Great Wall Motor Valutazione
GRV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRV ( €1.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRV?
Metrica chiave: Poiché GRV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | CN¥12.45b |
| Cap. di mercato | CN¥195.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
A000270 Kia | 4.1x | 3.6% | ₩39.4t |
7269 Suzuki Motor | 9.4x | 1.4% | JP¥3.4t |
500570 Tata Motors | 8x | 0.6% | ₹2.7t |
7267 Honda Motor | 5.8x | 4.4% | JP¥5.7t |
GRV Great Wall Motor | 8.9x | 8.1% | €208.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.71 | €2.08 +21.6% | 17.7% | €2.79 | €1.25 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €1.53 | €2.03 +32.6% | 17.8% | €2.75 | €1.29 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €1.51 | €1.96 +29.7% | 20.6% | €2.73 | €1.05 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €1.65 | €1.76 +6.4% | 19.3% | €2.33 | €1.04 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €1.30 | €1.74 +34.3% | 18.7% | €2.32 | €1.04 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €1.27 | €1.81 +41.9% | 18.9% | €2.38 | €1.04 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €1.42 | €1.68 +17.9% | 17.9% | €2.38 | €1.04 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €1.59 | €1.62 +2.0% | 16.0% | €2.01 | €1.04 | n/a | 25 |
| May ’25 | €1.41 | €1.61 +13.6% | 14.9% | €2.03 | €1.05 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €1.02 | €1.45 +42.1% | 16.2% | €1.77 | €1.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €1.06 | €1.46 +38.1% | 16.5% | €1.77 | €0.99 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €0.91 | €1.48 +62.1% | 17.3% | €1.93 | €1.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €1.16 | €1.56 +34.4% | 13.3% | €1.90 | €1.16 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €1.29 | €1.60 +24.2% | 15.7% | €2.05 | €1.00 | €1.53 | 22 |
| Nov ’24 | €1.38 | €1.60 +16.1% | 15.8% | €2.06 | €0.98 | €1.51 | 22 |
| Oct ’24 | €1.12 | €1.28 +13.5% | 17.8% | €1.56 | €0.62 | €1.65 | 22 |
| Sep ’24 | €1.10 | €1.26 +14.5% | 18.1% | €1.55 | €0.58 | €1.30 | 23 |
| Aug ’24 | €1.23 | €1.25 +1.6% | 21.3% | €1.59 | €0.58 | €1.27 | 25 |
| Jul ’24 | €1.05 | €1.22 +16.4% | 21.9% | €1.60 | €0.58 | €1.42 | 26 |
| Jun ’24 | €0.95 | €1.28 +34.1% | 22.7% | €1.86 | €0.60 | €1.59 | 26 |
| May ’24 | €1.09 | €1.30 +18.8% | 21.0% | €1.86 | €0.60 | €1.41 | 25 |
| Apr ’24 | €1.15 | €1.49 +30.2% | 21.8% | €2.12 | €0.98 | €1.02 | 25 |
| Mar ’24 | €1.30 | €1.59 +22.4% | 21.2% | €2.17 | €1.06 | €1.06 | 25 |
| Feb ’24 | €1.34 | €1.62 +20.8% | 21.2% | €2.16 | €1.01 | €0.91 | 26 |
| Jan ’24 | €1.22 | €1.72 +41.0% | 27.3% | €3.37 | €1.00 | €1.16 | 26 |
| Dec ’23 | €1.38 | €1.75 +26.3% | 30.5% | €3.34 | €0.99 | €1.29 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Great Wall Motor Company Limited è coperta da 81 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yang Song | Barclays |
| Y. Yeung | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jia Lou | BOCI Research Ltd. |