Brembo Valutazione
BRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRE ( €8.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRE?
Metrica chiave: Poiché BRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | €270.94m |
| Cap. di mercato | €2.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite | 38.6x | -4.7% | €628.9m |
SGF Sogefi | 3.3x | -49.1% | €237.5m |
PIRC Pirelli & C | 12.8x | 12.7% | €5.5b |
PIA Piaggio & C | 11x | 11.7% | €744.5m |
BRE Brembo | 10.6x | 12.7% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.99 | €11.36 +26.3% | 17.3% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €8.76 | €11.48 +31.0% | 16.1% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.59 | €12.79 +33.4% | 17.7% | €16.10 | €9.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.68 | €12.83 +32.6% | 17.3% | €16.00 | €9.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €10.59 | €13.18 +24.5% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €10.05 | €13.18 +31.1% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €10.32 | €13.49 +30.6% | 15.8% | €17.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €10.66 | €13.46 +26.3% | 17.3% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €11.97 | €13.50 +12.8% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €11.87 | €13.50 +13.7% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.63 | €13.26 +14.0% | 19.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.53 | €13.11 +13.7% | 18.1% | €16.50 | €10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.10 | €12.97 +16.8% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.95 | €12.97 +18.4% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | €8.76 | 6 |
| Nov ’24 | €10.13 | €14.60 +44.1% | 19.2% | €18.00 | €10.50 | €9.59 | 6 |
| Oct ’24 | €11.76 | €14.68 +24.9% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €9.68 | 6 |
| Sep ’24 | €12.83 | €14.68 +14.4% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €10.59 | 6 |
| Aug ’24 | €13.22 | €14.68 +11.1% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €10.05 | 6 |
| Jul ’24 | €13.58 | €15.35 +13.0% | 13.9% | €18.00 | €11.90 | €10.32 | 6 |
| Jun ’24 | €14.42 | €15.63 +8.4% | 13.4% | €18.00 | €11.90 | €10.66 | 7 |
| May ’24 | €13.31 | €15.64 +17.5% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | €11.97 | 7 |
| Apr ’24 | €13.50 | €15.64 +15.9% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | €11.87 | 7 |
| Mar ’24 | €14.64 | €14.16 -3.3% | 21.6% | €20.00 | €10.10 | €11.63 | 7 |
| Feb ’24 | €12.81 | €12.84 +0.3% | 14.2% | €15.50 | €10.10 | €11.53 | 7 |
| Jan ’24 | €10.45 | €12.34 +18.1% | 13.1% | €15.00 | €10.10 | €11.10 | 7 |
| Dec ’23 | €11.23 | €12.34 +9.9% | 13.1% | €15.00 | €10.10 | €10.95 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 00:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brembo N.V. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niccolò Zanoni | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Giovanni Selvetti | Berenberg |