Valeo Valutazione
FR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FR ( €8.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FR?
Metrica chiave: Poiché FR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | €243.00m |
| Cap. di mercato | €2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
7282 Toyoda Gosei | 7.4x | 3.5% | JP¥344.2b |
7988 Nifco | 22x | 21.2% | JP¥358.4b |
6923 Stanley Electric | 13.2x | 12.1% | JP¥395.1b |
3116 Toyota Boshoku | 8.4x | 9.8% | JP¥358.2b |
FR Valeo | 8.8x | 40.1% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.74 | €12.25 +40.2% | 30.5% | €22.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €7.76 | €13.09 +68.6% | 25.8% | €22.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €8.82 | €13.38 +51.8% | 22.9% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €10.81 | €13.66 +26.4% | 21.7% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €9.66 | €14.10 +46.0% | 24.6% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.33 | €14.23 +37.8% | 24.0% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.32 | €14.86 +44.1% | 25.1% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €11.39 | €15.78 +38.6% | 24.4% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €11.84 | €15.81 +33.6% | 24.3% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.50 | €16.10 +40.0% | 24.7% | €26.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €11.24 | €18.13 +61.4% | 24.2% | €26.00 | €12.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €11.93 | €18.99 +59.3% | 25.6% | €29.00 | €12.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €14.09 | €19.82 +40.7% | 23.5% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €13.24 | €20.68 +56.2% | 22.6% | €29.00 | €13.00 | €7.76 | 17 |
| Nov ’24 | €12.73 | €20.38 +60.1% | 20.1% | €26.50 | €13.00 | €8.82 | 17 |
| Oct ’24 | €16.60 | €22.94 +38.2% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | €10.81 | 17 |
| Sep ’24 | €18.25 | €22.94 +25.7% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | €9.66 | 17 |
| Aug ’24 | €20.40 | €22.81 +11.8% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | €10.33 | 16 |
| Jul ’24 | €19.60 | €22.38 +14.2% | 15.5% | €30.00 | €17.00 | €10.32 | 17 |
| Jun ’24 | €18.19 | €22.38 +23.0% | 15.5% | €30.00 | €17.00 | €11.39 | 17 |
| May ’24 | €17.66 | €21.94 +24.2% | 17.5% | €30.00 | €15.00 | €11.84 | 17 |
| Apr ’24 | €19.19 | €21.82 +13.8% | 18.9% | €30.00 | €14.00 | €11.50 | 17 |
| Mar ’24 | €19.75 | €21.67 +9.7% | 17.3% | €30.00 | €14.00 | €11.24 | 18 |
| Feb ’24 | €19.97 | €21.14 +5.9% | 18.5% | €30.00 | €14.00 | €11.93 | 18 |
| Jan ’24 | €16.75 | €20.45 +22.1% | 18.3% | €30.00 | €15.00 | €14.09 | 19 |
| Dec ’23 | €17.69 | €20.53 +16.1% | 18.5% | €30.00 | €15.00 | €13.24 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 17:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Valeo SE è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Mathieu Jasmin | Aurel BGC |
| Michael Tyndall | Barclays |