Mercedes-Benz Group Valutazione
MBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBG ( €53.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €177.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBG?
Metrica chiave: Poiché MBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | €10.84b |
| Cap. di mercato | €51.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.4x | 11.3% | €53.2b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 6.1x | 3.3% | €49.2b |
VOW3 Volkswagen | 3.6x | 9.7% | €45.6b |
GM General Motors | 5.4x | -10.6% | US$59.7b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.7x | 1.0% | €51.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MBG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.56 | €68.38 +27.7% | 23.3% | €106.00 | €45.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €52.82 | €70.63 +33.7% | 20.9% | €106.00 | €45.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €55.97 | €71.45 +27.6% | 21.3% | €112.00 | €45.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €57.46 | €74.33 +29.4% | 21.4% | €112.00 | €49.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €62.12 | €82.91 +33.5% | 20.2% | €125.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €59.71 | €83.41 +39.7% | 20.2% | €125.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €64.90 | €87.50 +34.8% | 17.7% | €125.00 | €60.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €66.20 | €87.64 +32.4% | 17.6% | €125.00 | €60.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €71.48 | €86.82 +21.5% | 18.2% | €125.00 | €60.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €73.74 | €85.36 +15.8% | 18.5% | €125.00 | €60.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €74.16 | €83.74 +12.9% | 19.6% | €125.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €63.11 | €78.78 +24.8% | 21.2% | €116.00 | €50.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €62.50 | €79.58 +27.3% | 21.9% | €120.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €60.02 | €80.91 +34.8% | 20.9% | €120.00 | €50.00 | €52.82 | 22 |
| Nov ’24 | €56.13 | €83.75 +49.2% | 19.3% | €120.00 | €50.00 | €55.97 | 22 |
| Oct ’24 | €65.85 | €90.23 +37.0% | 14.6% | €120.00 | €70.00 | €57.46 | 22 |
| Sep ’24 | €65.91 | €90.55 +37.4% | 14.0% | €120.00 | €70.00 | €62.12 | 22 |
| Aug ’24 | €71.10 | €92.55 +30.2% | 12.8% | €120.00 | €73.50 | €59.71 | 22 |
| Jul ’24 | €73.70 | €92.18 +25.1% | 12.0% | €115.00 | €73.50 | €64.90 | 22 |
| Jun ’24 | €70.57 | €92.18 +30.6% | 12.0% | €115.00 | €73.50 | €66.20 | 22 |
| May ’24 | €70.58 | €91.24 +29.3% | 11.7% | €115.00 | €72.00 | €71.48 | 23 |
| Apr ’24 | €71.23 | €91.74 +28.8% | 13.3% | €115.00 | €70.00 | €73.74 | 23 |
| Mar ’24 | €73.15 | €89.45 +22.3% | 13.1% | €115.00 | €70.00 | €74.16 | 22 |
| Feb ’24 | €69.42 | €86.50 +24.6% | 14.1% | €115.00 | €65.00 | €63.11 | 22 |
| Jan ’24 | €61.41 | €84.69 +37.9% | 14.6% | €115.00 | €65.00 | €62.50 | 22 |
| Dec ’23 | €64.15 | €84.65 +31.9% | 14.7% | €115.00 | €65.00 | €60.02 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 00:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mercedes-Benz Group AG è coperta da 61 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |