Valeo Valutazione
FR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FR ( €9.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FR?
Metrica chiave: Poiché FR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Utili | €162.00m |
| Cap. di mercato | €2.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
520056 TVS Holdings | 21.5x | n/a | ₹243.1b |
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India | 54.7x | 18.80% | ₹247.8b |
VC Visteon | 10.1x | -5.46% | US$3.0b |
BRE Brembo | 10.8x | 11.75% | €2.6b |
FR Valeo | 14.5x | 43.75% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.71 | €11.23 +15.70% | 29.56% | €22.00 | €8.15 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €9.06 | €11.10 +22.50% | 30.64% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €9.33 | €11.04 +18.23% | 30.66% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €8.67 | €11.29 +30.14% | 30.45% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €8.61 | €12.06 +40.10% | 26.31% | €22.00 | €9.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €10.08 | €12.74 +26.35% | 28.40% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €10.89 | €12.52 +14.97% | 28.49% | €22.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €9.18 | €12.25 +33.51% | 30.51% | €22.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €7.76 | €13.09 +68.64% | 25.81% | €22.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €8.82 | €13.38 +51.78% | 22.89% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €10.81 | €13.66 +26.45% | 21.66% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €9.66 | €14.10 +45.99% | 24.62% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.33 | €14.23 +37.77% | 23.98% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.32 | €14.86 +44.09% | 25.13% | €25.00 | €11.00 | €9.06 | 16 |
| Jun ’25 | €11.39 | €15.78 +38.61% | 24.39% | €25.00 | €11.00 | €9.33 | 16 |
| May ’25 | €11.84 | €15.81 +33.55% | 24.26% | €25.00 | €11.00 | €8.67 | 16 |
| Apr ’25 | €11.50 | €16.10 +40.00% | 24.68% | €26.00 | €11.00 | €8.61 | 17 |
| Mar ’25 | €11.24 | €18.13 +61.37% | 24.16% | €26.00 | €12.00 | €10.08 | 17 |
| Feb ’25 | €11.93 | €18.99 +59.28% | 25.64% | €29.00 | €12.00 | €10.89 | 17 |
| Jan ’25 | €14.09 | €19.82 +40.65% | 23.48% | €29.00 | €13.00 | €9.18 | 17 |
| Dec ’24 | €13.24 | €20.68 +56.17% | 22.56% | €29.00 | €13.00 | €7.76 | 17 |
| Nov ’24 | €12.73 | €20.38 +60.11% | 20.13% | €26.50 | €13.00 | €8.82 | 17 |
| Oct ’24 | €16.60 | €22.94 +38.24% | 15.23% | €30.00 | €17.00 | €10.81 | 17 |
| Sep ’24 | €18.25 | €22.94 +25.71% | 15.23% | €30.00 | €17.00 | €9.66 | 17 |
| Aug ’24 | €20.40 | €22.81 +11.83% | 15.18% | €30.00 | €17.00 | €10.33 | 16 |
| Jul ’24 | €19.60 | €22.38 +14.20% | 15.47% | €30.00 | €17.00 | €10.32 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/17 16:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/16 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Valeo SE è coperta da 43 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Mathieu Jasmin | Aurel BGC |
| Erwann Dagorne | Barclays |