Tesla, Inc.

WBAG:TSLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €709.3b

Tesla Valutazione

TSLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.48
Fair Value
78.2% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TSLA ( €223.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €125.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSLA?

Metrica chiave: Poiché TSLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSLA su PE?
Rapporto PE132.2x
GuadagniUS$6.11b
Cap. di mercatoUS$807.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
7203 Toyota Motor
6.8x-6.8%JP¥34.7t
1211 BYD
27.7x16.2%HK$1.2t
RACE Ferrari
46.9x8.6%€69.6b
VOW3 Volkswagen
4.5x11.9%€48.3b
TSLA Tesla
132.2x27.9%€807.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSLA 132.2xMedia del settore 17.8xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.2 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 132.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€223.55
€254.20
+13.7%
32.1%€408.41€101.00n/a42
Apr ’26€253.75
€304.56
+20.0%
34.7%€508.09€110.86n/a42
Mar ’26€277.80
€330.32
+18.9%
35.0%€525.75€129.05n/a42
Feb ’26€400.00
€313.52
-21.6%
38.6%€530.59€130.23n/a41
Jan ’26€403.95
€272.07
-32.6%
38.8%€506.04€115.01n/a42
Dec ’25€321.95
€222.16
-31.0%
29.8%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€229.30
€204.99
-10.6%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€227.80
€187.13
-17.9%
29.5%€278.54€76.37n/a42
Sep ’25€188.94
€184.08
-2.6%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€208.85
€189.06
-9.5%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€196.00
€170.78
-12.9%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.54
€166.59
+3.1%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€171.80
€170.21
-0.9%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€164.32
€184.74
+12.4%
29.0%€296.54€78.77€253.7540
Mar ’25€185.58
€195.79
+5.5%
26.5%€318.37€78.44€277.8039
Feb ’25€170.48
€199.88
+17.2%
26.9%€317.40€78.20€400.0038
Jan ’25€230.15
€215.50
-6.4%
28.5%€345.38€77.26€403.9536
Dec ’24€217.90
€216.00
-0.9%
28.2%€347.24€77.67€321.9536
Nov ’24€191.28
€225.90
+18.1%
27.9%€359.94€80.51€229.3036
Oct ’24€237.60
€239.67
+0.9%
30.2%€378.48€80.43€227.8036
Sep ’24€229.75
€226.26
-1.5%
29.1%€318.05€77.24€188.9436
Aug ’24€240.40
€222.34
-7.5%
29.8%€317.49€77.10€208.8535
Jul ’24€241.55
€190.78
-21.0%
30.3%€307.20€77.95€196.0035
Jun ’24€190.34
€174.00
-8.6%
25.8%€277.68€78.68€161.5435
May ’24€147.22
€170.73
+16.0%
26.1%€273.45€77.48€171.8034
Apr ’24€186.14
€189.24
+1.7%
27.0%€295.01€78.36€164.3233
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
€258.03
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 21:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tesla, Inc. è coperta da 94 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird