Bankinter, S.A.

WBAG:BKT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.9b

Bankinter Valutazione

BKT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BKT ( €7.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKT?

Metrica chiave: Poiché BKT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKT su PE?
Rapporto PE8x
Guadagni€862.25m
Cap. di mercato€6.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.9b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b
BKT Bankinter
8x0.9%€6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BKT 8.0xMedia del settore 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 5.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.59
€8.73
+14.9%
13.1%€12.20€6.70n/a18
Nov ’25€7.64
€8.78
+14.9%
13.3%€12.20€6.70n/a17
Oct ’25€7.59
€9.00
+18.6%
13.1%€12.20€7.00n/a17
Sep ’25€7.95
€8.97
+12.7%
12.8%€12.20€7.00n/a18
Aug ’25€7.78
€8.88
+14.2%
13.6%€12.20€6.70n/a18
Jul ’25€7.79
€8.44
+8.4%
12.8%€11.00€6.40n/a18
Jun ’25€8.11
€8.30
+2.3%
11.6%€11.00€6.40n/a18
May ’25€7.33
€8.24
+12.4%
12.0%€11.00€6.40n/a18
Apr ’25€6.79
€7.80
+14.9%
13.7%€10.70€5.80n/a18
Mar ’25€5.88
€7.81
+32.8%
13.2%€10.70€5.80n/a17
Feb ’25n/a
€7.87
0%
13.1%€10.70€5.80n/a18
Jan ’25€5.79
€8.13
+40.3%
13.2%€11.00€6.30n/a18
Dec ’24€6.47
€8.17
+26.1%
13.4%€11.00€6.30n/a18
Nov ’24€5.99
€8.12
+35.5%
13.3%€11.00€6.60€7.6418
Oct ’24€6.03
€7.71
+27.9%
12.6%€10.00€6.00€7.5917
Sep ’24€5.96
€7.67
+28.7%
12.5%€10.00€6.00€7.9517
Aug ’24€5.92
€7.63
+29.0%
12.3%€10.00€6.00€7.7818
Jul ’24€5.63
€7.37
+30.9%
12.6%€9.70€6.30€7.7918
Jun ’24€5.43
€7.48
+37.8%
12.2%€9.70€6.30€8.1117
May ’24€5.54
€7.51
+35.4%
12.3%€9.70€6.30€7.3316
Apr ’24€5.29
€7.52
+42.2%
10.7%€9.40€6.40€6.7916
Mar ’24€6.66
€7.63
+14.6%
11.1%€9.40€6.40€5.8816
Feb ’24€6.67
€7.53
+12.9%
12.8%€9.40€5.80n/a16
Jan ’24€6.29
€7.24
+15.2%
12.9%€9.00€5.70€5.7916
Dec ’23€6.12
€7.23
+18.2%
13.1%€9.00€5.60€6.4716
Nov ’23€6.14
€7.09
+15.5%
13.9%€9.00€5.60€5.9916

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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