Tesla, Inc.

WBAG:TSLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0t

Tesla Valutazione

TSLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSLA ( €325.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €94.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSLA?

Metrica chiave: Poiché TSLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSLA su PE?
Rapporto PE85.6x
GuadagniUS$12.74b
Cap. di mercatoUS$1.10t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
7203 Toyota Motor
8.2x-0.3%JP¥35.1t
1211 BYD
21.1x17.6%HK$846.0b
RACE Ferrari
51.3x9.4%US$76.5b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$60.3b
TSLA Tesla
85.6x13.0%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSLA 85.6xMedia del settore 14.5xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 85.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€325.75
€219.50
-32.6%
30.0%€377.68€80.26n/a42
Nov ’25€229.30
€204.99
-10.6%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€227.80
€186.36
-18.2%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€188.94
€184.08
-2.6%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€208.85
€189.06
-9.5%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€196.00
€170.78
-12.9%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.54
€166.59
+3.1%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€171.80
€170.21
-0.9%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€164.32
€184.74
+12.4%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€185.58
€195.79
+5.5%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€170.48
€199.88
+17.2%
26.9%€317.40€78.20n/a38
Jan ’25€230.15
€215.50
-6.4%
28.5%€345.38€77.26n/a36
Dec ’24€217.90
€216.00
-0.9%
28.2%€347.24€77.67n/a36
Nov ’24€191.28
€225.90
+18.1%
27.9%€359.94€80.51€229.3036
Oct ’24€237.60
€239.67
+0.9%
30.2%€378.48€80.43€227.8036
Sep ’24€229.75
€226.26
-1.5%
29.1%€318.05€77.24€188.9436
Aug ’24€240.40
€222.34
-7.5%
29.8%€317.49€77.10€208.8535
Jul ’24€241.55
€190.78
-21.0%
30.3%€307.20€77.95€196.0035
Jun ’24€190.34
€174.00
-8.6%
25.8%€277.68€78.68€161.5435
May ’24€147.22
€170.73
+16.0%
26.1%€273.45€77.48€171.8034
Apr ’24€186.14
€189.24
+1.7%
27.0%€295.01€78.36€164.3233
Mar ’24€187.10
€189.69
+1.4%
27.9%€303.33€80.57€185.5834
Feb ’24€157.24
€175.55
+11.6%
29.9%€295.01€78.36€170.4833
Jan ’24€112.16
€234.12
+108.7%
34.4%€496.44€80.12€230.1530
Dec ’23€186.10
€265.94
+42.9%
31.7%€503.50€80.75€217.9032
Nov ’23€232.55
€279.32
+20.1%
31.8%€525.71€84.31€191.2832

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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