Great Wall Motor Company Limited

WBAG:GRV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.8b

Great Wall Motor Valutazione

GRV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.03
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRV ( €1.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRV?

Metrica chiave: Poiché GRV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRV su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniCN¥12.45b
Cap. di mercatoCN¥194.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.1x
A000270 Kia
4x4.8%₩39.2t
7269 Suzuki Motor
9x4.1%JP¥3.4t
A005380 Hyundai Motor
4x9.0%₩43.3t
500570 Tata Motors
7.6x0.4%₹2.4t
GRV Great Wall Motor
9.6x8.1%€209.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRV 9.6xMedia del settore 16.8xNo. of Companies17PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.77
€2.02
+13.9%
18.3%€2.52€1.06n/a23
Mar ’26€1.61
€2.09
+29.3%
18.2%€2.61€1.10n/a23
Feb ’26€1.57
€2.08
+33.1%
17.9%€2.59€1.09n/a23
Jan ’26€1.61
€2.07
+28.2%
17.3%€2.77€1.33n/a22
Dec ’25€1.53
€2.03
+32.6%
17.8%€2.75€1.29n/a23
Nov ’25€1.51
€1.96
+29.7%
20.6%€2.73€1.05n/a24
Oct ’25€1.65
€1.76
+6.4%
19.3%€2.33€1.04n/a24
Sep ’25€1.30
€1.74
+34.3%
18.7%€2.32€1.04n/a24
Aug ’25€1.27
€1.81
+41.9%
18.9%€2.38€1.04n/a24
Jul ’25€1.42
€1.68
+17.9%
17.9%€2.38€1.04n/a25
Jun ’25€1.59
€1.62
+2.0%
16.0%€2.01€1.04n/a25
May ’25€1.41
€1.61
+13.6%
14.9%€2.03€1.05n/a24
Apr ’25€1.02
€1.45
+42.1%
16.2%€1.77€1.00n/a24
Mar ’25€1.06
€1.46
+38.1%
16.5%€1.77€0.99€1.6124
Feb ’25€0.91
€1.48
+62.1%
17.3%€1.93€1.00€1.5724
Jan ’25€1.16
€1.56
+34.4%
13.3%€1.90€1.16€1.6123
Dec ’24€1.29
€1.60
+24.2%
15.7%€2.05€1.00€1.5322
Nov ’24€1.38
€1.60
+16.1%
15.8%€2.06€0.98€1.5122
Oct ’24€1.12
€1.28
+13.5%
17.8%€1.56€0.62€1.6522
Sep ’24€1.10
€1.26
+14.5%
18.1%€1.55€0.58€1.3023
Aug ’24€1.23
€1.25
+1.6%
21.3%€1.59€0.58€1.2725
Jul ’24€1.05
€1.22
+16.4%
21.9%€1.60€0.58€1.4226
Jun ’24€0.95
€1.28
+34.1%
22.7%€1.86€0.60€1.5926
May ’24€1.09
€1.30
+18.8%
21.0%€1.86€0.60€1.4125
Apr ’24€1.15
€1.49
+30.2%
21.8%€2.12€0.98€1.0225
Mar ’24€1.30
€1.59
+22.4%
21.2%€2.17€1.06€1.0625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€2.00
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 18:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Great Wall Motor Company Limited è coperta da 79 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas Exane
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)