Brembo N.V.

BIT:BRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Brembo Valutazione

BRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.84
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BRE ( €7.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRE?

Metrica chiave: Poiché BRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRE su PE?
Rapporto PE10.2x
Guadagni€238.60m
Cap. di mercato€2.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
SGF Sogefi
13x12.15%€257.7m
PIRC Pirelli & C
12.3x11.21%€6.2b
PIA Piaggio & C
10.8x14.58%€631.6m
6923 Stanley Electric
13x7.15%JP¥418.0b
BRE Brembo
10.2x11.75%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BRE 10.2xMedia del settore 13.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.67
€9.51
+24.08%
13.37%€11.20€7.60n/a9
Jun ’26€8.06
€9.51
+18.00%
13.37%€11.20€7.60n/a9
May ’26€8.22
€9.79
+19.09%
13.93%€12.00€7.60n/a9
Apr ’26€7.82
€10.17
+29.99%
14.71%€13.00€8.50n/a9
Mar ’26€9.65
€11.41
+18.31%
16.59%€14.00€9.00n/a9
Feb ’26€9.42
€11.36
+20.60%
17.34%€14.00€8.50n/a9
Jan ’26€9.09
€11.36
+24.88%
17.34%€14.00€8.50n/a9
Dec ’25€8.76
€11.48
+30.99%
16.11%€14.00€8.50n/a9
Nov ’25€9.59
€12.79
+33.41%
17.68%€16.10€9.50n/a9
Oct ’25€9.68
€12.83
+32.59%
17.30%€16.00€9.50n/a9
Sep ’25€10.59
€13.18
+24.46%
16.09%€16.00€9.50n/a8
Aug ’25€10.05
€13.18
+31.07%
16.09%€16.00€9.50n/a8
Jul ’25€10.32
€13.49
+30.64%
15.81%€17.00€10.00n/a8
Jun ’25€10.66
€13.46
+26.29%
17.25%€17.00€10.00€8.067
May ’25€11.97
€13.50
+12.76%
17.37%€17.00€10.00€8.227
Apr ’25€11.87
€13.50
+13.73%
17.37%€17.00€10.00€7.827
Mar ’25€11.63
€13.26
+13.99%
19.35%€17.00€10.00€9.657
Feb ’25€11.53
€13.11
+13.74%
18.10%€16.50€10.00€9.427
Jan ’25€11.10
€12.97
+16.82%
19.54%€16.50€10.00€9.096
Dec ’24€10.95
€12.97
+18.42%
19.54%€16.50€10.00€8.766
Nov ’24€10.13
€14.60
+44.13%
19.22%€18.00€10.50€9.596
Oct ’24€11.76
€14.68
+24.86%
18.31%€18.00€11.00€9.686
Sep ’24€12.83
€14.68
+14.45%
18.31%€18.00€11.00€10.596
Aug ’24€13.22
€14.68
+11.07%
18.31%€18.00€11.00€10.056
Jul ’24€13.58
€15.35
+13.03%
13.87%€18.00€11.90€10.326
Jun ’24€14.42
€15.63
+8.38%
13.35%€18.00€11.90€10.667
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€9.51
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 22:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brembo N.V. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Giovanni SelvettiBerenberg
Michele BaldelliBNP Paribas Exane