Bankinter, S.A.

WBAG:BKT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.6b

Bankinter Valutazione

BKT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.88
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BKT ( €8.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKT?

Metrica chiave: Poiché BKT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKT su PE?
Rapporto PE7.9x
Guadagni€952.97m
Cap. di mercato€7.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
BG BAWAG Group
10x6.7%€6.7b
RBI Raiffeisen Bank International
4.2x-0.6%€7.7b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
EBS Erste Group Bank
8.1x-1.8%€25.3b
BKT Bankinter
7.9x1.6%€7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BKT 7.9xMedia del settore 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.41
€8.98
+6.9%
12.3%€12.50€7.70n/a20
Feb ’26€8.26
€8.98
+8.8%
12.3%€12.50€7.70n/a20
Jan ’26€7.58
€8.77
+15.6%
12.3%€12.20€7.30n/a18
Dec ’25€7.44
€8.74
+17.4%
13.1%€12.20€6.70n/a18
Nov ’25€7.64
€8.78
+14.9%
13.3%€12.20€6.70n/a17
Oct ’25€7.59
€9.00
+18.6%
13.1%€12.20€7.00n/a17
Sep ’25€7.95
€8.97
+12.7%
12.8%€12.20€7.00n/a18
Aug ’25€7.78
€8.88
+14.2%
13.6%€12.20€6.70n/a18
Jul ’25€7.79
€8.44
+8.4%
12.8%€11.00€6.40n/a18
Jun ’25€8.11
€8.30
+2.3%
11.6%€11.00€6.40n/a18
May ’25€7.33
€8.24
+12.4%
12.0%€11.00€6.40n/a18
Apr ’25€6.79
€7.80
+14.9%
13.7%€10.70€5.80n/a18
Mar ’25€5.88
€7.81
+32.8%
13.2%€10.70€5.80n/a17
Feb ’25n/a
€7.87
0%
13.1%€10.70€5.80€8.2618
Jan ’25€5.79
€8.13
+40.3%
13.2%€11.00€6.30€7.5818
Dec ’24€6.47
€8.17
+26.1%
13.4%€11.00€6.30€7.4418
Nov ’24€5.99
€8.12
+35.5%
13.3%€11.00€6.60€7.6418
Oct ’24€6.03
€7.71
+27.9%
12.6%€10.00€6.00€7.5917
Sep ’24€5.96
€7.67
+28.7%
12.5%€10.00€6.00€7.9517
Aug ’24€5.92
€7.63
+29.0%
12.3%€10.00€6.00€7.7818
Jul ’24€5.63
€7.37
+30.9%
12.6%€9.70€6.30€7.7918
Jun ’24€5.43
€7.48
+37.8%
12.2%€9.70€6.30€8.1117
May ’24€5.54
€7.51
+35.4%
12.3%€9.70€6.30€7.3316
Apr ’24€5.29
€7.52
+42.2%
10.7%€9.40€6.40€6.7916
Mar ’24€6.66
€7.63
+14.6%
11.1%€9.40€6.40€5.8816
Feb ’24€6.67
€7.53
+12.9%
12.8%€9.40€5.80n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€8.98
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bankinter, S.A. è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nuria García MantecaAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.