BNP Paribas Valutazione
BNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNP ( €77.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €175.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNP?
Metrica chiave: Poiché BNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | €10.72b |
| Cap. di mercato | €87.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
EBS Erste Group Bank | 9.2x | 2.8% | €27.1b |
RBI Raiffeisen Bank International | 4.6x | -2.2% | €8.3b |
BG BAWAG Group | 10.1x | 8.4% | €7.8b |
OBS Oberbank | 13.1x | n/a | €5.0b |
BNP BNP Paribas | 8.2x | 6.7% | €87.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.39 | €87.91 +13.6% | 7.2% | €100.00 | €72.10 | n/a | 18 |
| May ’26 | €73.56 | €87.86 +19.4% | 7.3% | €100.00 | €72.10 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €77.84 | €87.55 +12.5% | 8.0% | €100.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €72.27 | €82.17 +13.7% | 9.5% | €96.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €65.65 | €78.85 +20.1% | 9.7% | €90.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €58.90 | €79.37 +34.8% | 10.3% | €96.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €56.06 | €79.87 +42.5% | 8.7% | €96.00 | €65.30 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €63.25 | €80.85 +27.8% | 8.5% | €96.00 | €65.30 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €61.84 | €80.87 +30.8% | 7.8% | €95.90 | €68.30 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €62.35 | €81.87 +31.3% | 7.7% | €95.90 | €68.30 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €62.16 | €81.67 +31.4% | 8.0% | €95.90 | €68.30 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €62.47 | €81.43 +30.3% | 7.9% | €95.60 | €67.20 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €68.05 | €81.18 +19.3% | 6.9% | €90.00 | €67.20 | n/a | 19 |
| May ’25 | €68.42 | €78.47 +14.7% | 8.3% | €90.00 | €67.20 | €73.56 | 19 |
| Apr ’25 | €65.23 | €77.27 +18.5% | 9.7% | €90.00 | €57.70 | €77.84 | 19 |
| Mar ’25 | €55.48 | €75.97 +36.9% | 9.9% | €90.00 | €57.70 | €72.27 | 20 |
| Feb ’25 | €62.26 | €77.67 +24.8% | 7.3% | €90.00 | €69.20 | €65.65 | 20 |
| Jan ’25 | €62.61 | €77.80 +24.3% | 7.0% | €90.00 | €70.00 | €58.90 | 20 |
| Dec ’24 | €58.03 | €77.50 +33.6% | 6.8% | €90.00 | €70.00 | €56.06 | 20 |
| Nov ’24 | €54.64 | €77.77 +42.3% | 6.7% | €90.00 | €70.00 | €63.25 | 20 |
| Oct ’24 | €60.50 | €78.06 +29.0% | 8.0% | €93.00 | €69.77 | €61.84 | 20 |
| Sep ’24 | €60.22 | €77.34 +28.4% | 8.2% | €93.00 | €67.00 | €62.35 | 22 |
| Aug ’24 | €60.06 | €77.07 +28.3% | 8.4% | €93.00 | €67.00 | €62.16 | 22 |
| Jul ’24 | €57.31 | €76.69 +33.8% | 7.8% | €92.00 | €67.00 | €62.47 | 21 |
| Jun ’24 | €54.39 | €76.57 +40.8% | 8.4% | €92.00 | €63.42 | €68.05 | 21 |
| May ’24 | €59.24 | €75.65 +27.7% | 9.3% | €91.00 | €63.42 | €68.42 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 05:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BNP Paribas SA è coperta da 51 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marta Sánchez Romero | Ahorro Corporación |
| Benoit De Broissia | Banco BPI, S.A. |
| Javier Esteban Lario | Banco de Sabadell. S.A. |