Mercedes-Benz Group Valutazione
MBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBG ( €53.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBG?
Metrica chiave: Poiché MBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | €8.91b |
| Cap. di mercato | €51.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 7.9x | 9.19% | €52.0b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.8x | 11.02% | €44.0b |
VOW3 Volkswagen | 5.6x | 15.27% | €53.2b |
GM General Motors | 6.4x | -0.26% | US$47.7b |
MBG Mercedes-Benz Group | 5.8x | 2.95% | €51.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MBG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.97 | €64.13 +18.82% | 21.98% | €90.00 | €38.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €52.67 | €64.90 +23.22% | 20.52% | €90.00 | €46.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €54.17 | €69.12 +27.59% | 21.29% | €106.00 | €47.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €59.81 | €68.13 +13.92% | 21.86% | €106.00 | €47.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €58.69 | €67.60 +15.18% | 23.03% | €106.00 | €47.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €53.56 | €68.38 +27.66% | 23.32% | €106.00 | €45.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €52.82 | €70.63 +33.71% | 20.93% | €106.00 | €45.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €55.97 | €71.45 +27.65% | 21.34% | €112.00 | €45.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €57.46 | €74.33 +29.36% | 21.40% | €112.00 | €49.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €62.12 | €82.91 +33.47% | 20.17% | €125.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €59.71 | €83.41 +39.69% | 20.17% | €125.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €64.90 | €87.95 +35.52% | 18.70% | €127.00 | €60.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €66.20 | €88.09 +33.07% | 18.57% | €127.00 | €60.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €71.48 | €86.82 +21.46% | 18.20% | €125.00 | €60.00 | €52.67 | 22 |
| Apr ’25 | €73.74 | €85.36 +15.76% | 18.49% | €125.00 | €60.00 | €54.17 | 22 |
| Mar ’25 | €74.16 | €83.74 +12.92% | 19.61% | €125.00 | €60.00 | €59.81 | 23 |
| Feb ’25 | €63.11 | €78.78 +24.83% | 21.24% | €116.00 | €50.00 | €58.69 | 23 |
| Jan ’25 | €62.50 | €79.58 +27.32% | 21.91% | €120.00 | €50.00 | €53.56 | 22 |
| Dec ’24 | €60.02 | €80.91 +34.80% | 20.93% | €120.00 | €50.00 | €52.82 | 22 |
| Nov ’24 | €56.13 | €83.75 +49.21% | 19.31% | €120.00 | €50.00 | €55.97 | 22 |
| Oct ’24 | €65.85 | €90.23 +37.02% | 14.58% | €120.00 | €70.00 | €57.46 | 22 |
| Sep ’24 | €65.91 | €90.55 +37.38% | 14.02% | €120.00 | €70.00 | €62.12 | 22 |
| Aug ’24 | €71.10 | €92.55 +30.16% | 12.79% | €120.00 | €73.50 | €59.71 | 22 |
| Jul ’24 | €73.70 | €92.18 +25.08% | 12.00% | €115.00 | €73.50 | €64.90 | 22 |
| Jun ’24 | €70.57 | €92.18 +30.62% | 12.00% | €115.00 | €73.50 | €66.20 | 22 |
| May ’24 | €70.58 | €91.24 +29.27% | 11.67% | €115.00 | €72.00 | €71.48 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 12:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mercedes-Benz Group AG è coperta da 60 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |