€46.21€28.65n/a23
Feb ’25€30.58
€34.58
+13.1%
11.0%€46.12€27.67n/a22
Jan ’25€30.70
€31.41
+2.3%
14.0%€45.18€25.30n/a23
Dec ’24€28.14
€30.78
+9.4%
15.6%€46.86€25.27€45.3723
Nov ’24€24.96
€31.78
+27.3%
15.0%€46.29€25.51€38.7522
Oct ’24€26.20
€32.82
+25.3%
13.0%€45.42€26.02€35.6122
Sep ’24€26.80
€32.55
+21.5%
13.9%€45.49€25.99€36.4022
Aug ’24€28.70
€31.94
+11.3%
15.4%€46.72€25.16€36.6522
Jul ’24€26.32
€32.23
+22.4%
16.1%€44.70€25.54€37.1822
Jun ’24€25.92
€33.37
+28.7%
14.1%€43.63€26.00€36.2922
May ’24€26.56
€33.07
+24.5%
13.6%€42.90€25.56€35.0723
Apr ’24€26.22
€36.27
+38.3%
14.0%€47.97€25.83€34.9423
Mar ’24€32.02
€38.03
+18.8%
13.5%€49.66€30.92€31.7423
Feb ’24€32.89
€36.89
+12.2%
12.6%€47.34€30.04€30.5823
Jan ’24€30.94
€38.88
+25.7%
11.9%€49.02€30.16€30.7024
Dec ’23€34.87
€39.67
+13.8%
12.5%€52.25€30.40€28.1423

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 20:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of America Corporation è coperta da 62 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays