Nissan Motor Co., Ltd.

WBAG:NISA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.1b

Nissan Motor Valutazione

NISA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NISA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.81
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NISA ( €2.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NISA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NISA?

Metrica chiave: Poiché NISA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NISA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NISA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NISA su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniJP¥149.66b
Cap. di mercatoJP¥1.65t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NISA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NISA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43x
7202 Isuzu Motors
9.9x6.3%JP¥1.6t
7270 Subaru
5x-4.4%JP¥2.0t
000625 Chongqing Changan Automobile
25x21.2%CN¥110.3b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
132x30.3%CN¥78.2b
NISA Nissan Motor
11x38.5%€1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NISA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NISA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NISA 11.0xMedia del settore 16.3xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NISA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NISA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NISA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NISA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NISA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.78
€2.52
-9.1%
30.7%€4.30€1.54n/a14
Jan ’26€2.87
€2.51
-12.6%
30.7%€4.28€1.53n/a14
Dec ’25€2.27
€2.71
+19.2%
27.2%€4.38€1.57n/a15
Nov ’25€2.46
€2.96
+20.0%
36.7%€6.14€1.82n/a15
Oct ’25€2.56
€3.12
+21.9%
34.9%€6.25€2.04n/a15
Sep ’25€2.64
€3.30
+24.9%
32.1%€6.25€2.04n/a16
Aug ’25€2.89
€3.52
+22.1%
23.8%€6.05€2.46n/a16
Jul ’25€3.18
€3.72
+17.2%
22.8%€6.39€2.81n/a16
Jun ’25€3.26
€3.80
+16.6%
22.9%€6.42€2.83n/a16
May ’25€3.41
€4.08
+19.6%
32.3%€8.74€2.91n/a16
Apr ’25€3.67
€4.17
+13.6%
31.7%€8.74€2.91n/a16
Mar ’25€3.66
€4.35
+18.7%
29.7%€8.82€3.31n/a15
Feb ’25€3.69
€4.48
+21.7%
31.0%€9.31€3.00n/a16
Jan ’25€3.53
€4.76
+34.9%
30.1%€9.61€3.35€2.8716
Dec ’24€3.66
€4.59
+25.6%
29.8%€9.23€3.22€2.2716
Nov ’24€3.76
€4.62
+22.6%
30.5%€9.41€3.28€2.4616
Oct ’24€4.20
€4.62
+10.1%
30.6%€9.45€3.30€2.5616
Sep ’24€3.91
€4.56
+16.6%
31.8%€9.46€3.24€2.6416
Aug ’24€4.10
€4.65
+13.4%
32.7%€9.77€3.34€2.8916
Jul ’24€3.73
€4.18
+12.1%
35.6%€9.44€2.72€3.1816
Jun ’24€3.51
€4.35
+24.1%
37.3%€10.01€2.75€3.2616
May ’24€3.29
€4.32
+31.2%
37.0%€9.86€2.72€3.4116
Apr ’24€3.49
€4.44
+27.3%
37.7%€10.21€2.82€3.6716
Mar ’24€3.67
€4.37
+18.9%
37.5%€10.03€2.77€3.6616
Feb ’24€3.31
€4.43
+33.9%
43.5%€10.98€2.98€3.6915
Jan ’24€2.97
€4.71
+58.5%
39.0%€11.03€2.99€3.5316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.53
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 22:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nissan Motor Co., Ltd. è coperta da 43 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research