Renault Valutazione
RNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNO ( €48.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNO?
Metrica chiave: Poiché RNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | €1.40b |
| Cap. di mercato | €13.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.6x | ||
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 154.5x | 30.9% | CN¥86.8b |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 26x | 11.0% | ₹1.5t |
PAH3 Porsche Automobil Holding | 3x | 33.1% | €11.5b |
000625 Chongqing Changan Automobile | 26.7x | 21.2% | CN¥114.4b |
RNO Renault | 9.3x | 18.7% | €13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RNO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.88 | €57.82 +18.3% | 16.3% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €46.78 | €56.84 +21.5% | 16.9% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €39.96 | €56.47 +41.3% | 17.5% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €41.05 | €56.89 +38.6% | 17.1% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €38.35 | €59.22 +54.4% | 14.4% | €85.00 | €45.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €43.17 | €58.62 +35.8% | 11.6% | €73.90 | €45.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €43.49 | €58.77 +35.1% | 11.0% | €73.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €49.51 | €59.17 +19.5% | 11.3% | €73.90 | €44.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €53.98 | €58.04 +7.5% | 12.4% | €74.70 | €44.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €49.07 | €55.67 +13.4% | 16.7% | €74.70 | €31.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €46.91 | €52.04 +10.9% | 24.6% | €88.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €38.84 | €51.29 +32.1% | 24.8% | €88.00 | €31.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €34.73 | €50.44 +45.2% | 25.8% | €88.00 | €31.00 | €49.58 | 20 |
| Jan ’25 | €37.12 | €51.91 +39.8% | 25.2% | €90.00 | €31.00 | €46.78 | 19 |
| Dec ’24 | €36.12 | €51.54 +42.7% | 25.8% | €90.00 | €31.00 | €39.96 | 19 |
| Nov ’24 | €33.47 | €51.75 +54.6% | 25.2% | €89.00 | €31.00 | €41.05 | 19 |
| Oct ’24 | €38.66 | €51.98 +34.5% | 24.9% | €87.00 | €31.00 | €38.35 | 19 |
| Sep ’24 | €37.79 | €51.38 +36.0% | 24.1% | €87.00 | €31.00 | €43.17 | 19 |
| Aug ’24 | €40.42 | €51.38 +27.1% | 23.3% | €87.00 | €33.00 | €43.49 | 19 |
| Jul ’24 | €39.04 | €49.96 +28.0% | 25.1% | €86.00 | €33.00 | €49.51 | 19 |
| Jun ’24 | €31.58 | €48.28 +52.9% | 23.6% | €83.00 | €33.00 | €53.98 | 18 |
| May ’24 | €33.48 | €49.00 +46.4% | 22.9% | €83.00 | €39.00 | €49.07 | 17 |
| Apr ’24 | €37.80 | €49.39 +30.7% | 21.7% | €83.00 | €39.00 | €46.91 | 18 |
| Mar ’24 | €42.68 | €48.75 +14.2% | 21.8% | €82.00 | €34.00 | €38.84 | 18 |
| Feb ’24 | €37.36 | €45.42 +21.6% | 23.7% | €83.00 | €34.00 | €34.73 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 08:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Renault SA è coperta da 54 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Kristina Church | Barclays |