Toyota Motor Corporation

WBAG:TOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €222.6b

Toyota Motor Valutazione

TOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.58
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOM ( €17.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOM?

Metrica chiave: Poiché TOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOM su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniJP¥5.10t
Cap. di mercatoJP¥36.23t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.3x
1211 BYD
24.3x15.9%HK$1.1t
RACE Ferrari
48x8.6%€73.1b
TSLA Tesla
147.8x27.6%US$902.7b
VOW3 Volkswagen
5.2x15.2%€49.2b
TOM Toyota Motor
7.1x-6.8%€36.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOM 7.1xMedia del settore 16.7xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TOM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.09
€19.20
+12.4%
11.2%€22.57€15.25n/a20
Apr ’26€16.17
€20.26
+25.3%
11.2%€23.54€15.49n/a19
Mar ’26€17.33
€20.99
+21.1%
10.7%€24.26€15.32n/a19
Feb ’26€18.41
€19.95
+8.4%
10.9%€23.59€14.90n/a19
Jan ’26€18.95
€19.90
+5.0%
12.6%€23.76€15.01n/a17
Dec ’25€16.07
€20.53
+27.7%
10.8%€24.00€16.42n/a17
Nov ’25€15.96
€19.93
+24.9%
11.2%€23.11€15.81n/a17
Oct ’25€16.12
€21.31
+32.2%
11.3%€24.02€16.43n/a16
Sep ’25€17.16
€21.53
+25.5%
10.9%€24.76€16.09n/a15
Aug ’25€16.95
€22.81
+34.6%
8.3%€25.37€18.56n/a15
Jul ’25€18.98
€21.65
+14.1%
12.6%€25.54€16.04n/a17
Jun ’25€19.95
€21.66
+8.6%
12.0%€25.32€15.90n/a17
May ’25€21.25
€21.67
+2.0%
15.6%€26.72€13.96€16.6918
Apr ’25€23.35
€21.33
-8.7%
16.1%€26.86€14.04€16.1718
Mar ’25€22.70
€20.25
-10.8%
14.9%€24.51€14.09€17.3318
Feb ’25€18.45
€19.11
+3.6%
11.4%€22.01€14.46€18.4118
Jan ’25€16.36
€19.15
+17.0%
11.8%€22.24€14.61€18.9518
Dec ’24€17.54
€18.41
+4.9%
11.8%€21.07€14.25€16.0718
Nov ’24€17.47
€18.17
+4.1%
11.6%€21.33€13.80€15.9618
Oct ’24€17.12
€17.79
+3.9%
12.1%€21.20€13.93€16.1218
Sep ’24€15.84
€17.05
+7.6%
13.6%€21.27€13.02€17.1618
Aug ’24€15.58
€16.47
+5.7%
14.5%€21.27€10.80€16.9518
Jul ’24€14.67
€15.40
+4.9%
14.9%€19.69€10.80€18.9817
Jun ’24€13.02
€14.93
+14.7%
12.0%€17.74€10.71€19.9517
May ’24€12.39
€14.50
+17.0%
10.4%€17.53€10.79€21.2517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€19.35
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 13:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toyota Motor Corporation è coperta da 58 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays